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SUEZ

Analyse vor dem Kaufen oder Verkaufen der Suez-Aktie

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Grafik bereitgestellt von Tradingview

Wenn Sie mit der Suez-Aktie spekulieren oder sie kaufen möchten, um sie Ihrem Aktienportfolio hinzuzufügen, müssen Sie vor allem sehr gut über das Unternehmen Bescheid wissen und in der Lage sein zu verstehen, was auf dem Spiel steht und wie sich das Unternehmen entwickeln könnte. In diesem Artikel gehen wir Punkt für Punkt auf die Elemente ein, die Sie benötigen, um eine gute Fundamentalanalyse dieses Wertpapiers durchzuführen. Wir beginnen mit einem detaillierten Überblick über die Aktivitäten des Unternehmens, stellen seine Hauptkonkurrenten und jüngsten Partnerschaften vor und erläutern, wie man dieses Wertpapier analysiert und welche Vor- und Nachteile es hat.

Faktoren, die vor dem Kauf oder Verkauf von Suez-Aktien zu beachten sind

Analyse Nummer 1

Der Schuldenstand der Gruppe muss besonders beobachtet werden, ebenso wie die Zinssätze, die sich auf die Rentabilität der Gruppe auswirken werden.

Analyse Nummer 2

Man wird auch die großen Konzessionsverträge im Auge behalten, die der Suez-Konzern gewinnen oder verlieren könnte.

Analyse Nummer 3

Regulierungen und ihre Entwicklungen in der Europäischen Union sowie der Preisdruck der Kommunalverwaltungen sind ebenfalls Elemente, die diesen Wert beeinflussen können.

Analyse Nummer 4

Auch die Entwicklung der Aktivitäten des Konzerns im Abfallsektor sollte bei Ihren Analysen berücksichtigt werden.

Analyse Nummer 5

Verfolgt werden auch die Kommunikation und die Erreichung der vom Unternehmen gesetzten Ziele in Bezug auf die Einnahmen und den Betriebsgewinn.

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Allgemeine Informationen über das Unternehmen Suez

Beginnen wir unseren Überblick über die Suez-Aktie mit einer umfassenden Präsentation dieses Unternehmens und einem Überblick über seine Aktivitäten und verschiedenen Einnahmequellen.

Die Suez-Gruppe ist ein französisches Unternehmen, das im Bereich der umweltbezogenen Dienstleistungen tätig ist. Genauer gesagt ist das Unternehmen derzeit einer der größten Anbieter in diesem Bereich auf internationaler Ebene. Es ist jedoch interessant, die Details seiner Aktivitäten zu kennen, indem man sie nach ihrem Umsatzanteil aufschlüsselt.

  • So findet man zunächst die Aktivitäten zur Sammlung und Behandlung von banalen und speziellen Abfällen in Europa, die 35,9% des Umsatzes von Suez generieren, die in diesem Segment die Nummer 2 in Europa ist.
  • Danach folgt der Bereich der Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung in Europa, der 25,7 % des Umsatzes des Unternehmens ausmacht, das auch hier die Nummer 2 in Europa ist.
  • Die Wasseraufbereitung für Industriekunden macht mit der Tochtergesellschaft WTS 14,4% des Konzernumsatzes aus.
  • Die restlichen 30 % des Umsatzes stammen aus Nebenaktivitäten, wie z. B. dem Auslandsgeschäft oder den Ingenieurleistungen, der Planung und dem Bau von Wasseraufbereitungsanlagen mit der Tochtergesellschaft Degrémont.

Geografisch gesehen erwirtschaftet die Suez-Gruppe heute fast 28,2% ihres Umsatzes in Frankreich, 32,3% in Europa und 39,5% im Rest der Welt.

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Konkurrenten

Der Suez-Konzern ist derzeit einer der größten Akteure in seiner Branche in Europa, aber natürlich nicht der einzige in diesem Segment. So muss sie sich mit einigen wichtigen Konkurrenten auseinandersetzen, die Sie als Investor gut kennen sollten. Hier sind sie im Einzelnen:

Véolia 

Der Marktführer in dieser Branche ist natürlich die Véolia-Gruppe, die früher unter dem Namen Véolia environnement oder Vivendi environnement bekannt war. Es handelt sich um einen französischen Konzern, der sich auf kommunale Dienstleistungen spezialisiert hat. Das Unternehmen vermarktet insbesondere Dienstleistungen in den Bereichen Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und -verwertung sowie Energie an Kunden, die sich aus Gebietskörperschaften und Unternehmen zusammensetzen. Der Konzern beschäftigt weltweit 163.000 Mitarbeiter und ist an der Euronext Paris notiert. Früher war er auch an der US-amerikanischen Börse NYSE notiert und wurde dort bis 2014 gehandelt.

SAUR

Als direkter Konkurrent von Suez wird auch die SAUR-Gruppe gezählt. Es handelt sich um ein Unternehmen, das Gebietskörperschaften und Industrieunternehmen bei ihren wasserbezogenen Entwicklungsprojekten unterstützt, darunter Ingenieurwesen, Bauarbeiten oder Betrieb sowie Freizeitaktivitäten wie die Verwaltung von Golfplätzen und Campingplätzen. Es handelt sich also um einen Betreiber von delegierten Wasserdienstleistungen mit der Verwaltung von Trinkwasser und Abwasser im Auftrag von Kommunalverwaltungen und Industrieunternehmen.

RWE 

Der letzte große Konkurrent von Suez ist schließlich die RWE AG, ein deutsches Konglomerat, das sich auf den Energiesektor spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1898 gegründet und hat seinen Sitz in Essen. Der Konzern hat mehrere Tochtergesellschaften, die es ihm ermöglichen, Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie Umweltdienstleistungen für nicht weniger als 120 Millionen Privat- und Geschäftskunden insbesondere in Europa und Nordamerika anzubieten. RWE ist außerdem der zweitgrößte Stromerzeuger in Deutschland.


Strategische Allianzen

Die Suez-Gruppe hat zwar viele Konkurrenten und damit Feinde, aber sie wird auch von strategischen Partnern unterstützt. In der Tat und sowohl in der Vergangenheit als auch heute geht dieses Unternehmen ausgewählte strategische Allianzen mit Unternehmen aus der gleichen oder einer komplementären Branche ein. Wir möchten Ihnen einige seiner wichtigsten Partner vorstellen.

Airbus 

Im Jahr 2018 ging der französische Konzern Airbus eine Partnerschaft mit Suez ein, um seine Umweltziele zu erreichen. So und um seine Umweltpolitik erfolgreich umzusetzen, erneuerte Airbus seine Partnerschaft mit Suez für einen Facility-Management-Service, der auf seine Luftfahrtaktivitäten zugeschnitten ist. Zu den Aufgaben, die Suez anvertraut wurden, gehören die Abfallsammlung oder -entsorgung, die Verwaltung der Behandlungs- und Recyclingwege, der Wiederverkauf von Materialien, das Regulierungsmanagement, die Führung des gesetzlichen Registers, die Berichterstattung über die Aktivitäten und die Verfolgung der Stoffströme. Suez übernahm auch die Tätigkeiten des Kehrens, der Schneeräumung, des Salzstreuens, der Unkrautbekämpfung auf Pisten und Straßen, der Sammlung von Bioabfällen der 15 Restaurants des Standorts und der Behandlung von gefährlichen Abfällen.

Engie 

2019 haben die Engie-Gruppe und die Suez-Gruppe die Früchte ihrer Partnerschaft eingeweiht, einen Photovoltaik-Solarpark, der aus ihrer Partnerschaft zur Förderung der Energiewende in den Regionen hervorgegangen ist. Dieser Park befindet sich in Drambon-Pontailler in der Côte d'Or. Es handelt sich um die allererste Anlage, die aus dieser Partnerschaft hervorgegangen ist und deren Ziel die Entwicklung erneuerbarer Energien im französischen Mutterland durch die Umwandlung von Mülldeponien in Solarfarmen ist.

TotalEnergies 

Schließlich unterzeichnete die TotalEnergies-Gruppe auch eine zehnjährige Partnerschaft mit Suez, deren Ziel es ist, die Menge des gesammelten gebrauchten Speiseöls um mehr als 20 % zu erhöhen und die Bioraffinerie in La Mède zu versorgen. Die beiden Unternehmen haben sich somit mit dem Ziel zusammengeschlossen, gebrauchtes Speiseöl in Frankreich zu recyceln. Im Rahmen dieser auf zehn Jahre angelegten Partnerschaft hat sich der Suez-Konzern verpflichtet, dem Total-Konzern jährlich 20 000 Tonnen gebrauchtes Speiseöl zu liefern. Diese Öle werden in ganz Frankreich gesammelt und in der Bio-Raffinerie von Total in La Mède in Biokraftstoff umgewandelt.

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Positive Faktoren für die Suez-aktie
Vorteile und Stärken der Suez-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert

In Bezug auf die Vorteile dieser Aktion und ihre wichtigsten Stärken ist Folgendes zu erwähnen:

  • Erstens ist die Suez-Gruppe derzeit die weltweite Nummer zwei in ihrem Geschäftsbereich der weltweiten Umweltdienstleistungen.
  • Die Suez-Gruppe kann auch auf mehrere Hebel für ihr Wachstum zählen, wie die immer stärkere Urbanisierung, die Bewältigung der Ressourcenknappheit sowie die Verschärfung der Vorschriften in den Bereichen Ökologie und Umwelt.
  • Erwähnt und gewürdigt werden kann auch die Tatsache, dass die Tätigkeit des Konzerns in zwei große Hauptbereiche aufgeteilt ist, mit dem Wassersektor, der mehr als 51% der Tätigkeit ausmacht, und dem Abfallsektor, der 49% ausmacht.
  • Obwohl Suez fast ein Drittel seiner Gewinne in Frankreich erwirtschaftet, ist das Unternehmen international tätig und profitiert von einer guten geografischen Expansion. So erzielt es Gewinne im übrigen Europa und in der übrigen Welt, wie auf den Märkten der USA, Chiles oder auch Australiens oder Marokkos.
  • Die Anleger können sich auch auf eine ausgezeichnete Sichtbarkeit in Bezug auf die Auftragslage des Konzerns verlassen. Dieser Sektor, der aufgrund der erforderlichen Kapitalintensität eine hohe Eintrittsbarriere aufweist, ermöglicht es Suez außerdem, seine Position unter den Branchenführern zu halten.
  • Ein weiterer Pluspunkt von Suez ist das Entwicklungspotenzial seines delegierten Managementmodells, das weltweit eingesetzt wird und für die Kunden billiger ist als das des Regiebetriebs.
  • Die Suez-Gruppe ist auch in der Lage, sich im Bereich des Brauchwassers noch weiter zu verstärken, insbesondere seit der Übernahme des amerikanischen Unternehmens GE Water, das somit mehr als 14 % des Jahresumsatzes der Gruppe ausmacht.
  • Schließlich wendet Suez eine besonders strenge Finanzdisziplin an, die es dem Unternehmen ermöglicht, langfristig eine konsistente Rentabilität zu erzielen.
Negative Faktoren für die Suez-aktie
Nachteile und Schwächen der Suez-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert

Was nun die Schwächen dieses Wertes und damit die Mängel dieses Unternehmens betrifft, so sind vor allem folgende Punkte zu beachten:

  • Erstens ist der Dienstleistungssektor derzeit einer der schwierigsten Sektoren an der Börse, vor allem wegen der wachsenden Besorgnis über den Preisdruck der öffentlichen Behörden und die Haushaltsprobleme der Kommunen in Europa.
  • Es ist auch bekannt, dass die Suez-Gruppe ihre Aktivitäten besonders anfällig für Überschwemmungen und Hochwasser im Wassersektor sieht, der auch anfällig für die Desinflation der Rohstoff- und Strompreise in Europa ist. Dieser Geschäftsbereich ist auch besonders anfällig für Volumenrückgänge und schwache Preisindexierungen, insbesondere bei der Erneuerung von Verträgen, die ein Zehntel des Jahresportfolios ausmachen.
  • Der Wert des Euro insbesondere gegenüber dem Pfund Sterling, dem australischen Dollar und dem chilenischen Peso ist ebenfalls ein Faktor, der die Aktivitäten der Suez-Gruppe belasten könnte, indem er sie auf diesen verschiedenen Märkten weniger wettbewerbsfähig macht.
  • Was schließlich die Finanzdaten betrifft, so ist zu bemerken, dass die Suez-Gruppe die Ziele ihrer strategischen Pläne bereits nach unten korrigieren musste, was die Stimmung der Anleger belastete. Die Verschuldung des Konzerns bleibt ebenfalls hoch und führt zu Abstrichen bei der Dividende, die seit fast zehn Jahren unverändert geblieben ist, was vor allem auf die zahlreichen Übernahmen des Unternehmens und deren hohe Kosten zurückzuführen ist.
Die hier bereitgestellten Informationen bieten lediglich Anhaltspunkte und dürfen nicht ohne eine umfassende Fundamentalanalyse des Wertpapiers genutzt werden. In diese Fundamentalanalyse müssen externe Daten, aktuelle und anstehende Publikationen sowie alle fundamentalen Ereignisse einfließen, die die Stärken und Schwächen beziehungsweise deren Relevanz verändern können. Diese Informationen stellen auf keinen Fall Empfehlungen für bestimmte Transaktionen dar, noch sollen sie dazu auffordern, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen.

Häufig gestellte Fragen

Welche Ergebnisse wurden zuletzt von Suez veröffentlicht?

Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete die Suez-Gruppe einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. Die Anzahl der Mitarbeiter dieses Unternehmens liegt derzeit bei 89.352 Beschäftigten. Ebenfalls im Jahr 2019 produzierte das Unternehmen Suez 7.6 Milliarden m3 Wasser und behandelte fast 5.1 Milliarden m3 Abwasser biologisch. Der Konzern verwertete mehr als 16.3 Millionen Tonnen Abfall. Bis heute profitieren über 32.7 Millionen Menschen von der Müllabfuhr und 450.000 Industrie- und Gewerbekunden.

Ist die Suez-Gruppe Teil des Aktienindex CAC 40?

Im Jahr 2008 und nach der Fusion von Suez und Gaz de France wurde der Konzern auf dem französischen Markt an die Börse gebracht. Suez Environnement löste sich daraufhin teilweise von der GDF-Suez-Gruppe und ging im Juli an die Börse. Im September desselben Jahres wurde die Suez-Gruppe auch in mehrere der wichtigsten Indizes dieses Finanzplatzes aufgenommen, darunter den CAC 40.

Wie ist das Kapital der Suez-Gruppe verteilt?

Das Kapital von Suez wird noch zu 32,1% von Engie gehalten, andere Aktionäre sind ebenfalls beteiligt, darunter die Fundacion Bancaria Caixa d'Estalvis mit 5,88%, die Angestellten des Konzerns mit 3,82%; Francesco Gaetano Caltagirone mit 3.49%, Pictet Asset Management für 2.69%, Impax Asset Management für 2.36%, Capital Research & Management für 2.26%, Norges Bank Investment Management für 2.02%, The Vanguard Group für 1.61% und Amundi Asset Management SA für 0.96%.

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