STELLANTIS

Stellantis-Aktie: Kurs- und Preisanalyse vor dem Kauf

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Grafik bereitgestellt von Tradingview

Möchten Sie in die Aktie der Stellantis-Gruppe investieren, die aus der Fusion der Unternehmen PSA und Fiat-Chrysler hervorgegangen ist? Dann können Sie hier mehr über dieses neue Unternehmen erfahren, das zu den weltweit führenden Unternehmen in seiner Branche gehört. Wir stellen Ihnen das Unternehmen, seine wichtigsten Geschäftsbereiche und Einnahmequellen, seine größten Konkurrenten und Konkurrentinnen sowie seine strategischen Partnerschaften im Detail vor. Natürlich werden wir uns auch intensiv mit der Fundamentalanalyse dieses Wertpapiers beschäftigen, mit den Elementen, die es zu berücksichtigen gilt, weil sie sich auf den Kurs dieser Aktie auswirken.

Faktoren, die den Kurs dieses Vermögenswerts beeinflussen können:

Analyse Nummer 1

Natürlich muss die Entwicklung der Nachfrage aus dem Automobilmarkt mit Zahlen zu Neuzulassungen und dem Markt für Neu- und Gebrauchtwagen beobachtet werden.

Analyse Nummer 2

Natürlich müssen die Änderungen der Vorschriften für umweltschädliche Fahrzeuge und die staatliche Unterstützung für den Kauf sauberer Fahrzeuge genau untersucht werden, um zu verstehen, wie sich Stellantis auf dem Markt positionieren kann.

Analyse Nummer 3

Natürlich müssen Sie auch eine gründliche Untersuchung der Konkurrenz in der Automobilbranche durchführen und die Nachrichten der wichtigsten Konkurrenten berücksichtigen, die die Branche insgesamt beeinflussen könnten.

Analyse Nummer 4

Die künftigen strategischen Allianzen und anderen Partnerschaften, die die Stellantis-Gruppe möglicherweise eingehen wird, können ebenfalls einen Einfluss auf ihr Wachstum und damit auf ihre Aktie an der Börse haben.

Analyse Nummer 5

Schließlich müssen hier auch die Finanzveröffentlichungen der Stellantis-Gruppe berücksichtigt werden, insbesondere die Jahres- und Quartalsergebnisse der Gruppe, die mit den Prognosen der Analysten und den Zielen, die die Gruppe im Rahmen ihrer strategischen Entwicklungspläne festgelegt hat, verglichen werden müssen.

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Allgemeine Informationen über das Unternehmen Stellantis

Wir schlagen Ihnen nun vor, etwas mehr über die Stellantis-Gruppe und ihre Aktivitäten zu erfahren, damit Sie das nötige Wissen haben, um ihre Wachstumskapazitäten und damit die mögliche Entwicklung ihrer Aktie am besten zu antizipieren.

Die Stellantis-Gruppe ist ein französisch-italienisches Unternehmen, das im Januar 2021 aus der Fusion und Übernahme von Peugeot SA und Fiat Chrysler Automobiles NV hervorgegangen ist. Die so entstandene neue Einheit wurde "Stellantis NV" genannt.

Stellantis ist somit heute einer der größten Automobilkonkurrenten der Welt.

Um die Aktivitäten der Stellantis-Gruppe besser zu verstehen, kann man sie in vier Hauptbereiche und auf diese Weise unterteilen:

  • Der Verkauf von Pkw und Nutzfahrzeugen ist das Hauptgeschäft der Stellantis-Gruppe. So bietet die Gruppe die Marken Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram und SRT zum Verkauf an.
  • Danach folgt der Verkauf von Luxusfahrzeugen, insbesondere mit den Marken Maserati oder DS Automobiles.
  • Die Gruppe ist auch im Verkauf von Autozubehör tätig, u. a. mit Systemen für Innenausstattung, Autositze, Autoaußenausstattung, Emissionskontrollsystemen und anderen Produkten dieser Art.
  • Schließlich sind auch einige Nebenaktivitäten zu berücksichtigen, um die Funktionsweise und die Einnahmequellen von Stellantis zu verstehen, mit u. a. Leistungen der Absatzfinanzierung durch Kauf, Miete oder Leasing, Dienstleistungen nach dem Verkauf und andere derartige Leistungen.
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Konkurrenten

Wir wollen nun die Hauptkonkurrenten von Stellantis in seiner Branche kennen lernen. Die Gruppe hat mit den großen Automobilherstellern, die wir Ihnen hier vorstellen möchten, mehrere starke Konkurrenten:

Volkswagen 

Zunächst einmal ist der deutsche Volkswagenkonzern natürlich ein wichtiger Konkurrent von Stellantis. Dieser Hersteller ist heute weltweit der größte seiner Branche, was die Anzahl der jährlich verkauften Fahrzeuge angeht.

Toyota 

Auch die Konkurrenz durch den japanischen Hersteller Toyota oder Toyota Motor Corporation wird aufmerksam verfolgt. Er steht in diesem Sektor an zweiter Stelle und ist in Bezug auf die finanzielle Leistung führend. Außerdem gehört er zu den am höchsten bewerteten Unternehmen dieses Sektors an der Börse. Toyota ist außerdem eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Toyota ist auch der Begründer eines originellen Produktionssystems, des Toyota-Produktionssystems, das den Begriff Toyotismus geprägt hat.

Renault-Nissan 

Dieser Konzern ist natürlich der Automobilhersteller, der durch die Fusion des französischen Herstellers Renault und seines japanischen Konkurrenten Nissan durch Überkreuzbeteiligungen entstanden ist.

General Motors

Ein weiterer Automobilhersteller, den man im Rahmen der Stellantis-Wettbewerbsstudie im Auge behalten sollte, ist General Motors, auch bekannt als GM. Es handelt sich um einen US-amerikanischen Autohersteller mit Sitz in Detroit, Michigan, USA. Er war zwischen 1931 und 2005, aber auch 2011 der größte Automobilhersteller.

Ford 

Ebenfalls zu den wichtigsten Konkurrenten von Stellantis gehört der US-amerikanische Ford-Konzern, ein Automobilhersteller mit einer starken Präsenz auf der ganzen Welt. Dieser hat seinen Sitz in Dearborn, einem Vorort der Stadt Detroit im Bundesstaat Michigan.

Tesla 

Schließlich wird auch der Tesla-Konzern, der früher unter dem Namen Tesla Motors bekannt war und sich auf den Bau von Elektroautos spezialisiert hat, mit größter Aufmerksamkeit verfolgt werden. Er hat seinen Sitz in Palo Alto, Kalifornien, also im Sillicon Valley in den USA. Das Unternehmen, das von Elon Musk geleitet wird, ist auf Elektrofahrzeuge für den Massenmarkt spezialisiert und nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt. Der Konzern hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, den weltweiten Übergang zu einem nachhaltigen Energieschema zu beschleunigen, insbesondere durch die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von Automobilen mit Elektroantrieb. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Leistung und die eingebauten Technologien seiner Fahrzeuge aus, darunter Autopilot, biochemische Waffenabwehr und andere.


Strategische Allianzen

In der Vergangenheit sind die Einheiten, die die Stellantis-Gruppe bilden, verschiedene Partnerschaften eingegangen, die auch heute noch Bestand haben. Hier sind insbesondere zwei Beispiele für strategische Allianzen mit anderen Unternehmen.

Atos

Im Jahr 2020 erweiterte der PSA-Konzern insbesondere seine strategische Partnerschaft mit der Atos-Gruppe, ohne jedoch den Betrag des neu eingeführten Vertrags zu nennen. Das Programm zwischen den beiden Unternehmen besteht darin, eine SAP S/4HANA-Unternehmensplattform aufzubauen, die die beiden Einheiten Opel-Vauxhall und Peugeot Citroën DS auf einem einzigen Buchhaltungssystem integriert, und zwar mit dem Ziel, die digitale Transformation des gesamten Konzerns zu beschleunigen.

Punch Powertrain

 Ebenfalls im Jahr 2020 unterzeichnete PSA und damit heute Stellantis mit Punch Powertrain eine Vereinbarung über die Gründung eines zweiten Joint Ventures sowie über die Ausweitung einer strategischen Partnerschaft im Bereich der Elektrifizierung. Powertrain hat mit 61 % eine Mehrheitsbeteiligung an dem neuen Unternehmen. Dieses wird für die Entwicklung, Herstellung und Lieferung des Doppelkupplungsgetriebes DT2 von Punch Powertrain für die nächste Generation von Mild-Elektro-Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeugen verantwortlich sein. Das Joint Venture wird zunächst PSA für seinen weltweiten Betrieb beliefern und später auch andere Hersteller weltweit.

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Vorteile und Stärken der Stellantis-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert

Zum Abschluss dieses Artikels möchten wir Ihnen nun die Vor- und Nachteile der Stellantis-Aktie vorstellen, d. h. die wichtigsten Stärken und Schwächen dieses Konzerns in seiner Branche.

Beginnen wir mit einer Zusammenfassung der Stärken dieses Unternehmens mit den folgenden :

  • Zunächst einmal ist die Tatsache, dass Carlos Tavares zum CEO des Konzerns gewählt wurde, ein Pluspunkt, da er dieselbe Position bei PSA innehatte und es dem Konzern unter anderem ermöglichte, 2019 eine Betriebsgewinnmarge von 8,5 % zu erreichen, was einen Rekord darstellt. Dieser Manager ist auch die treibende Kraft hinter der Elektrifizierungsstrategie für die von PSA gehaltenen Marken.
  • Ein weiterer großer Vorteil dieses neuen Automobilherstellers ist die Komplementarität der verschiedenen Marken, die er besitzt, sowohl in Bezug auf die Positionierung als auch in technischer Hinsicht. Dies wird es dem Konzern ermöglichen, neue Modelle auf weniger Plattformen zu entwickeln.
  • Der letzte Vorteil dieser Gruppe betrifft die Tatsache, dass Stellantis durch die Zusammenlegung all dieser Marken fast den gesamten Weltmarkt abdecken kann.
Nachteile und Schwächen der Stellantis-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert

In Bezug auf die Schwächen dieses Unternehmens ist Folgendes zu vermerken:

  • Zunächst einmal ist festzustellen, dass die Stellantis-Gruppe immer noch eine mangelnde Präsenz in einigen aufstrebenden und daher strategisch wichtigen Märkten aufweist. So hinkt Stellantis in China noch hinterher und sein starkes Engagement in den europäischen Märkten ist riskant.
  • Ein weiterer Schwachpunkt, der in Bezug auf Stellantis hervorgehoben werden muss, betrifft diesmal den internen Wettbewerb zwischen den Marken von PSA und FCA. In der Tat wird insbesondere die Marke Alfa-Roméo, die in den letzten Jahren bereits angeschlagen war, ihren Platz gegenüber Peugeot, der sportlichen Marke von PSA, wiederfinden müssen. Es ist auch fraglich, ob Fiat seine Low-Cost-Konnotation mit dem Ziel beibehalten wird, Opel nicht zu kanibalisieren. Ebenso ist unklar, was mit Lancia, Dodge und Chrysler geschehen wird, die alle drei in Schwierigkeiten stecken.
  • Der letzte Schwachpunkt von Stellantis betrifft die Kombination der technischen und technologischen Agenden, die sich bei PSA und FCA in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Die Optimierung der technischen und industriellen Synergien ist jedoch eine große Herausforderung für den Fortbestand des Konzerns in der ersten Phase und für sein späteres Wachstum, insbesondere aufgrund der ständig steigenden Kosten für Forschung und Entwicklung und des von den politischen Instanzen vorgegebenen engen Zeitplans, vor allem in Europa, das sein Hauptmarkt bleibt.
Die hier bereitgestellten Informationen bieten lediglich Anhaltspunkte und dürfen nicht ohne eine umfassende Fundamentalanalyse des Wertpapiers genutzt werden. In diese Fundamentalanalyse müssen externe Daten, aktuelle und anstehende Publikationen sowie alle fundamentalen Ereignisse einfließen, die die Stärken und Schwächen beziehungsweise deren Relevanz verändern können. Diese Informationen stellen auf keinen Fall Empfehlungen für bestimmte Transaktionen dar.

Häufig gestellte Fragen

Welche Daten sind in Bezug auf die Geburt von Stellantis zu beachten?

Die Gründung der Stellantis-Gruppe durch die Fusion von PSA und Fiat-Chrysler hat mehrere Etappen durchlaufen. Zunächst wird am 30. Oktober 2019 die geplante Fusion der beiden Autohersteller bekannt gegeben. Dann dauert es bis zum 4. Januar 2021, bis die Abstimmung über die Gründung des neuen Konzerns stattfindet. Schließlich wurde am 16. Januar 2021 die Stellantis-Gruppe gegründet. Der neue Börsentitel machte somit an diesem Tag seine ersten Schritte an der Börse.

Welche verschiedenen Marken besitzt Stellantis?

Durch die Gründung von Stellantis durch die Fusion zweier europäischer Automobilhersteller besitzt das Unternehmen heute mehrere Automarken, darunter Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, RAM und Vauxhall. Einige dieser Marken sind Luxusmarken, andere Premiummarken und wieder andere Mittelklasse- oder Low-Cost-Marken.

Wie ist das Kapital der Stellantis-Gruppe verteilt?

Nach der 50/50-Fusion zwischen PSA und FCA wurde das Kapital der Stellantis-Gruppe wie folgt aufgeteilt. 14% werden von Exor gehalten, die die Agnelli-Holding ist, 7,2% werden von FFP gehalten, die die Familienholding Peugeot ist, 6,2% werden von BpiFrance gehalten und 5,6% werden von Dongfeng gehalten. Die Hauptakteure haben sich verpflichtet, nach der Fusion sieben Jahre lang keine Aktien zu kaufen und drei Jahre lang keine Aktien zu verkaufen.

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