Acheter l'action Ubisoft

Comme vous l’aurez sans doute remarqué, le secteur de l’informatique est actuellement en pleine révolution et génère chaque année des milliards d’euros de chiffre d’affaire. En ce sens, les entreprises leaders de ce marché représentent des gains potentiels pour les investisseurs. Nous vous présentons ici plus en détails la société Ubisoft, en vous aidant à comprendre ses activités et en vous donnant quelques informations utiles pour réaliser une bonne analyse de son cours.  

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A propos du groupe Ubisoft :

Ubisoft est une entreprise spécialisée dans le développement et l’édition de jeux vidéo et de logiciels. Elle est actuellement l’un des leaders de ce marché. Son activité se répartit donc en plusieurs pôles dont principalement la création, le développement et la production de logiciels de jeux, mais aussi l’exploitation de licences de logiciels tiers et la distribution de jeux vidéo d’éditeurs tiers.

Le chiffre d’affaire de cette société est principalement réalisé en Amérique du Nord, mais touche aussi l’Europe avec le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne.

 

Les principaux concurrents d’Ubisoft :

Le groupe Ubisoft est l’une des plus grandes entreprises de jeux vidéo au monde et gagne chaque jour un peu plus de parts de marché face à ses adversaires. Mais quels sont précisément ses principaux concurrents ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir ici avec le détail des grandes entreprises de conception de jeux vidéo et leur classement selon leur importance sur le marché.

Deux autres concurrents importants s’opposent également à Ubisoft, ce sont les éditeurs, concepteurs : Nintendo et Microsoft. Ces deux firmes ont en effets plusieurs franchises adaptées aux supports produits par les éditeurs et qui sont par ce fait de véritables menaces pour Ubisoft qui doit rester concurrent pour éviter d’être évincé.

En tenant compte des résultats et surtout des actualités de ces entreprises concurrentes, vous serez plus en mesure d’anticiper les variations du cours de l’action Ubisoft.

 

Les principaux partenaires d’Ubisoft :

En 2013, Ubisoft annone la signature d'un accord avec l'éditeur de jeux de plateaux Hasbro. Celui-ci lui permettra à l'entreprise française de publier des titres sur consoles basés sur des titres comme RIsk, Monopoly ou encore Trivial Pursuit.

Coca-Cola a noué un partenariat avec Ubisoft, en 2014. Celui-ci connaît un succès mondial avec Just Dance, un jeu sur consoles créé en 2009 et vendu à plus de 50 millions d’unités, dont 3,6 millions en France.

Ubisoft et Sony ont créé, à l'occasion de l'Electronic Entertainment Expo (E3), un partenariat autour du jeu 'Assassin's Creed Syndicate', visant à offrir du contenu inédit sur Playstation 4. 'Assassin's Creed Syndicate' sorti sur PS4 le 23 octobre 2015.

 

Analyse du cours de l’action Ubisoft :

L’action Ubisoft est actuellement cotée sur le marché NYSE Euronext Paris en France et intègre le calcul de l’indice boursier Next 150.

Au regard des différents graphiques boursiers historique, ce titre semble stable depuis quelques années et connait généralement des pics haussiers lors de la sortie d’un nouveau jeu ou logiciel.

 

Historique économique et financier de l’entreprise Ubisoft :

Pour comprendre comment le cours de l’action Ubisoft réagit aux différentes annonces économiques et financières, il est intéressant de se plonger dans l’historique récent avec les évènements les plus marquants de ces dernières années. Voici donc un récapitulatif de ces derniers évènements.

  • En 2010, Electronic Arts revend ses parts dans Ubisoft de 14.8% pour un montant de 94.36 millions d’euros. La société générale de financement du Québec prend alors 4.5% des parts et le fond d’investissement Harbinger Capital Partners prend 9% et devient le second actionnaire du groupe.
  • En 2011 après une perte de 48% de la valeur de son titre, Ubisoft rachète 286 000 de ses titres. Il annonce ensuite la création de sa propre société de production pour adapter ses jeux vidéo au cinéma ou à la télévision. La même année, le groupe rachète Owlient et Redlynx et ouvre Ubisoft Abu Dhabi.
  • En 2012, Ubisoft signe une convention avec le gouvernement français autour d’un projet de recherche et de développement d’une nouvelle génération de jeux vidéo. L’aide financière de l’Etat se monte à 3.5 millions d’euros.
  • En 2013, Ubisoft rachète Future Games of London et Ivory Tower et Longtail Studios puis annonce le report de la sortie de deux de ses jeux vidéo et perd alors 23% de la valeur de son titre boursier.
  • En 2015, le groupe Vivendi prend une participation de 6.6% dans l’entreprise Ubisoft et rachète 7.36 millions d’actions pour un montant de 140.3 millions d’euros. La participation de Vivendi dans le groupe Ubisoft atteindra les 25% en 2016.
  • Toujours en 2016, la famille Guillemot augmente sa participation à hauteur de 13.22% pour contrôler ce nouvel actionnaire et éviter un rachat lors d’une OPA hostile.

Ces données, recoupées avec les grands mouvements de cours de l’action sur les graphiques boursiers historiques permet de comprendre comment le titre réagit aux données fondamentales et ainsi anticiper au mieux les futures variations de cours de ce titre.

 

Données boursières importantes à propos de l’action Ubisoft :

En plus des différentes données historiques délivrées plus haut et qui vous aideront dans la mise en place de vos stratégies et de vos analyses, nous vous proposons de découvrir ici quelques données supplémentaires concernant l’action Ubisoft et sa position sur le marché boursier.

  • En 2017, la capitalisation boursière totale du groupe Ubisoft atteint les 4 903.69 MEUR.
  • Le nombre de titres émis par la société Ubisoft et actuellement en circulation sur le marché est de 112 884 255.
  • Le cours de l’action Ubisoft est actuellement coté sur le compartiment A du marché Euronext Paris en France.
  • L’entreprise Ubisoft fait aussi partie de la composition de l’indice boursier national français CAC All Shares.
  • L’actionnariat d’Ubisoft est composé à 25.15% des parts de Vivendi, à 13.22% des parts de la famille Guillemot, à 9.99% des parts de FMR LLC, à 7.80% des parts de BlackRock, à 4.87% des parts de FCPE Ubi Actions, à 0.36% des parts en autocontrôle et à 0.27% des parts de JP Morgan Clearing Corp.

 

Les autres métiers du groupe Ubisoft :

Vous connaissez sans doute la société Ubisoft comme étant l’un des grands créateurs de jeux vidéo du monde. Mais ce que l’on sait peu, c’est que le groupe exerce aussi d’autres activités dans des domaines proches de son domaine principal et qui lui permettent d’agir sur différents marchés. Voici le détail des autres métiers de l’entreprise Ubisoft :

La bande dessinée : Depuis 2009, le groupe Ubisoft est à la tête de sa propre maison d’édition de bande dessinée appelée Les Deux Royaumes et dont le nom est directement inspiré du jeu vidéo édité par le groupe Prince of Persia. Cette société est en charge de créer des bandes dessinées inspirées des jeux vidéo du groupe comme elle l’a fait avec le célèbre Assassin’s Creed. Pour cela, elle a créé des partenariats avec plusieurs maisons d’édition comme la maison Dupuis, Dargaud ou encore Le Lombard qui se chargent de diffuser ces créations et apportent leurs conseils. Parmi les bandes dessinées qui ont fait la renommée de la maison d’édition d’Ubisoft, on retrouve bien entendu la série des Assassin’s Creed, mais aussi les Lapins Crétins, Might & Magic Heroes ainsi que Watch Dogs dont les jeux vidéo rencontrent toujours un immense succès auprès du grand public.

L’audiovisuel avec le cinéma et la télévision : Grâce à la société Ubisoft Motion Pictures, le groupe Ubisoft a lancé en 2011 ses propres productions en adaptant les franchises de certains de ses jeux vidéo pour le petit et le grand écran.  En2008, le groupe avait déjà procédé au rachat de la société Hybride Technologies qui est spécialisée dans la création d’effets visuels à destination du cinéma, de la télévision et de la publicité. Il s’agissait en réalité de la première étape de la création de ces studios. La série Les Lapins Crétins : Invasion, diffusé à la télévision en 2013 aux Etats-Unis et en France sera la première grande production de cette filiale. Viendra ensuite le premier film à destination du grand écran avec Assassins’s Creed, réalisé en 2016 avec Marion Cotillard et Michael Fassbender.

Le loisir et le divertissement avec les parcs d’attraction et parcs à thème : L’histoire commence en 2013 avec l’ouverture d’une nouvelle attraction au parc du Futuroscope co-créée par Ubisoft Motion Pictures autour de l’univers des Lapins Crétins. 3 années plus tard soit en 2016, Ubisoft inaugure à Montréal son premier parc à thème autour de ce même univers sur une surface de plus de 1 400 m2. Toujours en 2016, l’entreprise française d’escape game The Game utilise la licence d’Assassins’s Creed pour créer en collaboration avec Ubisoft une nouvelle salle d’escape autour de l’univers de ce jeu emblématique du groupe appelée « Le Trésor des Templiers ». Le groupe Ubisoft prévoit également d’ouvrir un parc d’attraction utilisant l’univers de ses jeux les plus célèbres à Kuala Lumpur à l’horizon 2020.

Lors de vos analyses du cours de l’action Ubisoft,  il est donc conseillé de suivre attentivement le développement de ces activités annexes du groupe qui peuvent avoir une influence importante sur les tendances observées.

 

Les forces et les faiblesses du groupe et de l’action Ubisoft :

Avant de commencer à prendre position sur le cours de l’action Ubisoft avec les CFD, tout bon investisseur se renseignera à propos des perspectives d’avenir de cette entreprise. Pour vous y aider, nous vous proposons ici de découvrir quelles sont les forces et les faiblesses de cette valeur afin d’anticiper au mieux ses futurs mouvements.

L’un des principaux points forts d’Ubisoft est bien entendu son positionnement dans l’univers des jeux vidéo puisqu’il s’agit du troisième éditeur indépendant au monde. Le succès de ce groupe est surtout dû à certaines de ses licences très populaires comme Assassin’s Creed, Just Dance, Watch Dogs, Far Cry ou encore la saga des Tom Clancy avec Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow6 ou The Division. Ubisoft se positionne notamment très bien sur les jeux dits « open world » qui rencontrent un succès de plus en plus important depuis quelques années maintenant et représentent plus de 60% des parts de marché dans le domaine du jeu vidéo contre seulement 16% en 2008 avec entre autre les jeux Assassin’s Creed, Far Cry ou Watch Dogs. Ubisoft est présent est naturellement bien représenté dans tous les différents segments de l’univers des jeux vidéo avec les consoles intégrant les blockbusters du groupe, le free to play sur PC avec les jeux Ghost Recon Online notamment, mais aussi les jeux sur mobile avec le célèbre Rayman. Ubisoft a d’ailleurs racheté l’éditeur de jeu mobile Ketchapp qui a créé le jeu 2048.

Ubisoft montre par ailleurs des parts de marché en hausse depuis quelques années avec pas moins de 33% sur les consoles Playstation et Xbox. Le groupe investit également beaucoup dans le domaine du digital qui génère actuellement la majorité du chiffre d’affaires de l’entreprise (75% du CA). Les parts de marché du groupe aux Etats-Unis sont passées à 10% soit le double de ce qu’elles représentaient en 2015 et ont augmenté également sur le marché européen en passant à 14.3%. Les ventes de jeux vidéo aux Etats-Unis ont notamment profité de la perte de valeur de l’euro face au dollar américain et représentent maintenant près de 40% des ventes totales du groupe.

Enfin,  l’entreprise Ubisoft montre un bilan très positif qui lui permet de faire face aux pertes enregistrées sans en souffrir réellement.

Mais bien entendu, l’action Ubisoft ne présente pas que des points forts et montre aussi quelques faiblesses. On retiendra notamment qu’il reste difficile pour les investisseurs d’anticiper de manière précise les résultats de l’entreprise à cause d’une dispersion du consensus de marché dans ce secteur d’activité. Ubisoft doit également faire face à une concurrence très importante en ce qui concerne les jeux vidéo haut de gamme avec une hausse de ses coûts de production et une pression importante sur les prix pour les jeux du segment Casual.

Par ailleurs, on peut regretter que le groupe ne se positionne pas correctement sur le segment des jeux en ligne massivement multi-joueurs comme la plupart de ses grands concurrents.

En ce qui concerne les résultats récents enfin, ils ont été plutôt décevants en ce qui concerne les ventes du blockbuster Assassins’s Creed en 2015. Le groupe envisage ainsi d’effectuer un reboot de cette franchise dans un avenir proche et met cette production en pause. Le free cash-flow de l’entreprise a également été dégradé par le lancement de deux jeux AAA en 2016, ce qui a provoqué d’inquiétude des investisseurs en ce qui concerne le redressement rapide.

En résumé, si le groupe Ubisoft présente de réels avantages pour les investisseurs et semble confiant en ce qui concerne son avenir, il faudra suivre avec attention ses actualités et résultats avant de vous faire une idée quant à ses perspectives de croissance à plus long terme.

 

Quelques conseils pour suivre et trader l’action Ubisoft en ligne :

Si vous envisagez de trader sur le cours de l’action Ubisoft en ligne, nous vous recommandons de prêter une attention toute particulière aux éléments suivants :

Premièrement, rappelons que les résultats financiers de cette entreprise subissent l’influence de certains retards de date de lancement de jeux vidéo très attendus du public. De telles annonces peuvent donc avoir un impact négatif sur le cours de son action.

La clôture des comptes de l’entreprise a lieu à la fin du mois de mars puisque l’entreprise réalise la majeure partie de ses ventes entre septembre et janvier. Il faut donc tenir compte de cette saisonnalité lors de vos prises de décision.

L’univers du core gaming, notamment sur les consoles Playstation et Xbox est à suivre de près puisqu’il s’agit de l’axe de développement majeur de l’entreprise Ubisoft.

Le groupe a mis en place un plan visant à générer 2.2 milliards d’euros de revenu avec un doublement de la marge opérationnelle à plus de 20% et un flux de trésorerie de plus de 300 millions d’euros en 2016 et sur une durée de 3 ans. L’atteinte ou la non-atteinte de cet objectif aura bien entendu une influence non négligeable sur son action en Bourse. Le groupe a déjà atteint ses objectifs pour la période 2016-2017 avec un chiffre d’affaires de 1.7 milliards d’euros et un bénéfice courant en progression qui atteint les 230 millions d’euros.

Enfin, bien que les rumeurs concernant une OPA hostile de la part du groupe Vivendi sur Ubisoft aient été démenties en 2017, une prise de participation plus importante de cet actionnaire majeur pourrait également toucher les investisseurs et les actions du groupe. L’affaire est donc à suivre et à surveiller de très près.

En conclusion, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réaliser de bonnes analyses du cours de l’action Ubisoft et prévoir au mieux les futures variations de cours. Si l’analyse fondamentale tient ici une place prépondérante dans les meilleures stratégies, il ne faut pas pour autant négliger l’impact des indicateurs techniques majeurs que vous trouverez sur les graphiques personnalisables de votre broker de CFD.

L’action Ubisoft avec les CFD :

Les CFD sont un excellent moyen de spéculer sur l’action Ubisoft et de profiter des mouvements haussiers et baissiers à court terme. Elle est proposée par de nombreuses plateformes en ligne.

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