Die Bovespa: Überblick über die Börse von Sao Paulo
Das erste, was Sie über die Börse von Sao Paulo wissen sollten, ist, dass B3, früher bekannt als BM&F Bovespa, ein Unternehmen aus Brasilien, für die Börsenaktivitäten dieses Finanzplatzes, genannt Bovespa, verantwortlich ist, aber auch für BM&F, was nichts anderes ist als der Markt für Futures und Rohstoffe in diesem Land.
Dieses Unternehmen ist insbesondere für das Clearing und die Abrechnung/Lieferung, aber auch für Aktien- und Rohstoffderivate zuständig. BM&F Bovespa ist ebenfalls an der Bovespa-Börse notiert und gehört ebenfalls zu den Titeln, die den gleichnamigen Aktienindex bilden, der uns hier interessiert.
Die Börse, die den Namen Bovespa trägt, wurde am 24. August 1890 gegründet. Sie war eigentlich ein Zusammenschluss der verschiedenen Wertpapierbörsen von Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Espirito Santi-Brasilia, Extremo Sul, Santos, Bahia-Sergipe Alagoas, Pernambuco und Paraiba, Parana und der Bolsa Regional.
Nach der Wiedervereinigung der verschiedenen Börsenplätze des Landes konzentrierte sich Sao Paulo auf den Aktienhandel. Der Finanzplatz Rio de Janeiro ist nun für den Handel mit öffentlichen Wertpapieren zuständig. Die anderen Börsen oder Regionalbörsen sind weiterhin in der Marktentwicklung und der Erbringung lokaler Dienstleistungen tätig. So gilt die Bovespa derzeit als das größte Zentrum für den Aktienhandel in Lateinamerika, was durch die Fusion aller brasilianischen Börsen in der Bovespa noch verstärkt wird.
Geschichte der brasilianischen Börse und des Bovespa :
Hier nun einige Informationen über die Geschichte dieses Finanzplatzes und der brasilianischen Börse im Allgemeinen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Brasilien lange Zeit als ein wenig repräsentativer Finanzplatz mit einer geringen Rolle in der Geschichte der globalen Börsen angesehen wurde.
Erst Mitte der 1960er Jahre wurden die Bovespa und die brasilianischen Börsen schließlich an die Bundesstaaten angegliedert. Vor allem dank der Reformen des nationalen Finanzsystems in den Jahren 1965/1966 verwandelten sich die Börsen tatsächlich in zivile Vereinigungen ohne Gewinnstreben und mit einer gewissen administrativen und finanziellen Autonomie. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Börse von Sao Paulo zu einer selbstregulierten Einheit und unterstand der Aufsicht der Comissao de Valores Mobiliarios oder CVM.
Natürlich und seit der Umsetzung dieser Reform hat sich die Bovespa ständig weiterentwickelt, sowohl was die verwendeten Technologien als auch die Dienstleistungen für Investoren, Vermittler und börsennotierte Unternehmen betrifft.
So war die Bovespa 1972 die erste Börse in Brasilien, die Echtzeit-Informationssysteme einsetzte. In den 1980er Jahren wurde dann ein System für den Telefonhandel eingeführt, das den Namen Sistema Privado de Operaçoes por Telefone oder SPOT erhielt. Im selben Jahr wurde auch ein System für Online-Dienstleistungen für Broker eingerichtet.
1990 wurde auch das Computer Assisted Trading System oder CATS für den Handel eingeführt, das als Ergänzung zum Voice-over-System verwendet wurde. Neun Jahre später, im Jahr 1999, wurden die Dienste Home Broker und After Market eingeführt. Das erste System ist weltweit das einzige, das es dem Anleger ermöglicht, seine Kauf- oder Verkaufsorder direkt an die Bovespa zu übermitteln. Der zweite Dienst ermöglicht es, Aufträge außerhalb der Marktöffnungszeiten zu erteilen.
Im Jahr 2006 gaben Bovespa und BM&F ihre Fusion bekannt. Zur Erinnerung: BM&F ist auf Derivate spezialisiert und Bovespa auf den Aktienmarkt, indem sie die Börse von Sao Paulo kontrolliert.
Zehn Jahre später, im Jahr 2016, kündigte Bovespa die Übernahme von Cetip, einer brasilianischen Clearingstelle, für insgesamt 3,3 Milliarden US-Dollar an.
Überblick über den Aktienindex Bovespa :
Wir wollen uns jetzt besonders für den Börsenindex von Sao Paulo interessieren, nämlich den Bovespa- oder Ibovespa-Index. Dieser Index ist nämlich der Hauptindex der Börse von Sao Paulo und von Brasilien im Allgemeinen.
Die Zusammensetzung dieses Index umfasst etwa 50 Werte, und die darin enthaltenen Unternehmen werden nach der Höhe ihrer Marktkapitalisierung auf dem brasilianischen Markt und am BMéF Bovespa ausgewählt.
Dieser Aktienindex wurde zum allerersten Mal im Januar 1968 mit einem Startkurs von nur 100 Punkten notiert.
Es ist auch zu beachten, dass die Zusammensetzung des Bovespa-Aktienindex jedes Quartal überprüft wird. Das Ziel dieser Revision ist vor allem, eine gewisse Repräsentativität der brasilianischen Wirtschaftstätigkeit zu erhalten.
Um zu verstehen, wie der Bovespa-Index funktioniert, ist es auch interessant zu wissen, wie er mit anderen Börsenplätzen korreliert. So ist bekannt, dass sich die jährliche Performance dieses Börsenindexes stark an die Performance anderer Indizes wie dem amerikanischen Dow Jones, dem deutschen DAX 30, dem französischen CAC 40 oder dem britischen Footsie angenähert hat. Es ist in der Tat bekannt, dass die großen Börsen der Welt seit nunmehr 15 Jahren immer stärker voneinander abhängig sind.
Die aktuelle Zusammensetzung des Aktienindex Bovespa :
Um Ihnen den brasilianischen Aktienindex Bovespa näher zu bringen, möchten wir Ihnen nun die verschiedenen Unternehmen vorstellen, die in diesem Index enthalten sind. Wie bereits erwähnt, kann sich diese Liste jedoch alle drei Monate ändern. Am 30. November 2019 sind die Unternehmen, die diesen Index bilden, wie folgt:
- Das Unternehmen Petroleo Brasileriro SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 94.200 Millionen US-Dollar.
- Das Unternehmen Itau Unibanco Holding SA SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 73.768 Millionen US-Dollar
- Die Ambev SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 66.643 Millionen US-Dollar.
- Die Vale AG mit einer Gesamtkapitalisierung von 60.753 Millionen US-Dollar.
- Die Gesellschaft Banco Bradesco SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 60.589 Millionen US-Dollar.
- Die Gesellschaft Banco Do Brasil SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 31.204 Millionen US-Dollar
- Die Firma Itausa Investimentos mit einer Gesamtkapitalisierung von 26.251 Millionen US-Dollar.
- Das Unternehmen Telefonica Brasil SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 20.929 Millionen Dollar
- Die Firma JBS SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 17.958 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Magazine Luiza SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 16.319 Millionen US-Dollar
- Die Gesellschaft Bb Seguridade Patricipao SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 16.187 Millionen US-Dollar
- Die WEG AG mit einer Gesamtkapitalisierung von 14.518 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Centrais Electrica Brasilia SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 11.079 Millionen US-Dollar.
- Das Unternehmen Lojas Renner SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 9.661 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Companhia de Saneamento SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 9.403 Millionen US-Dollar.
- Das Unternehmen Engie Brasil Energia SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 8.896 Millionen US-Dollar.
- Das Unternehmen Raia Drogasil SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 8.885 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Rumo SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 8.767 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Grupo CCR mit einer Gesamtkapitalisierung von 8.314 Millionen Dollar
- Das Unternehmen IRB Brasil Resseguros mit einer Gesamtkapitalisierung von 8.235 Millionen Dollar
- Das Unternehmen TIM Patricipacoes SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 8.314 Millionen US-Dollar.
- Das Unternehmen Petrobras Distribuidora mit einer Gesamtkapitalisierung von 7.925 Millionen US-Dollar.
- Die Firma aliza Rent a Car SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 7.574 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Loras Americana SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 7.566 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen BRF SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 6.911 Millionen US-Dollar
- Die Firma B2W Companhia Digital SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 6.783 Millionen US-Dollar.
- Das Unternehmen Natura Cosmetico SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 6.759 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Gerdau SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 6.515 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Cosan SA Industria mit einer Gesamtkapitalisierung von 5.754 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Ultrapar Patricipacoes SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 5.594 Millionen US-Dollar.
- Das Unternehmen Braskem SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 5.323 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Companhia Brasileira SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 5.323 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Hypera SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 4.979 Millionen US-Dollar
- Die Firma Cielo SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 4.938 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Companhia Energetica SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 4.589 Millionen US-Dollar.
- Die Firma Azul SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 4.236 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Companhia Siderurgica SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 4.093 Millionen Dollar
- Das Unternehmen Multiplan Empreendimente SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 4.072 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen BR Malls Patricipacoes SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 3.117 Mio. USD
- Die Firma Embraer SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 3.103 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Gol Linhas Aereas Intel SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 2.836 Millionen Dollar
- Das Unternehmen EDP Energias do Brasil SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 2,782 Milliarden US-Dollar.
- Das Unternehmen Usinas Siderurgicas SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 2.548 Millionen US-Dollar.
- Das Unternehmen Cyrela Brazil Realty SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 2.441 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Qualicorp mit einer Gesamtkapitalisierung von 2.390 Millionen Dollar
- Die Firma Taesa SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 2.273 Millionen Dollar
- Das Unternehmen Fleury SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 2.084 Millionen US-Dollar
- Die Firma Metalurgica Gerdau SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 1.961 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Iguatemi Empresa SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 1.926 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen MRV Engenharia e Patricula SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 1.839 Millionen US-Dollar.
- Das Unternehmen Margrig Global Foods SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 1.154 Millionen US-Dollar.
- Das Unternehmen CVC Brasil Operadora SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 1.401 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Smiles Fidelidade SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 1.023 Millionen US-Dollar
- Das Unternehmen Equatorial Energia SA mit einer Gesamtkapitalisierung von 973 Millionen US-Dollar
