SANOFI

Sanofi-Aktie: Kurs- und Preisanalyse vor dem Kauf

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Faktoren, die den Kurs dieses Vermögenswerts beeinflussen können:

Analyse Nummer 1

Angesichts der Tatsache, dass der Konzern Sanofi im Gesundheitsbereich tätig ist, sollte man beispielsweise verfolgen, wie sich Lebenserwartung und bestimmte Gesundheitsstörungen entwickeln, da sich daraus ein Umsatzwachstum ergeben kann.

Analyse Nummer 2

Aus Partnerschaften, die Sanofi eingeht, können sich Entwicklungs- und Wachstumschancen ergeben, vor allem wenn die Partnerunternehmen in den Bereichen Forschung oder Biotechnologie tätig sind.

Analyse Nummer 3

Der Konkurrenzdruck auf Sanofi durch andere große Pharmahersteller aus der ganzen Welt ist sehr groß. Dies betrifft im Besonderen den Generikamarkt, der sich unter Umständen negativ auf die Geschäftstätigkeit von Sanofi auswirkt.

Analyse Nummer 4

Man sollte darüber hinaus im Auge behalten, ob der Konzern Patente für neue Produkte anmeldet und wie lange der Patentschutz besteht.

Analyse Nummer 5

Der Umsatz des Konzerns ist von der Kostenübernahme für medizinische Leistungen und den Erstattungen für Medikamente abhängig. Dies betrifft in alle Länder, in denen Sanofi seine Produkte vertreibt.

Analyse Nummer 6

Ein wichtiger Punkt ist nicht zuletzt die Gesetzgebung hinsichtlich der Genehmigung von Medikamenten. Dies gilt ebenfalls für alle Absatzmärkte von Sanofi weltweit. Grundsätzlich können sich daraus positive oder negative Folgen für den Umsatz ergeben.

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Allgemeine Informationen über das Unternehmen Sanofi

Der Konzern Sanofi Aventis ist der führende Pharmakonzern Europas. Er ist in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, die jedoch alle mit der Pharmazie in Verbindung stehen. Die Produktion von pharmazeutischen Produkten und Generika repräsentiert einen Anteil von 85,1 % am Konzernumsatz. Auf Impfstoffe für Menschen und Veterinärprodukte entfallen die restlichen 14,9 % des Umsatzes.

Sanofi besitzt 75 Produktionsstandorte auf der ganzen Welt. Geografisch verteilt sich der Umsatz von Sanofi wie folgt: 27,4 % des Umsatzes werden in Europa erwirtschaftet, 33,5 % in den Vereinigten Staaten, 5 % in Japan, 11,5 % in anderen asiatischen Ländern, 7,6 % in Lateinamerika, 6,5 % in Afrika und im Mittleren Osten. Auf den Rest der Welt entfallen 8,5 %.

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Konkurrenten

Sanofi ist allerdings nicht der einzige Konzern der Pharmabranche, zumal gerade in diesem Sektor ein sehr starker Wettbewerb herrscht. Insofern sollte man die wichtigsten Konkurrenten dieses Konzerns kennen und alle wichtigen Nachrichten über sie verfolgen. Nachfolgend ein kurzer Überblick über die stärksten Konkurrenten von Sanofi:

Pfizer

Der Pfizer-Konzern ist zweifellos derzeit der wichtigste Konkurrent von Sanofi. Das amerikanische Unternehmen wurde 1849 gegründet und ist heute in mehr als 150 Ländern der Welt aktiv. Pfizer ist einer der weltweiten Marktführer, vor allem was die Marktkapitalisierung angeht. Der Konzern beschäftigt mehr als 81 800 Menschen auf der ganzen Erde, davon rund 2500 in Deutschland. Pfizer führt regelmäßig Transaktionen wie Fusionen mit konkurrierenden Unternehmen durch, um die Rentabilität und die Positionierung auf internationaler Ebene zu verbessern.

Novartis

Auch der Konzern Novartis gehört zu den Konkurrenten von Sanofi, die man nicht aus den Augen lassen sollte. Der schweizerische Pharmakonzern entstand 1996 durch die Fusion der beiden Unternehmen Sandoz und Ciba-Geigy. Der Sitz des Unternehmens befindet sich in Basel.

Merck

Zu den großen Wettbewerbern von Sanofi gehört auch das deutsche Unternehmen Merck, das jedoch nicht nur in der Pharmaziebranche, sondern auch in der Chemiebranche tätig ist. Der Konzernsitz befindet sich in Darmstadt, im Bundesland Hessen.

GSK

GlaxoSmithKline, kurz GSK genannt, ist ein britisches multinationales Unternehmen und ebenfalls eines der weltweit führenden Unternehmen der Pharmaindustrie. GSK entstand 2000 durch die Fusion von Glaxo Wellcome und SmithKline Beecham. Der britische Konzern beschäftigt heute rund 95 500 Menschen in mehr als 116 Ländern der Erde. GSK wird aufgrund der hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung als eines der innovativsten Unternehmen der Welt betrachtet. GlaxoSmithKline ist in drei Geschäftsfeldern aktiv

Roche

Auch das Schweizer Pharmaunternehmen Roche zählt zu den Konkurrenten von Sanofi, die man ernst nehmen muss. Es ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Seit 2004 hat Roche seine Aktivitäten in die beiden Divisionen Pharmaceuticals und Diagnostics aufgeteilt. Roche ist in mehr als 150 Ländern der Erde tätig; der Firmensitz befindet sich nach wie vor in der schweizerischen Stadt Basel. Das Unternehmen beschäftigt aktuell mehr als 94 000 Mitarbeiter.

AstraZeneca

Der letzte wichtige Konkurrent von Sanofi, den wir hier anführen, ist der Pharmakonzern AstraZeneca, der 1999 aus der Fusion der Unternehmen Astra und Zeneca entstand. Der Konzern beschäftigt heute knapp 63 000 Menschen auf dem ganzen Erdball, die in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten sowie in der Bereitstellung von Dienstleistungen für die medizinische Versorgung arbeiten.


Strategische Allianzen

Seit vielen Jahren geht Sanofi regelmäßig strategische Partnerschaften mit Unternehmen derselben oder auch anderer Branchen ein. Nachfolgend die wichtigsten Allianzen und die jeweiligen Partner von Sanofi.

Coca-Cola

2012 ging Sanofi eine Partnerschaft mit Coca-Cola ein. Ziel war die gemeinsame Entwicklung eines Getränks, das der Gesundheit förderlich ist.

GDF-Suez

2013 schloss Sanofi sich mit GDF-Suez zusammen. Das gemeinsame Projekt sah eine Reduzierung des weltweiten Energieverbrauchs vor.

Google

2015 informierte Sanofi über eine Partnerschaft mit Google. Dabei ging es darum, Kompetenzen und Know-how zu bündeln, um eine einfachere Bestimmung des Blutzuckerspiegels zu ermöglichen und so die Diabeteskrankheit zu bekämpfen.

Denali Therapeutics

2018 ging Sanofi eine Kooperation mit dem amerikanischen Biopharmaunternehmen Denali Therapeutics in einem Gesamtbetrag von über einer Milliarde Dollar ein. Ziel war die Zusammenarbeit bei der Entwicklung neurologischer und systemischer Entzündungskrankheiten. Vorgesehen war eine Investition von Sanofi in Denali von zunächst 125 Millionen Dollar. Weitere Zahlungen sollten dann in Abhängigkeit vom Erreichen bestimmter Etappen folgen.

Regeneron

2019 ging Sanofi eine Allianz mit dem amerikanischen Konkurrenten Regeneron ein, um ein immunonkologisches Medikament zu entwickeln. Im Mittelpunkt standen dabei zwei Produkte, die sich bereits im Stadium klinischer Studien befanden.

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Vorteile und Stärken der Sanofi-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert

Zunächst einmal profitiert die Sanofi-Gruppe von einer sehr interessanten Positionierung in ihrem Tätigkeitsbereich. In der Tat ist Sanofi nichts anderes als der viertgrößte Pharmakonzern der Welt. Auf europäischer Ebene ist ihre Positionierung umso interessanter, als sie in ihrem Sektor führend ist. An dieser Stelle sollte auch daran erinnert werden, dass Sanofi derzeit weltweit führend im Bereich der Impfstoffe ist.

Eine weitere wichtige Stärke der Sanofi-Aktie ist das sehr wahrscheinliche Wachstum des Pharmasektors in den kommenden Jahren. Dieses erwartete Wachstum basiert auf einer Vielzahl von Faktoren und strukturellen Faktoren.

Auch die gute Verteilung der verschiedenen Aktivitäten der Sanofi-Gruppe ist eine echte Stärke. Tatsächlich erwirtschaftet die Gruppe 31% ihrer Einnahmen mit etablierten Produkten, 20,5% mit Diabetes-Behandlungen, 9,5% mit Produkten für die Verbrauchergesundheit, 10% mit Produkten für die Behandlung seltener Krankheiten, 5% mit Generika, 4% mit onkologischen Behandlungen, 13% mit Impfstoffen und 7% mit Produkten für die Tiergesundheit. Infolgedessen stellt das Unternehmen kein signifikantes Risiko in Bezug auf einen einzelnen Gesundheitsbereich dar und kann einige seiner Verluste in anderen Märkten ausgleichen.

Auch in geographischer Hinsicht ist es der Sanofi-Gruppe gelungen, sich strategisch zu positionieren. Dies gilt insbesondere für die Positionierung in den aufstrebenden Märkten, in denen die Gruppe 33% ihres Umsatzes erzielt, von denen nur 12% auf Asien entfallen und die derzeit ein rasantes Wachstum verzeichnen. Auf den Markt der Vereinigten Staaten entfallen 36% des Umsatzes und auf Westeuropa nur 22% des Umsatzes.

Auf diesen Markt spezialisierte Analysten betonen auch die Bedeutung der von der Sanofi-Gruppe umgesetzten Strategie, die sich bereits bewährt hat. In der Tat konzentriert sich das Unternehmen vor allem darauf, seine Abhängigkeit von einigen wenigen Schlüsselverbindungen zu verringern. Auf diese Weise neigt sie dazu, die Auswirkungen von Patenten und den Anstieg von Generika, die vielen Labors seit einigen Jahren schaden, zu verringern.

Wir können auch die Tatsache würdigen, dass die Sanofi-Gruppe mit ihrem Angebot an rezeptfreien Arzneimitteln auf dem Weg ist, einer der großen Namen in der Gesundheitsversorgung der Verbraucher weltweit zu werden. Zu diesem Zweck hat sie beschlossen, ihr Veterinärgeschäft an das deutsche Unternehmen Boerhinger Ingelheim zu verkaufen und im Gegenzug die Marken Lysopaïne, Dulcolax und Surbronc zu erwerben, die weltweit vertrieben werden. Diese Entscheidung ist eine intelligente Art und Weise, das Unternehmen in diesem zukunftsorientierten Segment zu positionieren.

Auch Börseninvestoren und Aktionäre schätzen die Transparenz, die dieses Unternehmen in Bezug auf sein künftiges Wachstum bietet. Die Gruppe kündigt die Freigabe neuer Medikamente im Voraus an. Um weiterhin zu den führenden Unternehmen in seinem Sektor zu gehören, kann Sanofi auch auf seine zahlreichen Innovationen zählen. In der Tat sollten die Investitionen in Forschung und Entwicklung bis 2020 6 Milliarden Euro erreichen.

Schließlich hat die Sanofi-Gruppe den Vorteil, dass sie über sehr bedeutende Barmittel verfügt, d.h. über 8 Milliarden Euro, die es ihr ermöglichen, regelmäßig Aktienrückkaufprogramme mit sehr attraktiven Auszahlungen an ihre Aktionäre zu starten.

Nachteile und Schwächen der Sanofi-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert

Erstens: Trotz der zahlreichen Bemühungen der Gruppe und ihrer Diversifizierungsstrategie wirkt sich die Zunahme von Generika weiterhin nachteilig für die Gruppe aus. Tatsächlich wird der Wettbewerb in diesem Segment immer härter und aggressiver, insbesondere bei bestimmten sehr populären Produkten. Dieser Wettbewerb führt zu einem Verlust von Patenten für das Unternehmen und hat erhebliche Auswirkungen auf seine Rentabilität.

Auf der anderen Seite ist der Medizin- und Gesundheitssektor zwar immer noch im Aufschwung, aber unter einem bestimmten Gesichtspunkt auch ein sehr schwieriger Sektor. Tatsächlich müssen Unternehmen in diesem Sektor, wie Sanofi, dem Druck der Gesundheitsbehörden standhalten und deshalb drastische Kostensenkungen vornehmen, was natürlich zu Einnahmeverlusten führt. Auch wegen der Behörden sehen sich diese Gruppen zunehmend mit sehr restriktiven regulatorischen Barrieren konfrontiert, die ihr Wachstum und ihre Entwicklung bremsen können.

Auf dem US-Markt erleidet der Konzern derzeit zahlreiche Verluste nach der Einführung des Generikums Lilly, das in direkter Konkurrenz zu seiner Behandlung Lantus steht. Infolgedessen wird Lantus zunehmend von der Liste der von den Versicherungsgesellschaften erstatteten Behandlungen ausgeschlossen. Darüber hinaus, und immer noch in den Vereinigten Staaten, hat die Gruppe die negativen Folgen der Verzögerung bei der Vermarktung ihres antidiabetischen Injektionsstiftes zu tragen.

Auch das Jahr 2017 hat nicht dazu beigetragen, das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen. Drei Quartale in Folge verzeichnete Sanofi einen deutlichen Umsatzrückgang außerhalb des Bereichs Tiergesundheit. Infolge dieser enttäuschenden Ergebnisse hat die Gruppe auch einige ihrer Ziele herabgesetzt. Dies gilt insbesondere für Produkte zur Behandlung von Diabetes, aber auch für Generika.

Allgemeiner betrachtet und um mit den negativen Punkten der Sanofi-Gruppe abzuschließen, ist festzustellen, dass die Gewinne ein geringeres Wachstum als die der Konkurrenten aufwiesen. Im Jahr 2017 kündigte die Gruppe auch die Verschiebung einer Rückkehr zur Rentabilitätssteigerung auf 2018 an.

Die hier bereitgestellten Informationen bieten lediglich Anhaltspunkte und dürfen nicht ohne eine umfassende Fundamentalanalyse des Wertpapiers genutzt werden. In diese Fundamentalanalyse müssen externe Daten, aktuelle und anstehende Publikationen sowie alle fundamentalen Ereignisse einfließen, die die Stärken und Schwächen beziehungsweise deren Relevanz verändern können. Diese Informationen stellen auf keinen Fall Empfehlungen für bestimmte Transaktionen dar.

Häufig gestellte Fragen

Wie entstand der Sanofi-Konzern?

Die Geschichte von Sanofi begann im September 1973. Damals beschloss das Unternehmen Elf Aquitaine, eine Tochtergesellschaft im Bereich Hygiene und Gesundheit unter dem Namen « Omnium Financier Aquitaine pour l'Hygiène et la Santé » zu gründen. Die Firma hatte 10 Mitarbeiter und war ein durch den französischen Konzern mit einer Dotation von 500 Millionen Francs finanziertes Start-up. Dieses Unternehmen ist mehr und mehr gewachsen und wurde zu Sanofi.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sanofi?

Im Jahr 2020 beträgt die gesamte Aktienmarktkapitalisierung des Sanofi-Konzerns 112,9 Milliarden Euro. Es handelt sich um eine der höchsten Marktkapitalisierungen der französischen Börse. Festzuhalten ist darüber hinaus, dass der Umsatz von Sanofi im Geschäftsjahr 2019 32,126 Milliarden Euro betrug. Diese Zahl steigt seit Jahren stetig an.

Wo investiert man in die Sanofi-Aktie?

Viele Investoren nutzen die von Banken angebotenen Produkte für Anlagen an der Börse, um damit Aktien des Sanofi-Konzerns zu kaufen. Andere bevorzugen das direkte Trading der Aktien auf einer Online-Tradingplattform. Auf einer solchen Plattform kann man mit sogenannten CFDs (Contracts for Difference) auf einen steigenden oder sinkenden Kurs des Wertpapiers spekulieren. Dies ist im Übrigen für viele deutsche oder ausländische börsennotierte Aktien möglich.

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