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STMICROELECTRONICS

Analyse vor dem Kaufen oder Verkaufen der STMicroelectronics-Aktie

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Grafik bereitgestellt von Tradingview

Der IT-Bereich scheint nicht wie andere Branchen von der Wirtschaftskrise betroffen zu sein. Daher ziehen die börsennotierten Unternehmen in diesem Bereich aufgrund der Liquidität und Volatilität ihrer Aktien immer mehr Anleger an. Hier finden Sie interessante und praktische Informationen über eines dieser Unternehmen sowie Erklärungen zur Aktie von STMicroelectronics.

Faktoren, die vor dem Kauf oder Verkauf von STMicroelectronics-Aktien zu beachten sind

Analyse Nummer 1

Die STMicroelectronics-Gruppe ist in einem besonders zyklischen Sektor tätig. Die Aktivitäten dieses Unternehmens hängen also sehr stark von der Gesundheit der Automobil-, Computer- und Industriebranche oder auch von Produkten für die breite Öffentlichkeit ab, die die bevorzugten Zielgruppen des Konzerns darstellen und deren Bedürfnisse je nach Periode mehr oder weniger stark variieren.

Analyse Nummer 2

Es ist auch bekannt, dass die Volatilität dieser Aktie an der Börse direkt mit den Zahlen zu den weltweiten Halbleiterbeständen zusammenhängt. Außerdem reagiert diese Aktie sehr schnell auf Ankündigungen und Veröffentlichungen ihrer Hauptkonkurrenten, insbesondere von Intel oder AMD, aber auch generell auf alle Nachrichten über Fusionen in diesem Sektor.

Analyse Nummer 3

Die STMicroelectronics-Aktie ist angesichts des internationalen Charakters ihrer Verkäufe und ihrer europäischen Produktion ebenfalls vom Euro/Dollar-Wechselkurs abhängig.

Analyse Nummer 4

Natürlich wird auch die jährliche Veröffentlichung der Konzernergebnisse und deren Übereinstimmung mit den zuvor festgelegten Zielen, insbesondere in Bezug auf Investitionen, Rechnungsstellung und Bruttomarge, mit größter Aufmerksamkeit beobachtet.

Analyse Nummer 5

Schließlich wird man natürlich auch die Konkurrenz in diesem Sektor im Auge behalten, insbesondere die chinesischen Unternehmen mit der Entwicklung der Marktanteile der einzelnen großen Akteure in diesem Bereich.

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Allgemeine Informationen über das Unternehmen STMicroelectronics

Um eine gute Grundlage für unsere Analyse der STMicroelectronics-Aktie zu schaffen, schlagen wir Ihnen vor, sich zunächst näher mit dem Unternehmen und seinen Aktivitäten zu beschäftigen. Wenn Sie die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens kennen, können Sie besser verstehen, wie das aktuelle wirtschaftliche Umfeld aussieht.

Die STMicroelectronics-Gruppe ist ein französisches Unternehmen, das sich auf den Bereich der Elektronik und insbesondere der Halbleiter spezialisiert hat. Es ist auch bekannt, dass dieser Konzern derzeit weltweit einer der Marktführer in diesem Bereich ist.

Zu den Kunden, die die Produkte dieser Gruppe verwenden, gehören Hersteller von Sensor- und Leistungsprodukten, von Komponenten für die Automobilindustrie oder von eingebetteten Lösungen und Verarbeitungssystemen. Die Produkte dieser Gruppe finden sich daher in zahlreichen Branchen und in unserem Alltag mit Energiemanagement und -einsparung, Datenschutz und Datensicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden, intelligenten Verbrauchergeräten und vielen anderen Bereichen wieder.

Zu den Produkten, die von dieser Gruppe angeboten werden, gehören unter anderem: Schaltkreise für Video-Encoder und -Decoder, Schaltkreise für Mobiltelefone, Schaltkreise für drahtlose Anwendungen, Schaltkreise für Computerperipheriegeräte wie für Festplatten oder Drucker, Schaltkreise für die Automobilindustrie, Mikrocontroller, nichtflüchtige Speicher wie EEPROMs oder Flash-Speicher oder auch Analog- oder Leistungsschaltkreise.

Was die Organisation des Konzerns betrifft, so ist er in vier verschiedene Pole unterteilt mit den Produktgruppen, den Verkaufskräften, die in vier Regionen organisiert sind, den Chipfertigungs- und Montageeinheiten und dem Forschungs- und Entwicklungspol.

Der Aktienkurs von STMicroelectronics wird derzeit auf dem französischen Markt Euronext Paris notiert. Ihr Kurs fließt auch in die Berechnung des europäischen Index Euronext 100 ein.

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Konkurrenten

Da Sie nun mit der Branche, in der die STMicroelectronics-Gruppe tätig ist, vertraut sind, schlagen wir Ihnen vor, sich näher mit ihrem Wettbewerbsumfeld zu beschäftigen. Denn obwohl der Konzern einer der führenden Halbleiterhersteller der Welt ist, ist er natürlich nicht der einzige in diesem Bereich, und Sie sollten daher die wichtigsten Gegner kennen, denen er gegenübersteht. Im Folgenden finden Sie daher einen kurzen Überblick über die wichtigsten Unternehmen in diesem Sektor.

Intel Corporation 

Zunächst einmal ist der Marktführer in diesem Bereich zweifellos die Intel Corporation, ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich seit 1968 auf die Herstellung und Vermarktung von Halbleitern spezialisiert hat. Der Intel-Konzern stellt insbesondere Mikroprozessoren her und war im Übrigen das erste Unternehmen, das dieses Produkt mit dem x86-Mikroprozessor geschaffen hat. Außerdem stellt er Motherboards, Flash-Speicher oder auch Grafikprozessoren her. Der Intel-Konzern ist auch an der Nasdaq notiert und weist im Jahr 2018 eine Marktkapitalisierung von über 254 Milliarden US-Dollar auf.

Samsung

Natürlich müssen Sie auch die Konkurrenz des koreanischen Konzerns Samsung Electronics berücksichtigen, der auf die Herstellung von Elektronikprodukten spezialisiert ist. Und der ebenfalls eine Tochtergesellschaft des Samsung-Konzerns ist. Dieser Konzern hat eine beachtliche Größe, da er weltweit mehr als 308.745 Mitarbeiter beschäftigt und laut einer Forbes-Global-Rangliste derzeit das 13. wertvollste Unternehmen der Welt ist. Mit einem Umsatz von über 200 Milliarden US-Dollar ist es das zweitgrößte Hightech-Unternehmen der Welt, gleich nach dem Apple-Konzern, aber vor IBM oder Microsoft. Obwohl sich das Unternehmen in letzter Zeit hauptsächlich auf die Unterhaltungselektronik verlegt hat, war es lange Zeit einer der führenden Hersteller von elektronischen Bauteilen für die Industrie wie Lithium-Ionen-Batterien, Halbleiter, integrierte Schaltkreise, Flash-Speicher und Festplatten, zu dessen Hauptkunden Apple, Sony, HTC und Nokia gehörten.

TSCM

Der dritte ernsthafte Konkurrent von STMicroelectronics ist das Unternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company oder TSCM, das derzeit eine der größten Halbleitergießereien der Welt ist. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz derzeit in Hsinchu, Taiwan. Sie stellt unter anderem Grafikchips für die Marken NVidia und ATI, das seit 2010 AMD heißt, her.

Qualcomm 

Ebenfalls zu den Hauptkonkurrenten des Konzerns gehört der amerikanische Konzern Qualcomm, der sich auf den Bereich der Mobilfunktechnologie spezialisiert hat und insbesondere Kommunikationslösungen entwickelt und umsetzt. Qualcomm hat sich im Laufe der Zeit zu einem der weltweit führenden Unternehmen entwickelt, das Prozessoren für Mobiltelefone entwickelt und vermarktet. Qualcomm ist auch das Unternehmen, das die CDMA-Technik entwickelt und eingeführt hat.

Broadcom Corporation

Der letzte Konkurrent von STMicroelectronics, den Sie bei der Analyse dieses Wertpapiers berücksichtigen sollten, ist die Broadcom Corporation, die an der Nasdaq notiert ist und besser unter dem Namen Broadcom bekannt ist. Es handelt sich also um ein amerikanisches Unternehmen, das im Bereich der Elektronikindustrie tätig ist und hauptsächlich Halbleiter entwickelt, die dann in verschiedenen Telekommunikationsgeräten verwendet werden.


Strategische Allianzen

Sharp

Im Jahr 2010 gründete der japanische Elektronikkonzern Sharp das Joint Venture 3Sun im Bereich der Herstellung von Solarfliesen. Dazu ging er eine Partnerschaft mit dem italienischen Stromerzeuger Enel und dem französisch-italienischen Halbleiterhersteller STMicroelectronics ein.

Ericsson

2012 unterzeichneten STMicroelectronics und Ericsson eine Partnerschaft für die Entwicklung zukünftiger Anwendungsprozessoren. Gemäß dem vereinbarten Konterar übernimmt STMicroelectronics die F&E-Aktivitäten von Ericsson in Bezug auf die Entwicklung von Anwendungsprozessoren und lizenziert seine Technologie anschließend an Ericsson weiter.

Hyundai

Nach der Kooperationsvereinbarung mit Audi aus dem Volkswagen-Konzern im Jahr 2012 wurde das italienische Unternehmen STMicroelectronics 2013 auch Partner von Hyundai. Damit stärkte es seine Position auf dem Automobilmarkt, der weltweit zu seinen wichtigsten Entwicklungsschwerpunkten zählt.

Apple

STMicroelectronics könnte bis Ende 2017 auch mit Apple zusammenarbeiten, um Bildsensoren für zukünftige Geräte des Unternehmens aus Cupertino zu entwickeln. In den neuen Räumlichkeiten des Unternehmens in Grenoble, Frankreich, wurde ein Reinraum eingerichtet, in dem Bildsensoren für Mobiltelefone auf der Grundlage einer von STM entwickelten Technologie hergestellt werden sollen.

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Positive Faktoren für die STMicroelectronics-aktie
Vorteile und Stärken der STMicroelectronics-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert

Zunächst ist hervorzuheben, dass die STMicroelectronics-Gruppe einen echten Vorteil in Bezug auf ihre Marktposition hat. Denn dieses Unternehmen gehört derzeit zu den zehn größten Unternehmen in der Branche der Herstellung von Halbleitern für die Telekommunikation, elektronische Konsumgüter oder Robotik in Europa.

Aktionäre und Investoren, die sich für diesen Wert interessieren, schätzen auch die industrielle Organisation des Konzerns. Diese ist vor allem auf Angebote für das Internet der Dinge und vernetzte Leitungen ausgerichtet, zwei Sektoren, die derzeit einen starken Aufschwung erleben. Genauer gesagt hat der Konzern seine Aktivitäten und Einnahmen in drei große Bereiche unterteilt: erstens analoge und digitale Systeme, integrierte digitale Schaltkreise oder MDGs und Mems. Durch diese Arbeitsweise und diese Aufteilung kann der Konzern einen besseren Schutz vor dem Risiko genießen, nur einem einzigen Geschäftsbereich ausgesetzt zu sein.

Man kann auch die sehr starke Innovationsfähigkeit des Unternehmens STMicroelectronics schätzen, das eines der Pionierunternehmen in seinem Sektor bleibt. Der Konzern investiert viel in Forschung und Entwicklung, um Hightech-Produkte zu entwickeln, insbesondere im Bereich der Mikrocontroller und der Leistungselektronik. Außerdem verfügt das Unternehmen über das größte Patentportfolio in seiner Branche.

Um seine zukünftige Entwicklung zu sichern, hat STMicroelectronics auch eine Strategie der häufigen Übernahmen eingeführt, die es ihm ermöglicht, seine Position in bestimmten bevorzugten Bereichen wie dem Internet der Dinge sowie bei den Mobiltelefonen der nächsten Generation zu stärken. Durch diese strategischen Übernahmen hat der Konzern sehr lukrative Verträge mit großen Konzernen wie Apple für die Bilderfassung und mit SpaceX für Weltraumkomponenten erhalten.

Die Analysten, die diesen Wert untersuchen, erinnern auch daran, dass das Unternehmen in der Lage war, den Umsatzrückgang zu stoppen, der einige Jahre lang zu verzeichnen war, insbesondere) aufgrund der Sättigung des Marktes für Smartphones und Computer. Seit 2016 verzeichnen die Gewinne und Umsätze des Konzerns in der Tat einen interessanten Aufschwung mit der Erwartung, dass sie mindestens bis 2019 wachsen werden.

Um die Vorteile dieses Unternehmens abzuschließen, sei noch angemerkt, dass die allgemeine Finanzlage der STMicroelectronics-Gruppe besonders gesund und stabil ist. Aus diesem Grund wird auch mit einer raschen Verbesserung des Schuldenratings gerechnet.

Negative Faktoren für die STMicroelectronics-aktie
Nachteile und Schwächen der STMicroelectronics-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert

Erstens ist bekannt, dass der Geschäftsbereich der integrierten Schaltkreise für den Mobiltelefonmarkt seit einigen Jahren immer stärker umkämpft ist. Aufgrund dieses verstärkten Wettbewerbs steht die STMicroelectronics-Gruppe unter erheblichem Preisdruck und muss sich daher an einen immer aggressiveren Markt anpassen.

Zu den gefährlichsten Konkurrenten für die Zukunft des Konzerns gehört natürlich die Konkurrenz aus China. China plant nämlich, das Verkaufsvolumen seiner Halbleiter bis 2020 um das Fünffache zu steigern. Es versteht sich von selbst, dass diese Billigkonkurrenz eine echte Bedrohung für die Geschäfte des französischen Unternehmens darstellt.

Zu den größten Schwächen des Konzerns kann auch gezählt werden, dass seine Rentabilität auch heute noch geringer ist als die anderer großer Unternehmen in dieser Branche. Diese mangelnde Rentabilität ist größtenteils auf die höheren Produktionskosten im Vergleich zu den Hauptkonkurrenten zurückzuführen, da der Großteil der Produktion des Konzerns noch immer in Europa stattfindet, wo die Produktions- und Arbeitskosten immer noch relativ hoch sind.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die STMicroelectronics-Aktie von den Analysten als relativ teuer eingestuft wird, was mehr oder weniger schnell zu einer konsequenten Abwärtskorrektur führen kann und die Aktie dem Risiko aussetzt, beim geringsten Zweifel charttechnisch stark abgestraft zu werden.

Wie Sie sehen können und auch wenn die Mängel dieses Unternehmens nicht sehr zahlreich sind, sollten sie weiterhin genau beobachtet werden, bevor Sie eine Position einnehmen.

Die hier bereitgestellten Informationen bieten lediglich Anhaltspunkte und dürfen nicht ohne eine umfassende Fundamentalanalyse des Wertpapiers genutzt werden. In diese Fundamentalanalyse müssen externe Daten, aktuelle und anstehende Publikationen sowie alle fundamentalen Ereignisse einfließen, die die Stärken und Schwächen beziehungsweise deren Relevanz verändern können. Diese Informationen stellen auf keinen Fall Empfehlungen für bestimmte Transaktionen dar, noch sollen sie dazu auffordern, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen.

Häufig gestellte Fragen

Wie ist die Forschung und Entwicklung bei STMicroelectronics organisiert?

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Konzerns ist für die Entwicklung neuer Verfahren zur Herstellung von Halbleitern und Designmethoden zuständig. Jede Abteilung des Konzerns hat ihren eigenen F&E-Zweig für das Design und die Industrialisierung von Produkten, die Entwicklung von Anwendungen, die auf der zentralen F&E aufbauen. Insgesamt verfügt STMicroelectronics über 16 fortgeschrittene F&E-Einheiten und 39 Design- und Anwendungszentren.

Was ist der genaue Standort von STMicroelectronics?

Die STMicroelectronics-Gruppe ist zwar ein Unternehmen nach niederländischem Recht, doch die Verwaltungsleitung befindet sich größtenteils in Genf in der Schweiz, ebenso wie die operative Leitung und die EMEA-Abteilung. Was den amerikanischen Hauptsitz des Konzerns betrifft, so befindet er sich in der Nähe von Dallas in Texas, der Hauptsitz für die Region Asien-Pazifik in Singapur und der Hauptsitz für Japan in Tokio. Die Gruppe hat auch einen chinesischen Hauptsitz in Shanghai eingerichtet, der auch Taiwan und Hongkong umfasst.

Was war der Zeitpunkt des Börsengangs von STMicroelectronics?

Nach der Fusion von SGS und Thomson Semiconductors gelang es den französischen und den italienischen Aktionären, ein Gleichgewicht zu wahren. Im Dezember 1994 wurde das Unternehmen an der Börse notiert und integrierte zunächst den Pariser Markt, dann den NYSE-Markt in New York und schließlich ein Jahr später den Markt in Mailand. Zur Erinnerung: Das Kapital des Konzerns wird von der STMicroelectronics NV gehalten.

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