Die Chemieindustrie ist ein begehrter Sektor für Börsenanleger, die in Aktien investieren möchten, die sowohl liquide als auch volatil sind. Auf dem französischen Aktienmarkt gibt es einen Konzern, der sich in diesem Bereich von den anderen abhebt. Es handelt sich um Arkema, über die wir hier etwas ausführlicher berichten wollen, um Ihnen bei der Durchführung einer Kursanalyse zu helfen.
Das Geschäft der Arkema-Gruppe bleibt sehr zyklisch, was langfristig eine große Bedrohung darstellt. Die Aktivitäten der Gruppe sind auch anfällig für den Wechselkurs zum US-Dollar und die Preise anderer Rohstoffe wie Rohöl, Strom oder Agrarrohstoffe.
Man wird natürlich mit größter Aufmerksamkeit die Ziele beobachten, die sich der Arkema-Konzern gesetzt hat, und sein Bestreben, der unbestrittene Marktführer für Spezialchemikalien und fortschrittliche Materialien zu werden. Die zu berücksichtigenden Daten betreffen vor allem die Umsätze, insbesondere in den Schwellenländern, aber auch die Gewinnspannen und den Verschuldungsgrad. Das Wachstum des Unternehmens auf dem asiatischen Markt ist insbesondere für die Zukunft dieser Gruppe entscheidend und man wird vor allem die finanziellen Auswirkungen der neuen Fabriken in diesem Gebiet sowie die Entwicklung der Umsätze und Marktanteile in diesen ertragreichen Ländern beobachten.
Natürlich werden Sie ein wachsames Auge auf alle Übernahmen und eventuell Veräußerungen sowie auf ihre wirtschaftlichen Auswirkungen im Hinblick auf die von Arkema angestrebten Ziele haben.
Da der Arkema-Konzern immer wieder Wachstumsperspektiven für seinen operativen Gewinn ankündigt, muss auch geprüft werden, ob die Ergebnisse mit diesen Zielen übereinstimmen.
Anschließend sollte die Innovationsfähigkeit dieses Unternehmens berücksichtigt werden, insbesondere in den zukunftsträchtigen Bereichen der grünen und erneuerbaren Energien.
Der französische Konzern Arkema ist derzeit einer der größten Entwickler, Hersteller und Händler von chemischen Produkten weltweit. Man kann seine Tätigkeit in verschiedene Bereiche unterteilen, darunter :
Die Arkema-Gruppe beschäftigt derzeit nicht weniger als 18.912 Menschen und besitzt weltweit mehr als 137 Produktionsstätten.
Seine Gewinne werden hauptsächlich in Europa und Frankreich erwirtschaftet, aber er erreicht auch Märkte in Nordamerika, Asien und generell den Rest der Welt.
Die Arkema-Aktie ist derzeit im Compartment A des Euronext-Marktes in Paris notiert und wird sogar in die Berechnung des Börsenindexes Euronext 100 einbezogen.
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Um relevante und effiziente Analysen des Aktienkurses von Arkema durchführen zu können, müssen Sie natürlich dieses Unternehmen genau kennen, aber auch seine Hauptkonkurrenten auf dem Markt und in seinem Tätigkeitsbereich. Dies bieten wir Ihnen ab sofort mit einem Überblick über die direkten Gegner dieses Konzerns.
Der Hauptkonkurrent der Arkema-Gruppe ist zweifellos die BASF-Gruppe, ein deutscher Chemiekonzern und der weltweit größte Konzern in diesem Bereich. Der Name des Unternehmens steht hier für Badische Anilin & Soda Fabrik, was auf Deutsch "Badische Anilin- und Sodafabrik" bedeutet. Der Hauptsitz der 1865 gegründeten BASF befindet sich in Ludwigshafen am Rhein in Deutschland und erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 10 km2. Der Konzern beschäftigt dort über 34.000 Mitarbeiter, die unter anderem an der Entwicklung, Erprobung, Herstellung und dem Verkauf von mehreren tausend Produkten arbeiten.
Ein weiterer wichtiger Konkurrent, den Sie im Rahmen Ihrer Analysen des Aktienkurses von Arkema berücksichtigen sollten, ist natürlich der Solvay-Konzern. Dieses belgische Unternehmen ist unter anderem auf den Chemiesektor spezialisiert und wurde 1863 gegründet. Sein Hauptsitz befindet sich seit seiner Gründung in Brüssel und das Unternehmen Solvay beschäftigt heute mehr als 24.500 Mitarbeiter. Sie ist in fast 62 verschiedenen Ländern tätig. Die Aktien des Unternehmens Solvay werden auch auf dem Euronext-Markt in Brüssel notiert.
Ein weiterer Pharmakonzern, der direkt mit dem Arkema-Konzern konkurriert, ist der Bayer-Konzern, der ein Pharmaunternehmen ist, das sich auch auf Agrochemikalien spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 1863 in Barnem gegründet und hat heute seinen Hauptsitz in Leverkusen, Deutschland. Der Konzern Bayer AG ist historisch gesehen auf die Entwicklung von rezeptfreien Gesundheitsprodukten, Tierarzneimitteln und seit kurzem auch auf Pflanzenschutzmittel für die Agrarindustrie spezialisiert. Der Bayer-Konzern ist unter anderem für die Entwicklung von Aspirin verantwortlich.
Auch bekannt als The Dow Chemical Company. Dieses multinationale US-amerikanische Unternehmen ist an der NYSE notiert und gehört zu den international führenden Unternehmen im Bereich der Herstellung und des Vertriebs von Chemikalien. Sein Hauptsitz befindet sich derzeit im US-Bundesstaat Michigan. Derzeit und seit vielen Jahren positioniert sich die Dow Chemical Group als Nummer zwei in der Herstellung von Chemikalien, gemessen am Umsatz, und ist auch das drittgrößte Unternehmen im Bereich der Chemie, gemessen an der Kapitalisierung.
Schließlich ist die japanische Mitsubishi Chemical Holding, die 2005 durch die Fusion der Mitsubishi Chemical Corporation und der Mitsubishi Pharma Corporation gegründet wurde, ein weiterer Konkurrent von Arkema, den man im Auge behalten sollte. Sie ist unter anderem Teil der Zusammensetzung des Aktienindex TOPIX 100.
Arkema unterzeichnete eine von der Pariser Börse 2007 begrüßte globale Partnerschaftsvereinbarung mit Spraying Systems zur technischen und kommerziellen Entwicklung von Beschichtungslösungen für Mehrweg-Glasflaschen.
2015 unterzeichneten Brewer Science und Arkema eine Partnerschaft zur Entwicklung von Leistungsmaterialien für den Halbleitermarkt.
Gab 2016 die Verlängerung seiner Partnerschaft mit Arkema um 4 Jahre und 42 Millionen Euro bekannt. Infolgedessen ist Suez nun für die Verwaltung und Verwertung von etwa 240.000 Tonnen Abfall an 28 Arkema-Standorten in Frankreich zuständig.
2017 startete das Beratungs- und Vermittlungsunternehmen ColisConsult für den Einkauf von Transportleistungen eine Zusammenarbeit mit dem französischen Chemieunternehmen Arkema. ColisConsult ist für die Optimierung der rund 100.000 Sendungen/Jahr auf nationaler und internationaler Ebene zuständig, die an den fast 60 europäischen Standorten von Arkema in 16 Ländern durchgeführt werden.
Erstens hat die Arkema-Gruppe einen unbestreitbaren Vorteil in Bezug auf die Organisation ihrer Aktivitäten. Die ehemalige Tochtergesellschaft der TotalEnergies-Gruppe ist in drei große Geschäftsbereiche gegliedert, die ungefähr den gleichen Umsatzanteil erwirtschaften. So gibt es den Bereich Hochleistungsmaterialien, den Bereich Spezialchemie und den Bereich Farben.
Arkema ist auch weltweit in der überwiegenden Mehrheit seiner Geschäftsbereiche, in denen es heute die Nummer eins ist, sehr gut positioniert.
Vor kurzem hat die Arkema-Gruppe auch beschlossen, sich wieder auf ihre Spezialchemieaktivitäten sowie auf bestimmte Nischenbereiche wie erneuerbare Energien, Wasserreinigung oder auch Leichtbaumaterialien und Pflanzenchemie zu konzentrieren, wodurch sie ihre zyklische Schräglage erheblich reduzieren kann.
Für Investoren ist auch die im Vergleich zu den meisten anderen Unternehmen in diesem Sektor sehr geringe Verschuldung des Konzerns ein erheblicher Vorteil.
Zu den Stärken des Konzerns gehört auch die sehr gute Verteilung der Aktivitäten auf der ganzen Welt. Der europäische Markt ist mit 40 % der Verkäufe immer noch führend, während Nordamerika und Asien 34 % bzw. 20 % der Verkäufe generieren. Der Konzern konzentriert sich vor allem auf den amerikanischen und chinesischen Markt, die derzeit sehr beliebt sind.
Die Arkema-Gruppe beruhigt auch durch ihre Fähigkeit, gezielte und qualitativ hochwertige Akquisitionen zu tätigen, die es ihr insbesondere ermöglichen, ihre Aktivitäten zu diversifizieren und neue Märkte anzuvisieren.
Erstens könnte die mangelnde Sichtbarkeit des weltweiten Wirtschaftswachstums die Erholung der Geschäftstätigkeit der Arkema-Gruppe beeinträchtigen, die insbesondere vom Bedarf der Industrie abhängt.
Obwohl die Gruppe versucht, sich mit den oben erwähnten Nischenaktivitäten zu diversifizieren, ist sie leider immer noch stark den zyklischen Märkten ausgesetzt, auf denen sie über 50% ihrer Umsätze erzielt. Der Sektor der Acrylfarben, der über 15% des Umsatzes generiert, leidet insbesondere unter einer bedeutenden Krise mit einem ebenso bemerkenswerten Preisverfall.
Ebenso könnte das starke Engagement des Unternehmens Arkema auf dem sehr zukunftsträchtigen Markt in China schnell zu einem Risiko von Überkapazitäten führen.
Natürlich reagieren der Arkema-Konzern und seine Aktien an der Börse auch empfindlich auf politische Entscheidungen, insbesondere in Bezug auf die Umweltverschmutzung, wobei unter anderem eine Preisuntergrenze für Kohlenstoff in Frankreich befürchtet wird.
Arkema ist über verschiedene Tochtergesellschaften tätig, darunter Ashland im Bereich Klebstoffe, Bostik im Bereich Klebstofflösungen, Coatex im Bereich rheologische Additive, PLPC International im Bereich Schwefelkohlenstoffchemie, Santomer im Bereich Spezialacrylate für UV-Vernetzungssysteme, Den Braven im Bereich Hochleistungsdichtungsmassen für Isolierzwecke und Casda im Bereich Sebacinsäure aus Rizinusöl.
Das Kapital der Gesellschaft Arkema ist zum Teil frei schwankend und der andere Teil wird von privaten Aktionären gehalten, darunter ISALT oder Investissements Stratégiques en Actions Long Terme mit 7.75%, Amundi Asset Management mit 6.70%, Bpifrance Investissement mit 6.12%, Norges Bank Investment Management mit 5.65%, Nassef Sawiris mit 5.40%, William Blair Investment Management mit 2.73%, The Vanguard Group mit 2.29%, Henderson Global Investors mit 1.54% und BlackRock Investment Management mit 1.49%.
Um Arkema-Aktien online zu kaufen oder zu verkaufen, können Sie über ein Wertpapierkonto gehen und auf der Plattform eines Online-Brokers einen Börsenauftrag erteilen. Dadurch können Sie die Aktien halten. Sie können aber auch mit einem Derivat wie CFDs oder Differenzkontrakten, die von Online-Brokern angeboten werden, auf den Kurs dieser Aktie spekulieren.
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