Jetzt die AMD-Aktie traden
AMD

Analyse vor dem Kaufen oder Verkaufen der AMD-Aktie

Jetzt die AMD-Aktie traden
KAUFEN   VERKAUFEN
78% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld - eToro.com
 
Grafik bereitgestellt von Tradingview

Einige Unternehmen aus dem Bereich Informationstechnologie sind sehr beliebt und werden von vielen Investoren geschätzt. Dies ist auch beim Unternehmen AMD der Fall, das wir Ihnen nachfolgend detailliert vorstellen. Neben dem Realtimekurs erhalten Sie Informationen über die Aktivitäten von AMD, die Notierung der Aktie sowie eine Analyse der historischen Kurse anhand der Börsencharts.

Faktoren, die vor dem Kauf oder Verkauf von AMD-Aktien zu beachten sind

Analyse Nummer 1

Die Öffnung von Schwellenmärkten, zusammen mit der Festlegung neuer technologischer Standards und Handelsvereinbarungen bieten AMD die Chance, sich in zukunftsträchtigen geografischen Zonen zu positionieren. Auf der anderen Seite werden die lokalen Distributoren in diesen neuen Märkten an Stärke und Präsenz zulegen, was eine neue Bedrohung für AMD darstellt und möglicherweise die Zahlung höherer Margen an diese Partner nach sich zieht.

Analyse Nummer 2

Mithilfe der Entwicklung des E-Commerce könnte AMD neue Kunden gewinnen und somit neue Umsätze generieren. Dafür muss der Konzern allerdings zunächst in seine Onlineplattform investieren. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Investition müssen in den kommenden Jahren also genau beobachtet werden.

Analyse Nummer 3

Die Entstehung neuer Märkte zieht im Allgemeinen die Entwicklung neuer Bedürfnisse nach sich, die für Unternehmen, die in der Lage sind, solche Chancen zu erkennen, neue Umsatzmöglichkeiten bieten. In diesem Sinne sollte man ganz genau beobachten, wie sich AMD angesichts technologischer Entwicklungen verhält und ob das Unternehmen den Willen zeigt, sich auf solchen Märkten zu positionieren. Dabei ist es auch wichtig, darauf zu achten, welche Preisstrategie AMD verfolgt, beispielsweise ob das Unternehmen Produkte in verschiedenen Preissegmenten entwickelt, um dadurch ein breites Spektrum an Konsumenten anzusprechen.

Analyse Nummer 4

AMD könnte auch von sinkenden Versandkosten für seine Produkte und den damit verbundenen positiven Auswirkungen auf deren Verkaufspreise profitieren, um dadurch die Rentabilität zu verbessern und neue Marktanteile zu gewinnen.

Analyse Nummer 5

Genau im Auge behalten sollte man auch alle Aktivitäten von AMD hinsichtlich Übernahmen oder strategischen Partnerschaften mit anderen Unternehmen. Dadurch könnte AMD in der Lage sein, sich mit innovativen Produkten in neuen Branchen zu positionieren.

Analyse Nummer 6

Natürlich gibt es auch einige Risiken, welche die zukünftige Entwicklung von AMD beeinflussen könnten. So leidet der Konzern beispielsweise bereits unter der isolationistischen Politik der Vereinigten Staaten, die sich möglicherweise auch auf andere Länder ausbreitet und so die Exporte des Unternehmens bremst.

Analyse Nummer 7

Ferner könnten sich Abweichungen hinsichtlich der Normen für die Produkte in den verschiedenen Märkten sowie eine starke Unterscheidung der gesetzlichen Vorschriften in den Abnehmerländern für AMD als problematisch erweisen.

Analyse Nummer 8

Der Wettbewerbsdruck durch Konkurrenzunternehmen ist in dieser Branche sehr stark, da die stabile Rentabilität in den letzten Jahren neue Akteure angezogen hat. Dies verstärkt den Preisdruck, was wiederum Umsatz und Rentabilität des Unternehmens belastet.

Analyse Nummer 9

Die Preise der wichtigsten Rohstoffe, die AMD für seine Produkte benötigt, ist ebenfalls ein entscheidender Faktor, von dem die Rentabilität des Produktionsprozesses abhängt. Dies ist umso wichtiger, als dass auch neue Vorschriften hinsichtlich Umweltschutz eine Bedrohung für bestimmte Produktkategorien darstellen könnten.

Jetzt die AMD-Aktie traden
78% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. Dies ist eine Anzeige für das Trading mit CFDs bei eToro

Allgemeine Informationen über das Unternehmen AMD

Das Unternehmen AMD (die Abkürzung steht für Advanced Micro Devices) ist auf die Bereiche Halbleiter sowie die Entwicklung von Mikroprozessoren und die damit verbundene Technologie für Unternehmen und Endverbraucher spezialisiert. Es konzipiert und integriert Technologien für intelligente Geräte wie Computer, Spielkonsolen und Cloudserver.

Anwendung finden die Produkte unter anderem in der IT- und Kommunikationsbranche.

Analyse vor dem Kaufen oder Verkaufen der AMD-Aktie
Jetzt die AMD-Aktie traden
78% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. Dies ist eine Anzeige für das Trading mit CFDs bei eToro

Konkurrenten

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Konkurrenten der Branche von AMD. Diese Unternehmen sollten Sie in Ihren Analysen des Wertpapiers berücksichtigen.

Intel Corporation 

Dieses amerikanische Unternehmen ist umsatzmäßig gesehen Weltmarkführer im Bereich Halbleiter und damit ein sehr ernst zu nehmender Konkurrent von AMD. Intel hat sich auf die Herstellung von Mikroprozessoren, Motherboards, Flash-Speichern und Grafikprozessoren spezialisiert. Die Intel-Aktie notiert an der Börse NASDAQ in den Vereinigten Staaten.

Qualcomm 

  Bei diesem Wettbewerber von AMD handelt es sich ebenfalls um ein amerikanisches Unternehmen. Qualcomm ist Spezialist für Mobiltechnologie. Genauer gesagt entwickelt und vermarktet Qualcomm Halbleiter sowie Produkte für die mobile Telekommunikation. In seiner Branche zählt der Konzern zu den größten Unternehmen weltweit. Es handelt sich um ein sogenanntes « Fabless-Unternehmen », also um ein Unternehmen, das keine eigene Produktionsstätte besitzt. Die entwickelten Prozessoren werden von  Auftragsfertigern hergestellt. Qualcomm ist darüber hinaus für die Entwicklung des Codemultiplexverfahrens (CDMA) bekannt.

Micron Technology 

Hierbei handelt es sich um ein weiteres amerikanisches Unternehmen, das in direkten Wettbewerb zu AMD steht. Der Sitz von Micron Technology befindet sich in Boise (Idaho), Tochterunternehmen sind beispielsweise Lexar und Crucial. Micron ist vor allem in folgenden Bereichen tätig

STMicroelectronics 

Der Sitz des französisch-italienischen Unternehmens, das meist nur unter der Abkürzung ST bekannt ist, befindet sich derzeit in der Schweiz. ST ist Spezialist für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von elektronischen Chips und Halbleitern. Das Unternehmen ist einer der größten Halbleiterhersteller. Die Aktie von STMicroelectronics fließt in die Berechnung des Aktienindex CAC 40 ein. Nach einer Unterbrechung von vier Jahren wurde das Wertpapier 2017 wieder in die Zusammensetzung dieses Index aufgenommen.

Nvidia Corporation 

Das amerikanische Unternehmen Nvidia ist auf die Entwicklung von Grafikprozessoren, Grafikkarten und Grafikchips für Computer und Spielkonsolen spezialisiert. Der Sitz befindet sich in Kalifornien. Auch Nvidia ist ein sogenanntes « Fabless-Unternehmen », das seine Chips zwar in eigenen Forschungszentren entwickelt, die Herstellung der Produkte jedoch an Dienstleister vergibt. Der Einsatz der integrierten Schaltkreise reicht vom Modell für Netbooks bis hin zu professionellen Computern.

Infineon 

Den Halbleiterhersteller Infineon, der als 1999 als Spin-off der Siemens AG entstand und 2000 an die Börse ging, darf man im Rahmen einer Konkurrenzanalyse von AMD ebenfalls nicht vernachlässigen. Es handelt sich dabei um den derzeitigen Weltmarktführer im Bereich Komponenten für Chipkarten und einen der führenden Hersteller von elektronischen Chips. 


Strategische Allianzen

Zum Abschluss einige Informationen über Partnerschaften, die der AMD-Konzern in der letzten Zeit eingegangen ist.

Fujitsu Microelectronics

2015 hat AMD ein Joint Venture mit Fujitsu Microelectronics gegründet, um die Geschäftsbereiche Fertigstellung und Tests von Halbleitern zusammenzufassen.

THATIC

2016 hat der AMD in China mit THATIC (Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co), einem Tochterunternehmen der chinesischen Wissenschaftsakademie, ein Joint Venture gegründet. Die Vereinbarung betrifft Lizenzen, für die AMD 293 Millionen Dollar erhalten soll. AMD liefert THATIC Patente für elektronische Chips für Server, die dem chinesischen Markt angepasst sind.

Jetzt die AMD-Aktie traden
78% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. Dies ist eine Anzeige für das Trading mit CFDs bei eToro
Positive Faktoren für die AMD-aktie
Vorteile und Stärken der AMD-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert

Bevor man eine Bull-Strategie für den Kurs der AMD-Aktie entwickelt, vor allem mit einer langfristigen Position, sollte man zunächst eine umfassende Analyse der Stärken dieses Unternehmens durchführen. Daher erhalten Sie nachfolgend eine detaillierte Übersicht über die Vorteile dieses Wertpapiers und die Stärken, auf denen das weitere Wachstum des Unternehmens basiert.

Zum einen kann sich AMD auf eine Reihe sehr zuverlässiger Lieferanten stützen, von denen das Unternehmen hochwertige Rohstoffe zu konkurrenzfähigen Preisen bezieht. Dadurch werden Engpässe in der Beschaffungskette vermieden.

AMD kann darüber hinaus Erfolge in der Integration von Unternehmen mit komplementären Aktivitäten durch Übernahme oder Fusion vorweisen. Durch diese Integrationen konnte der Konzern vor allem seine Prozesse rationalisieren und eine verlässliche Beschaffungskette aufbauen. Durch strategische Akquisitionen ist AMD zudem in der Lage bei Bedarf andere Produktkategorien auszubauen.

Gerade auf neuen Märkten ist es AMD im Übrigen gelungen, erfreuliche Ergebnisse zu erzielen. Dank dieser gut gemeisterten Expansion kann AMD neue Einnahmequellen generieren und reduziert gleichzeitig das Risiko von Nachfrageschwankungen der zyklischen Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist.

Investoren schätzen auch besonders die Tatsache, dass dieser Konzern hohe verfügbare Finanzmittel hat. Diese Finanzmittel stellen eine wertvolle Ressource da, die es dem Unternehmen ermöglicht, neue Projekte und Innovationen zu entwickeln. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass AMD über eine umfassende Erfahrung in der Entwicklung neuer, innovativer Produkte besitzt und zahlreiche Patente eingereicht hat.

Dadurch, dass AMD eine Strategie der Automatisierung verfolgt hat, konnte der Konzern eine gleichbleibende Qualität seiner Produkte sicherstellen. Die Automatisierung versetzt das Unternehmen zudem in die Lage, die Produktion in Abhängigkeit von der Nachfrage zu steigern oder zu drosseln.

Zum Abschluss sei noch erwähnt, dass AMD für seine Produkte über ein starkes Netz an Wiederverkäufern verfügt, was ein nicht unerheblicher Vorteil ist. Dem Konzern ist es gelungen, den Wiederverkäufern die Unternehmenskultur zu vermitteln, sodass diese die Produkte von AMD in den Vordergrund stellen und intern Schulungen über die diversen Produkte für ihre Verkaufsteams durchführen.

Negative Faktoren für die AMD-aktie
Nachteile und Schwächen der AMD-Aktie als börsengehandelter Vermögenswert

Auch wenn die AMD-Aktie und das Unternehmen als solches zahlreiche Stärken aufweisen, so sollte man bei der Entwicklung seiner Investitionsstrategie auch die Schwächen und Nachteile dieses Unternehmens berücksichtigen, da diese möglicherweise das zukünftige Wachstum bremsen. Nachfolgend daher eine Auflistung der Schwachpunkte des Konzerns, die Sie unbedingt kennen sollten.

Hautschwachpunkte von AMD sind vor allem die Rentabilität und der Nettobeitrag, die in der Regel niedriger als bei den Konkurrenzunternehmen liegen. Im Übrigen scheint es so, als hätte das Unternehmen keinen optimalen Finanzplan aufgestellt, da das Verhältnis zwischen Aktiva und liquiden Mitteln zeigt, dass der Konzern sein Kapital effizienter einsetzen könnte, als dies heute der Fall ist.

Auch was das Nachfragemanagement seiner Produkte angeht, zeigt AMD Schwächen, da der Bedarf oft schlecht eingeschätzt wird. Dies führt dazu, dass AMD manchmal Auftragschancen entgehen, während die Konkurrenz die Bedürfnisse der Kunden anscheinend besser vorhersehen kann. Auch das Lagermanagement zählt nicht zu den Stärken von AMD, da teilweise der Lagerbestand intern höher ist als in den Absatzkanälen.

AMD scheint zudem Schwierigkeiten zu haben, sich neuen Herausforderungen zu stellen und neue Marktsegmente zu erobern. Dadurch sind dem Unternehmen einige Marktanteile in Nischenbereichen entgangen. Hierfür sollte AMD einen internen Rückmeldungsprozess von den Verkaufsteams einführen, um die Chancen solcher sich eröffnenden Märkte zu nutzen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Fluktuationsquote der Arbeitskräfte von AMD im Vergleich zu der seiner wichtigsten Konkurrenten. Der Konzern sollte deshalb in die Ausbildung und Weiterbildung seiner Mitarbeiter investieren, um den Wettbewerbsnachteil zu Mitbewerbern auszugleichen, welche einen besseren Unternehmensgeist entwickelt haben.

Im Vergleich zu anderen wichtigen Marktplayern investiert AMD nicht ausreichend in den Bereich Forschung & Entwicklung, und das, obwohl AMD über ein hohes Investitionsvermögen verfügt. Obwohl die Investitionen im Bereich F & E über dem Durchschnitt liegen, kann AMD mit den dynamischsten Unternehmen dieser Branche, die sich durch kontinuierliche Innovationen auszeichnen, nicht mithalten. Es scheint so, als würde sich AMD mehr auf Produkte konzentrieren, die bereits auf dem Markt eingeführt sind, und seine Strategie etwas zu sehr darauf ausrichten.

Die hier bereitgestellten Informationen bieten lediglich Anhaltspunkte und dürfen nicht ohne eine umfassende Fundamentalanalyse des Wertpapiers genutzt werden. In diese Fundamentalanalyse müssen externe Daten, aktuelle und anstehende Publikationen sowie alle fundamentalen Ereignisse einfließen, die die Stärken und Schwächen beziehungsweise deren Relevanz verändern können. Diese Informationen stellen auf keinen Fall Empfehlungen für bestimmte Transaktionen dar, noch sollen sie dazu auffordern, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen.

Häufig gestellte Fragen

Welches sind die größten Aktionäre des Unternehmens AMD?

Das Kapital des Konzerns AMD verteilt sich auf verschiedene Aktionäre. Es ist nicht uninteressant, die Zusammensetzung des Aktionariats und die Anteile großer Aktionäre zu kennen. Der Investmentfonds The Vanguard Group hält beispielsweise zurzeit 9,8 % des Unternehmenskapitals von AMD. Es folgt das Unternehmen West Coast Hitech, dem 6,9 % der Anteile gehören. Der Investmentfonds BlackRock Inc. hält 6,2 % des Kapitals.

Welches ist der beste Zeitpunkt, um AMD-Aktien zu traden?

Wenn Sie mit einer langfristigen Strategie auf den Kurs der AMD-Aktie traden möchten, sollten Sie den Zeitpunkt erkennen, in dem ein starker und dauerhafter Trend einsetzt, und genau dann eine Position zeichnen. Stützen Sie sich dafür vorzugsweise auf die Fundamentalanalyse. Für kurzfristigere Strategien, zum Beispiel das Day-Trading, können Sie auch auf volatilere Trends setzen, die Sie mithilfe einer technischen Analyse des Wertpapiers aus den Charts ableiten.

Wo erhält man Informationen über die Finanzergebnisse von AMD?

Eine Finanzanalyse des Unternehmens AMD ist eine unabdingbare Voraussetzung, um kompetent in dieses Wertpapier zu investieren. Für eine solche Analyse sollte man die Bilanzen und andere Finanzdaten des Konzerns analysieren, die auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations veröffentlicht werden. Dort erhält man alle notwendigen Informationen für eine solche Analyse, um so die Erfolgschancen für seine Anlage zu maximieren.

Jetzt die AMD-Aktie traden

eToro ist eine Multi-Asset-Plattform, die Investitionen in Aktien und Kryptowährungen sowie das Trading von CFD-Anlagen anbietet.

CFDs sind komplexe Finanzinstrumente. Wegen der Hebelwirkung tragen sie ein hohes Risiko, Geld schnell zu verlieren. 78% der Konten von Privatinvestoren verlieren beim Trading von CFDs bei diesem Anbieter Geld. Bitte beachten Sie, sich über die Risiken des CFD-Handels im Voraus zu informieren, da hohe Verluste nicht ausgeschlossen werden können.

Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen. Die aufgeführte Trading-Historie beträgt weniger als 5 Jahre und eignet sich möglicherweise nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung.

Copy Trading ist ein Portfolioverwaltungsservice von eToro (Europe) Ltd., der von der Cyprus Securities and Exchange Commission autorisiert und reguliert ist. 

Cryptoasset-Investitionen sind in einigen EU-Ländern und im Vereinigten Königreich nicht reguliert. Kein Verbraucherschutz. Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt.

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.