Comment analyser le cours du bitcoin ?

Si vous êtes intéressé par le Bitcoin et souhaitez le trader en ligne grâce aux CFD, il est important que vous soyez en mesure de réaliser une bonne analyse du cours de cet actif. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons, au travers de cet article, de découvrir quelques informations et conseils qui vous aideront à réaliser ces analyses. Vous y découvrirez notamment une analyse des grands évènements qui ont marqué l’histoire du Bitcoin et l’évolution de son cours mais aussi les facteurs qui influencent cet actif ou encore les perspectives d’avenir pour cette valeur.  

Comment analyser le cours du bitcoin ?
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Analyse historique du Bitcoin de sa création à nos jours :

Commençons cet article en faisant un rapide rappel des dates qui ont marqué l’histoire du Bitcoin et qui ont notamment provoqué des fluctuations intéressantes de son cours.

  • 2008 : C’est l’année de création du Bitcoin avec la réservation du nom de domaine bitcoin.org par Satoshi Nakamoto qui annoncera sa création.
  • 2009 : Le premier bloc est créé et Bitcoin 0.1.10 version alpha est disponible en téléchargement. La première transaction a lieu pour un montant de 10 BTC. La première valeur du Bitcoin sera évaluée à 0.001 USD ou 0.00071€.
  • 2010 : Le minage GPU est expérimenté avec succès en Floride et la publicité continue à augmenter le nombre de visiteurs sur le site. La même année, une plateforme d’échange de cartes à collectionner, MtGox est créée et deviendra la première place d’échange de Bitcoins. Le cours du Bitcoin atteint 0.06€ en août puis 0.40€ en novembre.
  • 2011 : Le cours du bitcoin atteint la parité avec le dollar américain et, quelques jours plus tard, avec l’euro au mois de février. Une bulle spéculative se met en place sur cette crypto-monnaie et le bitcoin atteint 28€ en juin.
  • 2012 : La Fondation Bitcoin est créée dans le but de standardiser, de protéger et de promouvoir le Bitcoin et la BCE publie un premier rapport officiel sur les monnaies virtuelles dont le Bitcoin.
  • 2013 : Le cours du Bitcoin atteint 287€ après que les banques chypriotes aient fermé pendant 12 jours, poussant certains épargnants à s’orienter vers cette monnaie. Il s’agit d’un premier record historique. Mais en avril, le cours s’effondre de 83% et retombe à 39€. Il évoluera ensuite pendant plusieurs semaines à proximité des 80€. Au mois d’août, L’Allemagne donne le statut de monnaie privée au Bitcoin. En novembre, le cours du bitcoin grimpe de nouveau à 234€ puis à 500€ le 18. En décembre un nouveau record sera atteint à 912€. Mais à la suite d’une incitation de la Banque centrale chinoise envers les institutions financières et bancaires de ne plus utiliser cette devise, le cours du bitcoin chute de nouveau.
  • 2014 : La plateforme MtGox est fermée.
  • 2015 : Le bitcoin chute de nouveau à près de 155€. Il remontera ensuite à 275€ en mars avant une levée de fonds de près de 116 millions de dollars. En mai, le cours du Bitcoin est intégré au NYSE sous l’indice NYXTB.
  • 2016 : Le cours du bitcoin grimpe de nouveau et atteint les 590€ de manière brusque et volatile. En décembre de cette même année il atteindra son plus haut niveau historique en euros à 887€.
  • 2017 : Le cours du bitcoin atteint 950€ soit 1 000$ et bat ainsi un nouveau record qu’il dépassera le même mois avec un pic à 1087€ et un record de capitalisation boursière à 18.5 milliards de dollars. En mai de la même année le cours du bitcoin battra une série de records historiques avec un pic à 2 980$ au mois de juin. Cependant, on observera un décrochage en juillet avec une retombée à 1 610€. Mais au mois d’août, le bitcoin bat de nouveaux records et grimpe à 3 849€ puis à 4 174€ en septembre. En octobre, le CME Group qui est la plus importante bourse d’échange de marché à terme annonce son intention de lancer des contrats en bitcoins ce qui fait encore grimper le cours à plus de 6 539€ puis à 9 500€ en novembre après la même annonce sur le NASDAQ. Le dernier pic sera atteint à 16 323€ en décembre avant une rechute à 10 000€ après l’annonce d’un encadrement accru des échanges en Corée du Sud.
  • 2018 : Un débat sur les crypto-monnaies aux Etats-Unis fait momentanément chuter le cours du bitcoin à 5 000€. Il remontera rapidement mais rechutera en décembre à 2 775€.
  • 2019 : Le cours du bitcoin parvient à remonter au-delà des 4 000€.

Si on résume cette analyse historique du cours du Bitcoin, on constate avant tout que cette valeur est particulièrement volatile avec des mouvements brusques et de grande ampleur.  Ainsi, on a pu observer notamment en 2017 des mouvements très intéressants avec une hausse de 223% entre novembre et décembre puis, en 2018, une baisse de 59% entre janvier et février puis une nouvelle hausse de 64% entre février et mars et enfin une nouvelle baisse de 40% en mars. Mais cette volatilité importante, si elle présente bien entendu un risque de perte considérable, est aussi le signe de nombreuses opportunités à saisir pour les traders qui sont en mesure d’anticiper correctement ses futures variations. Nous allons donc vous expliquer maintenant comment analyser cette valeur de manière efficace.

 

Quels sont les éléments qui influencent l’évolution du cours du bitcoin ?

Pour analyser de manière efficace le cours du bitcoin et faire des prévisions de qualité quant à ses futures tendances, vous pouvez bien entendu vous baser sur l’analyse technique au regard de l’aspect très spéculatif de cette valeur. Mais l’analyse fondamentale ne doit pas pour autant être mise de côté. Voici donc quelques facteurs et éléments que vous pouvez utiliser pour analyser la valeur du bitcoin.

Bien entendu et comme pour toutes les autres valeurs financières, le niveau de l’offre et de la demande est le premier facteur à analyser. Tout comme c’est le cas pour certaines ressources comme l’or, le Bitcoin présente la particularité d’avoir un montant maximum prédéterminé puisque le protocole prévoit que le nombre de bitcoins en circulation ne pourra pas dépasser les 21 millions. De plus, les mineurs, qui sont en charge de traiter les transactions en Bitcoins en échange de calcul informatique qu’ils apportent au réseau reçoivent des bitcoins contre leurs services. Voilà en ce qui concerne l’offre. Mais en ce qui concerne la demande, on sait qu’elle ressemble aussi beaucoup à la demande sur l’or. En effet, le bitcoin peut être considéré comme une valeur-refuge en cas de crise économique majeure.

Un autre facteur qui est susceptible d’influencer fortement le cours du bitcoin est sans doute sa médiatisation. Différentes études ont en effet déjà démontré l’impact d’une forte couverture médiatique sur la hausse du prix du bitcoin. Ainsi, plus on parle du bitcoin et plus les investisseurs s’y intéressent. Aussi, lorsqu’elle est positive, une forte couverture médiatique peut être le point de départ d’une hausse du cours de cet actif tout comme une couverture négative aura tendance à faire chuter son prix. De la même manière, les avis émis par certains géants de l’informatique comme Bill Gates peuvent suffire à faire varier le cours de cette crypto-monnaies. Enfin, en ce qui concerne la médiatisation et la popularité du bitcoin, on peut également parler des décisions prises par les grandes entreprises d’accepter cette devise comme étant particulièrement influentes. En effet, il va de soi que plus ces entreprises seront nombreuses à accepter les paiements en bitcoins et plus ce moyen de paiement sera considéré comme légitime.

Le troisième élément que vous devez suivre avec attention pour réaliser une analyse fondamentale du bitcoin concerne les éventuels changements politiques. En effet, le bitcoin est influencé par tous les évènements politiques majeurs à l’instar des autres devises du monde en dehors du fait que ce changement est généralement l’inverse de celui des devises classiques. Aussi, lorsqu’une crise politique ou financière importante éclate, on s’attend à une hausse de la valeur du Bitcoin. On a ainsi pu assister à un intérêt important des grecs pour le Bitcoin au moment où il ne leur était plus possible de retirer plus de 40€ par jour dans les distributeurs. Il en a été de même lors de différents évènements plus récents comme lors de l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis ou lorsque l’Angleterre est sortie de l’Union Européenne.

Si les changements politiques ont une influence certaine sur le cours du bitcoin, c’est également le cas des changements de réglementation. En effet, la plupart des gouvernements ne savent pas encore comment réguler cette devise ou comment le faire. Cette charge revient d’ailleurs généralement aux banques centrales plus qu’aux gouvernements. De la même manière, les banques apprécient la possibilité de créer de l’inflation et de faire perdre du pouvoir d’achat aux ménages quand cela les arrange. Cependant, la régulation du bitcoin et des autres crypto-monnaies reste compliquée étant donné que cette valeur est entièrement décentralisée. En effet, contrairement aux autres devises, le bitcoin n’est rattaché à aucun gouvernement mais il peut cependant être impacter par certaines réglementations. Ce fut notamment le cas lorsque la Chine a fermé les échanges dans le pays ou encore quand le Japon a décidé de rendre le cours du bitcoin légal dans le pays.

On tendra cependant compte également de tout changement de règles du bitcoin lui-même car la communauté autour de cette crypto-monnaie est quant à elle en mesure de changer les règles de cette valeur. On a notamment pu observer ce type de phénomène lorsqu’une partie de la communauté du fork Bitcoin Cash a décidé d’augmenter la rapidité des transactions. De la même manière, lorsque la communauté de développeurs qui gravite autour de cette monnaie virtuelle est en désaccord, cela peut provoquer des variations plutôt fortes autour de cette valeur.

Enfin, on gardera également un œil attentif aux autres crypto-monnaies du marché qui sont de plus en plus nombreuses à concurrencer directement le bitcoin. En effet, les investisseurs sur ces valeurs ont souvent tendance à passer d’une monnaie virtuelle à une autre. De ce fait, la hausse de la popularité d’une de ces concurrentes peut porter préjudice au Bitcoin.

En couplant les informations en provenance de cette analyse fondamentale avec les données de l’analyse technique, vous serez en mesure de mieux analyser cette valeur et ses évolutions les plus probables.

 

Comment le cours du bitcoin est susceptible d’évoluer dans l’avenir ?

Intéressons-nous maintenant à l’avenir le plus probable en ce qui concerne le bitcoin. On peut en effet se demander quelles sont les perspectives de ce marché des crypto-monnaies. L’avenir de ce marché reste fortement dépendant de sa clarification de la part des autorités de régulation en ce qui concerne le minage mais aussi le trading ou encore les taxes qu’il est possible d’appliquer à ces crypto-monnaies. Il va de soi que lorsque les autorités auront réussi à avancer sur cette clarification, les investisseurs institutionnels et privés seront de plus en plus nombreux à investir sur cette valeur ce qui a de forte chances de booster son cours.

Cela a déjà avancé fortement en France avec le dépôt en novembre 2018 d’un amendement sur les crypto-monnaies qui prévoit une imposition des plus-values sur la cession de celles-ci à hauteur de 30% de taux global. Mais cet amendement précise également que les transactions d’échange de crypto-monnaies sont exemptées de cette imposition. Il prévoit également de mettre en place un système d’obligation déclarative applicable aux détenteurs de compte de crypto-monnaies ouverts dans les établissements situés à l’étranger comme certaines plateformes d’échange. Cet amendement concerne par ailleurs différentes cibles comme les particuliers mais aussi les associations et les sociétés qui n’ont pas de forme commerciale. Il est entré en vigueur au 1er janvier 2019.

En fin d’année 2018, le cours du bitcoin a atteint les 6 000$ soit son plus bas niveau depuis un an environ. Ainsi, la situation actuelle de cette monnaie a mis à mal la confiance des investisseurs malgré une reprise intéressante en début d’année 2019. Mais cette chute importante du cours du bitcoin a également été répercuté sur les autres crypto-monnaies les plus populaires. On constate ainsi globalement que le cours du bitcoin a perdu près de 70% de sa valeur depuis son plus haut historique atteint en 2017 à près de 20 000$. Cette récente baisse du prix du bitcoin peut cependant être expliqué facilement par deux explications simples. Tout d’abord, deux communautés de mineurs du Bitcoin cash, une devise numérique concurrente s’opposent alors. Aussi, le risque que représente une scission entre les mineurs du Bitcoin a entrainé une vague de panique chez les investisseurs. La deuxième explication concerne cette fois l’analyse technique de cette valeur avec la possibilité de percer le niveau de support des 6 000$ autour duquel la valeur oscillait depuis plusieurs mois. Cette percée vers le bas aurait en effet permis l’atteinte d’un prix plancher à partir duquel les investisseurs pourraient prendre des positions stratégiques à l’achat en profitant des prix bas.

En ce qui concerne l’évolution possible du cours du Bitcoin en 2019, les analystes s’attendent à une reprise haussière avec l’arrivée de nombreux investisseurs institutionnels suite à la création d’ETF crypto-monnaies et le lancement de Bakkt sur le New-York Stock Exchange en décembre 2018, une plateforme permettant l’échange de bitcoins.

 

Où trouver des analyses pertinentes du cours du bitcoin :

Si vous souhaitez trader le bitcoin sans être un professionnel de l’analyse, sachez que vous trouverez des analyses pertinentes de cette valeur sur les meilleures plateformes de trading de CFD en ligne. Grâce à ces analyses réalisées par des professionnels, vous obtiendrez de nombreuses indications quant à la manière dont les tendances de cet actif sont susceptibles de se comporter.

Vous y trouverez également des graphiques entièrement personnalisables du cours du bitcoin en direct et sur lesquels vous pourrez afficher en temps réel les indicateurs techniques de votre choix pour une analyse rapide de la tendance et de la volatilité en un coup d’œil.

En ce qui concerne l’analyse fondamentale, vous trouverez également sur ces plateformes de trading des actualités des marchés ciblés selon les actifs que vous suivez, en l’occurrence, le bitcoin. Il ne vous restera plus qu’à détecter les opportunités à saisir et à prendre position en suivant les quelques conseils que nous venons de vous dévoiler.

Enfin, sachez que certains brokers proposent également des modules de trading social qui vous permettent d’interagir avec d’autres investisseurs de la plateforme et même de copier de manière automatique leurs positions.

Choisir une plateforme de trading de CFD pour investir sur le bitcoin est donc une idée intéressante si vous souhaitez mettre en place des analyses pertinentes de cette valeur et donc des stratégies de trading efficaces sur le court, moyen ou long terme.

 

Quelques conseils pour trader efficacement le bitcoin :

Pour terminer cet article, nous vous proposons maintenant de découvrir quelques conseils pour vous aider à trader le bitcoin :

  • Premièrement, n’investissez jamais sans raison. Vous devez au préalable avoir établi une stratégie claire et précise et vous y tenir. Il est en effet préférable d’éviter de perdre de l’argent si les conditions de votre stratégie ne sont pas réunies et ne rien gagner. Certaines séances ne sont en effet pas propices à des prises de positions stratégiques et vous devez donc les éviter.
  • Fixez vous également des objectifs clairs et des seuils maximaux pour chacune de vos transactions sur le bitcoin avec des objectifs de gain et des seuils de perte. Si vous n’avez pas la possibilité de rester devant les graphiques, vous pouvez placer des ordres stop loss et take profit sur votre plateforme de trading qui enclencheront la clôture de vos positions aux niveaux que vous aurez déterminés. Rappelons en effet que la très forte volatilité du bitcoin présente un risque majeur si vous ne sécurisez pas vos positions.
  • N’achetez pas à un prix trop élevé. Il est en effet préférable d’attendre la fin d’une tendance haussière et le début d’une nouvelle tendance plutôt que d’acheter des bitcoins alors que leur prix est élevé et condamné de ce fait à la récession. L’analyse des tendances prend ici tout son sens et les changements de direction sont assez fréquents sur cette valeur pour que vous puissiez prendre position rapidement sur une tendance naissante.
  • Appliquez bien entendu une bonne gestion du risque qui est ici important pour le bitcoin. Il est donc inutile d’attendre que le cours du bitcoin atteigne son pic pour prendre vos gains. Moins vous serez gourmand et plus vous serez rentable au final car vous éviterez de perdre de l’argent à cause d’une correction baissière brusque et volatile.
  • Gardez un œil attentif aux actualités du monde des crypto-monnaies. Comme nous l’avons vu plus haut, un évènement majeur est susceptible de provoquer une tendance très forte à la hausse comme à la baisse sur le cours du bitcoin et représente donc une opportunité à saisir pour les investisseurs utilisant les CFD.
  • Utilisez le cours des autres monnaies virtuelles et leurs tendances pour analyser et anticiper les variations du bitcoin. Ces deux types d’actifs montrent en effet une corrélation négative ce qui signifie que lorsque les autres crypto-monnaies évoluent à la baisse, il y a de grandes chances pour que le bitcoin évolue à la hausse et inversement.
  • Enfin, vous pouvez également choisir de couvrir vos positions sur le bitcoin en tradant en parallèle d’autres devises numériques en privilégiant les plus liquides comme l’Ethereum, le Litecoin ou encore le Dash.

Bien entendu, n’oubliez pas de réaliser systématiquement une analyse technique et une analyse fondamentale du cours du bitcoin avant de vous lancer dans une stratégie de trading sur cette valeur.

Réaliser vos propres analyses et trader le bitcoin :

Maintenant que vous êtes prêt à réaliser vos propres analyses du cours du bitcoin, rejoignez une plateforme de trading de qualité et commencez à étudier cette valeur et à prendre position sur le marché des crypto-monnaies.

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