Acheter l’action Zodiac Aerospace

Moins connue que l’action Airbus mais tout aussi attractive en termes de rendement, l’action Zodiac Aerospace est l’un des titres de l’indice CAC 40 que vous pouvez trader en ligne. Pour cela, nous vous proposons de découvrir ici son cours en direct, mais aussi une analyse technique historique de ses prix afin de vous aider à mieux comprendre comment il évolue et à anticiper les tendances à venir pour faire des bénéfices. Zodiac a était racheté par Safran en 2018.  

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Nos conseils pour trader l'action Zodiac Aerospace

Acheter l’action Zodiac Aerospace
  • Tout d’abord, le taux de change de l’euro/dollar a bien entendu une influence importante sur les ventes à l’export de cette entreprise française et sur sa rentabilité.
  • On surveillera également les publications de résultats en comparaison avec les attentes des analystes et les objectifs fixés. Rappelons que l’exercice de ce groupe est clos le 30 juin de chaque année.
  • Il faudra également surveiller avec attention le rattrapage des retards de livraison dans le secteur des aircraft systems qui reste une priorité pour les années à venir et un enjeu très important pour le groupe.
  • On surveillera bien entendu l’avancée du plan Focus qui a été mis en place par le groupe et qui pour objectif de déployer un nouveau système de reporting, d’améliorer la logistique et de mieux déployer les ressources à la demande. Le plan prévoit également un retour à la normale rapide des performances opérationnelles. Après avoir publié un bénéfice opérationnel en baisse pour l’année 2017, on surveillera de plus près l’évolution de ce bénéfice pour les années à venir.
  • Pour finir, on restera attentif à l’évolution de l’OPA lancée par Safran il y a quelques mois et dont le résultat influencera beaucoup le marché.
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A propos du groupe Zodiac Aerospace :

Le groupe Zodiac Aerospace est un concepteur, fabricant et vendeur d’équipements aéronautiques.

La plus grande partie de son chiffre d’affaire est réalisé par les équipements de cabines d’avions civils, mais ce groupe produit également des systèmes de vol et des équipements de sécurisation et matériels technologiques.

Zodiac Aerospace réalise la plus grande partie de son chiffre d’affaire aux Etats-Unis, puis en France, en Europe et dans le reste du monde et emploie 31 171 personnes.

 

Activités et filiales de Zodiac Aerospace :

Le groupe Zodiac Aerospace fournit des équipements pour les avions commerciaux, régionaux, d’affaires ainsi que les hélicoptères et le spatial. On peut diviser son activité en 6 grandes filiales que voici :

  • Zodiac Aerosafety qui rassemble les activités de développement de systèmes de sécurité à bord et au sol avec Zodiac Arresting Systems, Zodiac Evacuation Systems, Zodiac Interconnect, Zodiac Elastomer et Zodiac Parachute & Protection.
  • Zodiac Aircraft Systems qui est spécialisée dans les systèmes embarqués en vol avec Zodiac Cabin & Cockpit Systems, Zodiac Controls, Zodiac Electrical Systems, Zodiac Entertainment & Seat Technologies, Zodiac Fluid Management, Zodiac Water & Waste et Zodiac Data Systems.
  • Zodiac Galleys & Equipment qui est composée de Zodiac Galleys, Zodiac Galleys Inserts et Zodiac Rotable Equipment.
  • Zodiac Cabin & Structures qui conçoit et fabrique les intérieurs de cabine avec Zodiac OEM Cabin Interiors, Zodiac Nrthwest Aerospace, Zodiac Advances Composites et Zodiac Business Aircraft Cabin Interior.
  • Zodiac Seats qui conçoit et commercialise des sièges passagers avec Zodiac Seats France, Zodiac Seats US, Zodiac Seats UK, Zodiac Seat Shells et Zodiac Seats Tunisia.
  • Zodiac Aerospace Services qui est le service après-vente du groupe.

 

Les principaux concurrents de Zodiac Aerospace :

Le groupe français Zodiac Aerospace est une entreprise du secteur de l’aéronautisme qui, malgré sa taille importante, peine à se faire une place dans ce domaine d’activité à l’international.  Nous vous proposons donc de découvrir ici quelles sont les entreprises qui concurrencent le plus Zodiac Aerospace.

Les principales entreprises leaders de ce secteur sont d’abord le groupe Boeing, immédiatement suivi par EADS et BAE Systems.

On trouve ensuite des entreprise de taille inférieure mais tout de même très importantes sur ce marché comme Lockheed Martin Corporation, General Dynamics Corp ou encore Bombardier qui est le leader du secteur de l’aviation d’affaires.

En France, les deux leaders de ce secteur sont EADS et Safran. Zodiac Aerospace et Thales arrivent en fin de ce classement de par leur taille moins imposante mais des opérations stratégiques de fusion et acquisition pourraient rapidement en faire des géants de l’aéronautique mondiale.

Il est judicieux de vous renseigner sur les résultats et les actualités de ces entreprises avant de commencer à trader l’action Zodiac Aerospace en vous abonnant par exemple à un flux d’actualités.

 

Les principaux partenaires de Zodiac Aerospace :

Voici quelques partenariats stratégiques mis en place par Zodiac Aerospace.

  • En 2008, le groupe Zodiac Aerospace et les groupes Thales et Safran ont annoncé la création d’une entreprise commune dans le secteur de la maintenance des équipements aéronautiques militaires.
  • Le groupe Zodiac Aerospace avait déjà auparavant créé une coentreprise avec le constructeur brésilien Embraer, pour la fabrication et la production des éléments d’intérieur de cabine pour les avions de jets Embraer 170 et 190.
  • Il est important de noter que récemment, soit en 2017, le groupe Safran a lancé une OPA sur Zodiac Aerospace qui devrait se concrétiser par un rachat rapide, ce qui aura une nette influence sur le marché.

 

Analyse du cours de l’action Zodiac Aerospace :

L’analyse historique du cours de l’action Zodiac Aerospace montre avant tout une nette progression haussière au cours des dix dernières années. Après être passé de 12.09€ à 3.77€ entre juin 2007 et mars 2009, il a en effet suivi une tendance haussière forte en direction de son plus haut à 34.12€ atteint en mars 2015.

Depuis, il évolue en dents de scie avec une forte volatilité.

 

Données boursières importantes à propos de l’action Zodiac Aerospace :

Pour comprendre quelle est l’importance du groupe Zodiac Aerospace sur le marché boursier international, nous vous proposons de découvrir ici quelques données supplémentaires et plus généralistes qui vous indiquent notamment les chiffres clé au sujet de cette action en Bourse :

  • En 2017, la société Zodiac Aerospace présente une capitalisation boursière totale qui atteint les 6 746.04 MEUR.
  • Le nombre de titres émis par l’entreprise Zodiac Aerospace et actuellement en circulation sur le marché boursier est de l’ordre de 292 162 799.
  • Le cours de l’action Zodiac Aerospace est actuellement coté sur le Compartiment A du marché Euronext Paris en France.
  • L’entreprise Zodiac Aerospace fait également partie de l’indice boursier français national CAC 40 et compte donc parmi les 40 plus grandes capitalisations boursières françaises.
  • L’actionnariat de l’entreprise Zodiac Aerospace est composé à 58.40% de flottant, 23.80% de la Famille Maréchal, 5.20% de FFP Invest, 4.99% de Artisan Partners, 4.40% en autocontrôle et 1.50% des salariés.

 

Historique économique et financier de l’entreprise Zodiac Aerospace :

Pour faire le recoupement entre les données issues de l’analyse technique fondamentale de l’action Zodiac Aerospace et les données de l’analyse fondamentale, voici quelques évènements historiques économiques majeurs  que le groupe a connu ces dernières années :

  • En 2007, Zodiac annonce la vente de ses activités marines à une holding.
  • En 2008, le groupe se renomme Zodiac Aerospace. La même année, il se renforce sur le segment des intérieurs de cabine avec le rachat de Driessen, Adder et TIA.
  • En 2010, Zodiac est rejoint par les entreprises Cantwell Cullen & Co au canada et Sell GmdH en Allemagne. Le groupe Safran tentera de racheter le groupe Zodiac sans succès.
  • En 2011, Zodiac Aerospace rachète l’entreprise britannique Contour Aerospace et devient le leader du secteur des sièges d’avion avec plus de 40% des parts de marché.
  • En 2012, Zodiac Aerospace développe les 5 branches distinctes de son activité (Voire plus bas).
  • Durant les années 2008 à 2017, le groupe Zodiac Aerospace aura procédé à de nombreux rachats de sociétés avec une quizaine d’acquisitions au total en l’espace de 6 ans et jusqu’à 30 en trente ans. Sa capitalisation boursière ainsi que son chiffre d’affaires ont donc fortement augmentés pendant cette période. On note toutefois que juste avant 2015, les clients importants de l’entreprises émettent de fortes critiques quant aux livraisons de sièges Airbus, Boeing ou American Airlines qui ne sont plus effectuées dans les délais impartis et que la qualité de certaines pièces est en baisse. Il s’en suit de nombreux avertissements sur résultat qui provoquent bien entendu une chute des cours de cette action en Bourse avec des résultats en nette baisse malgré un chiffre d’affaires toujours à la hausse depuis plusieurs années. On peut penser que c’est la stratégie de délocalisation de la production du groupe Zodiac Aerospace qui est à l’origine de ces problèmes puisque celle-ci a été mal pensée et a rendu plus complexe la gestion et le contrôle des produits par le siège de l’entreprise. Ainsi, dès 2014, un plan d’urgence est lancé par le groupe afin d’améliorer la situation. Malheureusement et toujours malgré des résultats intéressants, l’image de l’entreprise reste marquée par cette période fâcheuse.
  • En 2017, le groupe Safran annonce son intention de racheter le groupe Zodiac Aerospace par le biais d’une OPA amicale et pour un montant d’environ 10 millions d’euros avec reprise des dettes de l’entreprise. L’OPA reste cependant encore à l’étude pour le moment et la vente n’est pas encore signée. Toujours en 2017, Zodiac Aerospace a annoncé un quatrième profit warning en moins d’un an.

 

Les avantages et points forts de l’action Zodiac Aerospace en tant qu’actif de Bourse :

Avant de vous décider sur la position à long terme à prendre sur le cours de l’action Zodiac Aerospace, il vous faut bien entendu connaitre les forces et les faiblesses de ce groupe et donc ses capacités à conserver une bonne rentabilité à l’avenir. Pour vous y aider, voici donc les principaux points forts de cette valeur et les atouts de l’entreprise Zodiac Aerospace :

  • Le premier point fort de cette entreprise française concerne bien entendu le fait qu’’il s’agit du numéro un mondial dans le secteur des équipements et systèmes aéronautiques qui envisage de se rapprocher de son concurrent Safran ce qui pourrait encore assoir davantage son positionnement de leader international de ce secteur.
  • On apprécie également le fait que le groupe Zodiac Aerospace ait divisé ses activités en trois grands pôles différentes à savoir tout d’abord les équipements de cabine, les aircraft systems et la sécurité. Cette organisation en trois branches offre au groupe une exposition au risque lié à un seul et même secteur d’activité moins importante.
  • On retiendra également que le marché de l’aéronautique est un marché particulièrement porteur et dont les perspectives d’avenir restent très rassurantes pour les investisseurs. Rappelons en effet que ce marché montre une croissance deux fois supérieure à la croissance mondiale en général. Les besoins devraient donc rester satisfaisants pour les années à venir et le carnet de commandes de Zodiac Aerospace bien rempli.
  • D’autre part, le groupe Zodiac Aerospace a su protéger ses rendements grâce à un portefeuille client très diversifié dans le secteur de l’aviation civile qui représente plus de 90% de ses ventes. D’autre part, Zodiac Aerospace est présent dans le monde entier et de manière stratégique puisque la répartition géographique de ses activités est un autre point fort notable. Les ventes sont en effet très bien réparties entre l’Europe et les Etats-Unis ainsi que dans le reste de l’Amérique du Nord et du Sud, ce qui protège également la société des risques liés à la perte de croissance ou aux crises économiques localisées.
  • Le groupe Zodiac Areospace bénéficie également d’une bonne protection contre les périodes de crise ou de retournement grâce à ses activités après-vente, ce qui lui assure des revenus suffisants pendant quelques années.
  • Les investisseurs qui misent sur l’action Zodiac Aerospace apprécient également la bonne visibilité qu’offre cette entreprise quant à son activité. Le carnet de commandes du groupe est en effet 5 fois supérieur au chiffre d’affaires, ce qui garantit des bénéfices à moyen terme et une bonne rentabilité.
  • Enfin, le dernier avantage de la société Zodiac Aerospace concerne bien entendu sa situation financière particulièrement saine.

 

Les inconvénients et points faibles de l’action Zodiac Aerospace en tant qu’actif de Bourse :

Il va de soi que, même si les atouts du groupe Zodiac Aerospace sont nombreux, ce titre ne présente pas que des avantages et il est donc important de tenir compte également des faiblesses de cette entreprise. Voici donc les points faibles à intégrer dans vos analyses pour une meilleure anticipation des tendances.

Premièrement et comparativement aux autres entreprises concurrentes de ce secteur d’activité, on note que le groupe Zodiac Aerospace est très exposé au domaine de l’aéronautique civile. Le groupe rencontre ainsi des difficultés redondantes concernant certains programmes et est pénalisé par l’aspect très cyclique de ce segment.

On peut également regretter quelques retards de livraison dans le secteur d’activité des sièges. Ces retards ont ainsi entrainé une hausse des coûts de production. Le retour à la normale qui a eu lieu en 2017 devrait cependant résorber rapidement ce problème.

Le groupe a également subi des avertissements sur résultats pendant plusieurs années de suite. Le premier avertissement a eu lieu en 2015, le second en 2016 et le dernier au premier trimestre 2017 suite à des difficultés dans la montée en charge des activités de sièges et de toilettes. La direction a, de ce fait été un peu discréditée aux yeux des analystes.

Enfin, on sait que la récente offre de rapprochement de Safran présente de grands risques de non-exécution, ce qui entraine une révision à la baisse des conditions faites aux actionnaires et pourrait faire perdre des points à cette action.

 

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