Le Carry Trade

La méthode du Carry Trade est l’une des techniques de trading les plus utilisées par les professionnels et les grandes sociétés d’investissement sur le Forex. Pour vous y aider, voici quelques explications et informations complémentaires, ainsi que des conseils pratiques.  

Le Carry Trade
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Qu’est-ce que le Carry Trade ?

Le Carry Trade est une méthode d’investissement particulière applicable sur le marché Forex et qui n’utilise pas réellement l’évolution des cours. Pour l’appliquer, il faut essentiellement tenir compte des taux d’intérêt des devises.

En clair, il s’agit de s’endetter en achetant une devise à faible taux d’intérêt afin de placer les fonds obtenus sur une devise qui présente au contraire un fort taux d’intérêt. C’est donc uniquement grâce à l’écart entre les deux taux d’intérêt que votre bénéfice sera constitué.

 

Prenons un exemple simple pour mieux comprendre cette technique :

Imaginons qu’une devise X présente un  taux d’intérêt de 0.5% et qu’une devise Y présente un  taux d’intérêt de 5%. En empruntant des fonds de la devise X pour acheter des devises Y, votre gain correspondra donc au différentiel entre le cours d’emprunt et le cours d’achat. Soit ici 4.5-0.5=4%.

Si la méthode du Carry Trade est principalement appliquée sur le Forex, c’est parce que ce bénéfice reste très faible sur les autres marchés qui ne bénéficient pas d’un effet de levier important.

 

Comment utiliser le Carry trade :

Lorsque l’on trade sur le Forex, cela revient à acheter une devise en revendant une autre. Ainsi, vous payez des intérêts sur la monnaie vendue et percevez des intérêts sur la monnaie achetée. En clair, chaque soir, lorsque la séance se termine, votre courtier crédite votre compte du différentiel des taux d’intérêt des trades réalisés dans la journée.

Mais attention ! Pour gérer correctement votre Carry Trade, vous devez tout de même tenir compte des autres facteurs qui influencent les paires de devises du Forex. En effet, durant votre transaction, les cours peuvent évoluer dans un sens qui ne correspond pas à votre position et cela risque d’entrainer des pertes qui dépasseront votre gain sur les taux d’intérêt.

Par ailleurs, n’oubliez pas que votre courtier en ligne prélève des spreads sur chacune de vos transactions. Ces montants sont également à prendre en compte dans le calcul de votre rentabilité.

 

 Quelques conseils pour appliquer cette méthode :

Pour éviter les risques liés au Carry Trade et vous assurer des revenus intéressants lorsque vous spéculez avec cette méthode sur le Forex, il faut donc vérifier quelques points essentiels. D’une part, évitez d’appliquer cette technique sur une paire de devises qui montre une volatilité trop forte, sauf si vous couplez votre intervention avec une analyse technique qui vous permet de maximiser vos bénéfices. Dans le cas où vous parvenez à cumuler les profits réalisés de manière classique et ceux issus des différentiels de taux d’intérêt, vous serez très largement gagnant. Mais si, au contraire, vous perdez sur l’évolution du cours de l’actif, cela peut largement compromettre vos gains.

 

Les conseils à appliquer pour réaliser un bon Carry Trade sont les suivants :

  • Premièrement, vous devez repérer une paire de devises qui montre un différentiel de taux d’intérêt intéressant, soit supérieur à 3%. Sachez par exemple que le Yen est une devise à très faible taux d’intérêt qui est très largement utilisée par les Carry Traders.
  • Ensuite, vous devez vous assurer que cette paire de devises évolue dans le sens de votre opération dans le cadre d’une tendance à long terme, ou alors que cette paire de devises ne montre pas de tendance prononcée et évolue en trading range.

Où et comment tester le Carry Trade sur le marché ?

Vous avez compris comment fonctionne la stratégie du Carry Trade et souhaitez, vous aussi, tester cette stratégie en direct du marché ? Alors créez sans plus attendre un compte d’investisseur sur une plateforme de trading sérieuse et de qualité pratiquant des spreads compétitifs et commencez à prendre vos positions en direct du marché boursier et des marchés financiers en général.

Essayer le Carry Trade aujourd’hui !
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