Die Aktie der ASML Group ist eine der Börsenaktien, die Sie heute online kaufen oder handeln können. Aber um dies unter guten Bedingungen zu tun, muss man vor allem wissen, wie man eine gute Analyse dieser Aktie auf dem Markt durchführt. Zu diesem Zweck schlagen wir Ihnen vor, hier einige genaue Informationen über dieses Unternehmen zu finden, wie z.B. seine detaillierten Aktivitäten, seine wichtigsten Konkurrenten oder Partner sowie die Elemente, die sein Wachstum am ehesten beeinflussen und die Sie in Ihre Fundamentalanalyse integrieren sollten.
Zunächst wird es wichtig sein, das Wachstum der Halbleiterindustrie mit Interesse zu verfolgen, da sich die Nachfrage im Einklang mit den großen technologischen Fortschritten und den Veränderungen der Verbrauchergewohnheiten entwickelt.
Da Innovation das Herzstück des Geschäfts von ASML ist, wird es auch wichtig sein, mit den laufenden Entwicklungen des Unternehmens und neuen Produktveröffentlichungen Schritt zu halten, die die Gruppe von der Konkurrenz abheben könnten.
Die Konjunkturzyklen, insbesondere die Konsumzahlen, haben auch einen indirekten Einfluss auf den Umsatz von ASML.
Der Devisenmarkt ist ebenfalls ein Markt, der im Rahmen dieser fundamentalen Analyse zu beobachten ist, da die ASML Group im Rahmen ihrer internationalen Aktivitäten direkt von Wechselkursen beeinflusst wird.
Zunehmend strengere Umweltvorschriften, die sich negativ auf die Aktivitäten der Gruppe auswirken könnten, werden ebenfalls überwacht.
Schließlich sollten die verschiedenen Konkurrenten der Gruppe, ihre Aktivitäten und wichtigsten Veröffentlichungen sorgfältig untersucht werden.
Nehmen wir uns nun einige Augenblicke Zeit, um ASML im Detail vorzustellen. Es ist wichtig, die Aktivitäten der Gruppe und ihre Haupteinnahmequellen zu kennen, um künftige Veränderungen auf dem Aktienmarkt vorhersehen zu können.
ASML Holding NV ist ein niederländisches Unternehmen, das sich auf die Technologiebranche spezialisiert hat. Im Einzelnen ist die Gruppe derzeit einer der weltweit führenden Anbieter von Lithographieanlagen für die Halbleiterindustrie.
Insbesondere ist bekannt, dass die von der Gruppe hergestellten Geräte für den Druck integrierter Schaltungen auf sehr dünne Siliziumscheiben bestimmt sind.
Um die Tätigkeiten dieser Gruppe besser zu verstehen, kann man sie in verschiedene Abteilungen unterteilen, je nach dem Anteil am Umsatz, den sie erwirtschaften:
Interessant ist auch die geografische Verteilung der Einnahmen der Gruppe, da ASML derzeit nur 3,5 % seines Umsatzes in Europa, dem Nahen Osten und Afrika erzielt. Der größte Markt ist Taiwan mit 33,8%, gefolgt von Korea mit 29,7%, China mit 16,6%, den USA mit 11,9%, Japan mit 3,9% und Singapur mit 0,6%.
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Wir schlagen nun vor, einen genaueren Blick auf das sektorale Umfeld von ASML und insbesondere auf die wichtigsten Wettbewerber auf dem Markt zu werfen. Andere Unternehmen werden wahrscheinlich Marktanteile übernehmen, und es ist wichtig, sie zu beobachten.
Dieses amerikanische Unternehmen ist ebenfalls ein direkter Konkurrent der ASML-Gruppe. Es ist im Börsenindex Nasdaq 100 gelistet.
Die Texas Instruments Gruppe ist ein amerikanisches Elektronikunternehmen, das sich auf passive elektronische Komponenten und das Halbleitersegment spezialisiert hat. Texas Instruments mit Hauptsitz in Dallas, Texas, beschäftigt derzeit über 30.000 Mitarbeiter und verfügt über ein Produktportfolio von mehr als 80.000 Produkten, darunter Mikrocontroller, Prozessoren, Sensoren, drahtlose Konnektivität und wissenschaftliche Taschenrechner.
Die Gruppe Analog Devices schließlich ist ein weiterer amerikanischer Wettbewerber von ASML mit Sitz in Cambridge, Massachusetts, der sich auf die Herstellung und Vermarktung von integrierten Schaltkreisen und digitalen integrierten Schaltkreisen spezialisiert hat.
Natürlich geht die ASML-Gruppe auch manchmal strategische Partnerschaften mit anderen Unternehmen ein, wie im folgenden Beispiel:
2019 stärkt die Gruppe ihre bestehende Partnerschaft mit dem deutschen Optikkonzern Carl Zeiss und beabsichtigt, eine 24,9%ige Beteiligung an einer seiner Tochtergesellschaften, Carl Zeiss SMT, zu erwerben. Ziel der Vereinbarung ist es, die Entwicklung der nächsten Generation von Lithografiesystemen für extremes Ultraviolett zu erleichtern, die für die frühen 2020er Jahre erwartet werden. Die Technologie wird es der Halbleiterindustrie ermöglichen, Chips mit besserer Leistung und geringeren Kosten herzustellen. Es sei darauf hingewiesen, dass ASML bereits zuvor eine Minderheitsbeteiligung an Carl Zeiss SMT erworben hatte und keine Pläne hat, diese Beteiligung in Zukunft zu erhöhen. Carl Zeiss SMT ist ein Lieferant von kritischen optischen Systemen, von denen ASML einige Maschinen kauft. Die beiden Gruppen arbeiten bereits seit über 30 Jahren zusammen.
Gegenwärtig befindet sich das Kapital der ASML-Gruppe im Besitz mehrerer privater Großaktionäre, darunter Capital Research & Management Co World Investors mit 5,37%, Capital Research & Management Co Global Investors mit 4,35%, The Vanguard Group mit 2.87%, Baillie Gifford für 2,84%, Norges bank Investment Management für 2,22%, ASML Holding NV für 1,37%, Fidelity Management & Research für 1,20%, Amundi Asset management SA für 0,94%, BlackRock Investment Management für 0,93% und BlackRock Advisors für 0,93%.
Es gibt einige wichtige Daten in der Geschichte von ASML, wie zum Beispiel 1984, als ASML als Joint Venture zwischen ASM International und Philips gegründet wurde. Im Jahr 1988 wurde es unabhängig. Im Juli 1999 erwarb die Gruppe die MaskTools-Gruppe. Im Mai 2001 erwarb ASML die Silicon Valley Group und im März 2007 Brion Technologies Inc. Im Juni 2016 erwarb ASML schließlich auch Hermes Microvision, ein taiwanesisches Unternehmen, das sich auf die Erkennung defekter Wafer spezialisiert hat.
Die Aktien der ASML-Gruppe sind natürlich an der Amsterdamer Börse und damit an der Euronext Amsterdam, aber auch an der Nasdaq in den Vereinigten Staaten notiert. Diese doppelte Börsennotierung ist darauf zurückzuführen, dass es sich um eines der wichtigsten Technologieunternehmen der Welt handelt, ebenso wie die anderen an der Nasdaq notierten Unternehmen, darunter die wichtigsten Konkurrenten des Unternehmens.
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