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ISIN: LU1598757687
Ticker: AMS: MT
Index oder Markt: CAC 40
 

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Faktoren, die vor dem Kauf oder Verkauf von ArcelorMittal-Aktien zu beachten sind

Analyse Nummer 1

Die ArcelorMittal-Aktie wird als Wertpapier eingestuft, das ein hohes Risiko von Trendwenden birgt. Dies gilt insbesondere seit den hohen Verlusten im Jahr 2015 und der 2016 durchgeführten Kapitalerhöhung. Die technische Analyse muss also im Mittelpunkt jeder Strategie stehen, egal wie sich die Marktsituation ansonsten darstellt.

Analyse Nummer 2

Wie oben erwähnt hängt die Rentabilität auch stark vom Preis für Eisenerz sowie dem Wirtschaftswachstum in den Schwellenmärkten ab. Man sollte daher dem Schutz des europäischen Stahls gegenüber der aggressiven Konkurrenz aus China höchste Aufmerksamkeit schenken.

Analyse Nummer 3

Der Konzern ArcelorMittal hat vor einigen Jahren den Plan « Action 2020 » entwickelt, der Kosteneinsparungen in Höhe von 3 Milliarden Dollar bis 2020 zum Ziel hat. Man sollte also genau beobachten, ob dieses Ziel erreicht wird.

Analyse Nummer 4

Weitere Elemente, die Investoren sehr genau beobachten sollten, sind die Erträge des Unternehmens, die Aussichten auf eine Steigerung in der Zukunft sowie eine Erhöhung des Bruttobetriebsüberschusses.

Analyse Nummer 5

Zurzeit ist ArcelorMittal zwar nur mit einer schwachen Konkurrenz konfrontiert, die in manchen geografischen Regionen sogar quasi inexistent ist, doch wird wärmstens empfohlen, darauf zu achten, ob nicht plötzlich Outsider, vor allem aus Asien, auf den Weltmarkt drängen.

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Allgemeine Informationen über das Unternehmen ArcelorMittal

Wenn Sie gute Analysen des Aktienkurses von ArcelorMittal durchführen möchten, müssen Sie natürlich über dieses Unternehmen und seine Haupttätigkeiten und Einnahmequellen Bescheid wissen. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen hier einen umfassenden Überblick über dieses Unternehmen und seine Gewinnquellen.

Der ArcelorMittal-Konzern ist ein französisches Unternehmen, das in der Stahlindustrie tätig ist. Genauer gesagt handelt es sich um die weltweite Nummer eins in dieser Branche.

Um die Aktivitäten des Konzerns besser zu verstehen, kann man sie nach dem Anteil am Umsatz, den sie generieren, in verschiedene Bereiche unterteilen und auf diese Weise :

  • Der Verkauf von Kohlenstoff-Flachstahl macht allein mit warm- und kaltgewalzten Stahlcoils, beschichteten Blechen und anderen Produkten mehr als 59,3 % des Umsatzes des Unternehmens aus.
  • An zweiter Stelle folgt der Verkauf von Kohlenstoff-Langstahl, der 20,9 % des Umsatzes des Unternehmens ausmacht, darunter Träger, Betonstahl, Handelsstähle, Maschinendrähte, Sägedrähte, Spundwände, Schienen für den öffentlichen Verkehr, Spezialprofile und Drahtziehereiprodukte.
  • Danach folgt der Verkauf von Eisenerz und Kohle, der 2,7 % des Umsatzes des Unternehmens ausmacht.
  • Der Verkauf von Rohrprodukten macht 2,5% des Umsatzes aus.
  • Der Rest des Umsatzes, d. h. 14,6 % des Umsatzes, stammt aus anderen Produkten und Dienstleistungen, darunter die Verarbeitung, der Vertrieb und der Handel mit Stahl.

Die von der Gruppe verkauften Produkte sind für verschiedene Branchen bestimmt, darunter die Automobil-, Haushaltsgeräte-, Verpackungs- und Bauindustrie.

Geografisch gesehen erwirtschaftet die ArcelorMittal-Gruppe 7,9% ihres Umsatzes in Deutschland, 5,8% in Frankreich, 5,3% in Spanien, 30,4% in Europa, 18,8% in den USA, 19,1% in Nord- und Südamerika und 12,7% in Asien und Afrika.

Konkurrenten

Entdecken wir nun die wichtigsten Konkurrenten der ArcelorMittal Gruppe mit einer Darstellung der wichtigsten Akteure in diesem Tätigkeitsbereich und einigen Informationen über sie.

China Baowu Steel

Dieses Unternehmen, früher bekannt als Baosteel, ist derzeit der größte Konkurrent von ArcelorMittal. Es ist der größte Stahlhersteller in China. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in den Vororten des Baoshan-Distrikts von Shanghai. Die Gruppe beschäftigt derzeit über 35.000 Mitarbeiter und wird von Ai Baojun geleitet. Beachten Sie hier, dass es sich um ein staatliches Unternehmen handelt, das 2019 zum größten Stahlhersteller der Welt wurde, indem es ArcelorMittal überholte.

ThyssenKrupp AG

Ein weiterer direkter Konkurrent von ArcelorMittal ist zweifelsohne der 1999 offiziell gegründete deutsche Stahlkonzern ThyssenKrupp AG. Letztere ist aus der Fusion der Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp und der Thyssent AG entstanden. Das Unternehmen besitzt und betreibt weltweit mehrere Tochtergesellschaften, hat aber zwei Hauptsitze, einen in Essen und einen in Duisburg. In der Vergangenheit befand sich der Hauptsitz in Düsseldorf. ThyssenKrupp beschäftigt heute mehr als 160.000 Mitarbeiter und gliedert seine Aktivitäten in mehrere Divisionen mit Steel Europe, Automotive Components mit Component Technology, Elevators mit Elevator Technology, Material mit Material Services, Industrial Solutions mit Industrial Solutions und Marine Systems.

Tata Steel Europe

Tata Steel Europe, früher bekannt als Corus Group, ist ein Stahl- und Aluminiumproduktionsunternehmen. Sie ist eine der Tochtergesellschaften des indischen Stahlkonzerns Tata Steel und entstand aus der Fusion zwischen Koninklijke Hoogovens NV und British Steel plc im Oktober 1999. Im Jahr 2010 änderte das Unternehmen seinen Namen in Tata Steel Europe.

Salzgitter AG

Ein weiterer Wettbewerber von ArcelorMittal ist die Salzgitter AG, die mit der 1962 gegründeten Reichwerke AG für Berg und Huttenbetriebe AG aus zwei Unternehmen besteht. Sie wurde dann 1989 von der Preussag AG-Gruppe übernommen. Das zweite Unternehmen wurde 1998 aus der Preussag Sthal AG neu gegründet, als die reinen Stahlaktivitäten der Preussag AG abgebaut wurden und das Unternehmen anschließend auf den Tourismus umgestellt wurde. Die Salzgitter AG ist heute ein deutscher Stahlkonzern mit rund 100 Gesellschaften. Der Konzern ist im SDAX gelistet und beschäftigt über 25.000 Mitarbeiter. Auch im Bereich der Profilträger und Flachprodukte steht es in Europa an fünfter Stelle und im Bereich des Rohrwalzens an erster Stelle in der Welt.

US Steel

Der letzte große Konkurrent von ArcelorMittal ist der amerikanische Konzern US Steel, früher bekannt als United Steel Corporation. Es ist ein in den USA ansässiger Stahlproduzent mit bedeutenden Aktivitäten in Mitteleuropa. Das Unternehmen entstand 1901 durch den Zusammenschluss der Federal Steel Company und der Stahlwerke von Andrew Carneige.


Strategische Allianzen

Angesichts der Konkurrenzsituation stützt sich ArcelorMittal auf strategische Partnerschaften, von denen wir Ihnen einige in der Folge aufzählen möchten.

TechnipFMC

2014 wurde ArcelorMittal vom Konzern TechnipFMC als alleiniger Partner für die Lieferung von hochwiderstandsfähigen Stahldrähten für den Einsatz in Öl- und Gasfeldern im Meer erkoren.

Steelcame

Am 10. Februar 2017 hat der Eisen- und Stahlkonzern ArcelorMittal über die Gründung eines Joint Venture mit dem italienischen Unternehmen Cellino informiert. Das gemeinsame Unternehmen soll Steelcame heißen. Es übernimmt die Aktiva von Solustil, der französischen Tochtergesellschaft von ArcelorMittal, im Bereich Stahlerzeugnisse.

Air Liquide

Air Liquide und der weltweit größte Stahlproduzent ArcelorMittal haben 2017 zwei Verträge langfristig verlängert. Es geht dabei um die Versorgung von Produktionsstätten von ArcelorMittal in den Industriehäfen Fos-sur-Mer und Dunkerque in Frankreich mit Sauerstoff, Stickstoff und Argon. Durch die Unterzeichnung einer neuen langfristigen Liefervereinbarung mit ArcelorMittal stärkt Air Liquide auch im belgischen Gent seine Position. Air Liquide plant, sein Pipelinenetz in den Benelux-Ländern auszubauen, um so den steigenden Bedarf von ArcelorMittal an Industriegas befriedigen zu können.

Veolia

Im Jahr 2018 schloss die Arcelormittal-Gruppe außerdem eine Partnerschaft mit der Veolia-Gruppe und ihrer Tochtergesellschaft Veolia Industries Global Solutions hinsichtlich der Gründung eines Joint Ventures ab. Ziel dieses Joint Ventures ist es, die Energieerzeugungsanlage von Veolia in Fos-sur-Mer zu modernisieren und die Umweltbilanz des Standorts durch die Optimierung der energetischen Verwertung von Stahlwerksgasen und die Reduzierung von CO2-Emissionen zu verbessern.

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Positive Faktoren für die ArcelorMittal-aktie
Vorteile und Stärken der ArcelorMittal-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert

Wenn Sie wie so viele Investoren eine börsennotierte Aktie suchen, in die Sie einen Teil Ihres Kapitals investieren möchten, dann interessieren Sie sich vielleicht für die ArcelorMittal-Aktie. In diesem Fall sollten Sie jedoch die Stärken und Schwächen dieses Unternehmens kennen. Nachfolgend erhalten Sie daher einen Überblick über die wichtigsten Stärken des französischen Unternehmens und damit über die Vorzüge des Wertpapiers.

Als ersten Vorteil kann man die Marktposition nennen, die ArcelorMittal in der Branche einnimmt. Mit einer Produktion von mehr als 7 % des weltweit benötigten Stahls liegt der Konzern zurzeit an der Weltspitze der Eisen- und Stahlindustrie. Auch im Bergbau liegt ArcelorMittal auf dem ersten Platz weltweit und damit weit vor seinen Konkurrenten.

Die geografischen Märkte, in denen ArcelorMittal stark vertreten ist, sind aus strategischer Sicht ebenfalls ein Pluspunkt. Vor allem der europäische Markt ist ein bedeutender Abnehmer von ArcelorMittal und dieser Markt ist durch Antidumpingmaßnahmen weitgehend gegen Importe aus China geschützt. Darüber hinaus deckt ArcelorMittal mehr als 60 % des nordamerikanischen Stahlbedarfs. Auch dieser Markt wird von den Unternehmen dieser Branche sehr geschätzt.

Aufgrund seiner Erfahrung und seines Know-hows ist ArcelorMittal eine vertikale Integration seiner Aktivitäten gelungen. Das bedeutet, dass das Unternehmen die verschiedenen Stufen von der Extraktion über die Metallverarbeitung bis hin zur Distribution selbst abwickelt, was zum einen bedeutend höhere Einkünfte und zum anderen eine noch stärkere Marktpräsenz zur Folge hat.

Auch die Expansionsstrategie auf internationaler Ebene – vor allem in Bezug auf Schwellenländer wie Brasilien und Südafrika, wo die Industrie immer mehr entsprechende Produkte nachfragt – gehört zu den Stärken von ArcelorMittal und spricht damit für diese Aktie.

Ebenfalls positiv erwähnt seien die Anstrengungen des Konzerns zur Verringerung der Verschuldung. Um dies zu erreichen, setzt ArcelorMittal auf eine Strategie der Kapitalerhöhung verbunden mit einer konstanten Rentabilität.

Zuletzt sollte man darauf hinweisen, dass die ArcelorMittal-Aktie in den letzten Jahren zu den Börsenwerten mit den höchsten Kursgewinnen zählt und damit in den Augen der Investoren einen interessanten Status hat.

Negative Faktoren für die ArcelorMittal-aktie
Nachteile und Schwächen der ArcelorMittal-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert

Damit Sie eine konkrete und gut durchdachte Strategie erstellen können, sollten Sie natürlich auch die Schwachpunkte der ArcelorMittal-Aktie kennen und die verschiedenen Risikofaktoren berücksichtigen. Als Hilfestellung erhalten Sie nachfolgend eine Übersicht über die Hauptschwachpunkte des Unternehmens und damit der Aktie.

Obwohl die Strategie hinsichtlich der Produktion und Marktdurchdringung von ArcelorMittal, die auf einer vertikalen Organisation von der Extraktion bis zur Distribution beruht, als Vorteil gilt, fehlt dem Konzern ansonsten bedauerlicherweise anscheinend der Wagemut, und er beschränkt sich letztlich auf ein nicht sehr diversifiziertes Angebot.

Seit einigen Jahren leidet das Unternehmen unter stark sinkenden Preisen für Rohstoffe wie Erz, Eisen und Kohle. Die Rentabilität der Minen ist daher stark gesunken. Aufgrund seiner spezifischen Aktivitäten ist ArcelorMittal auch den Widrigkeiten und der Preisentwicklung des Stahlmarktes ausgeliefert. Dieser schrumpft gerade sehr stark, was vor allem an einer sinkenden Nachfrage aus China liegt. Da das Unternehmen den größten Teil seines Umsatzes zum Marktpreis erwirtschaftet, reduziert dies die Margen nicht unerheblich. Auch in den Vereinigten Staaten ist der Stahlpreis stark eingebrochen, weshalb die Investoren sich über die Ergebnisse in den kommenden Jahren Sorgen machen.

Da die Vorschriften hinsichtlich der CO2-Emissionen in Europa immer strenger werden, wird befürchtet, dass ArcelorMittal in naher Zukunft Produktionsstätten in andere Länder verlegt.

Wie Sie anhand dieser Ausführungen feststellen können, ist der Kurs der ArcelorMittal-Aktie sehr eng mit der globalen Situation auf dem Markt verbunden. Insofern sollten Sie bei langfristigen Strategieentscheidungen sehr vorsichtig sein.

Die hier bereitgestellten Informationen bieten lediglich Anhaltspunkte und dürfen nicht ohne eine umfassende Fundamentalanalyse des Wertpapiers genutzt werden. In diese Fundamentalanalyse müssen externe Daten, aktuelle und anstehende Publikationen sowie alle fundamentalen Ereignisse einfließen, die die Stärken und Schwächen beziehungsweise deren Relevanz verändern können. Diese Informationen stellen auf keinen Fall Empfehlungen für bestimmte Transaktionen dar, noch sollen sie dazu auffordern, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen.

Häufig gestellte Fragen

Ist das Unternehmen ArcelorMittal noch in anderen Börsenindizes als im CAC 40 enthalten?

ArcelorMittal fließt bekanntlich in die Berechnung des französischen Leitindex CAC 40 ein und gehört demzufolge zu den 40 französischen Unternehmen mit dem höchsten Börsenwert. Darüber hinaus ist diese Aktie jedoch auch noch in anderen Aktienindizes enthalten, beispielsweise CAC All Share, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, IBEX 35, LuxX und AEX. Der CAC 40 ist jedoch nach wie vor der wichtigste Index.

Wie war die Performance der ArcelorMittal-Aktie in der letzten Zeit?

Sie fragen sich, wie die Performance der ArcelorMittal-Aktie in den letzten Jahren aussah? Dann sollten Sie wissen, dass ihr Kurs im Verlauf des letzten Jahres eine Steigerung von 63,72 % aufwies. Auf die beiden letzten Jahre gesehen, ist der Wert dagegen um 33,91 % gesunken. Über drei Jahre hat der Kurs der Aktie 41,27 % verloren und über fünf Jahre 40,91 %. Anhand dieser Daten kann man den Grundtrend des Wertpapiers besser einschätzen.

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