Acheter l'action Porsche

 

A propos du groupe Porsche :

Le groupe Porsche est un groupe allemand spécialisé, comme vous le savez sans doute, dans la conception, la production et la commercialisation de véhicules de sport, de luxe et de courses automobiles. Plus globalement, le chiffre d’affaire réalisé par cette société vient principalement de la vente d’automobiles, mais touche aussi en partie la prestation de services comme le financement des ventes ou l’assurance, et la vente de pièces détachées et d’accessoires de rechange pour ses véhicules.

Bien entendu, le groupe Porsche touche un marché international avec cependant une plus forte activité réalisée en Europe et bien entendu en Allemagne.

 

Les principaux concurrents de Porsche :

Le groupe Porsche est un constructeur automobile spécialisé dans la conception et la production de voitures de luxe. A ce titre, il affronte une concurrence peu nombreuse mais qui rivalise d’ingéniosité pour lui prendre des parts de marché sur ce secteur très prisé. Il est donc primordial de connaitre les principaux concurrents du groupe Porsche si vous envisagez de trader son action en Bourse. En effet, selon l’évolution des résultats de chacune de ces entreprises, le cours de l’action Porsche est susceptible de monter ou de baisser. Voici donc le classement des plus grands vendeurs de voitures de luxe au monde en 2016 selon le chiffre d’affaires réalisé :

• Aston Martin avec plus de 4 000 véhicules vendus par an.
• Bentley avec 10 100 véhicules vendus par an.
• Bugatti qui se place en troisième position.
• Ferrari avec 7664 voitures vendues en 2016.
• Jaguar avec 83 986 voitures vendues en 2016.
• Lamborghini avec 3245 voitures vendues par an.
• Maserati avec 45 000 véhicules par an.
• McLaren avec 1 645 véhicules vendus.
• Porsche se classe 9ème du classement avec 225 121 véhicules vendus.

 

Les principaux partenaires de Porsche :

Le groupe Porsche doit également son succès et sa notoriété à divers partenariats qu’il a su mettre en place et entretenir au fil des années.

C’est notamment le cas avec le partenariat mis en place il y a plus de 20 ans avec le groupe ExxonMobil pour la recherche et le développement des huiles de moteur innovantes. Pour célébrer cet anniversaire, ils ont renouvelé leur partenariat pour cinq ans, allant jusqu’en 2021.

Porsche s’est également associé à Adidas pour la création d’une ligne de produits en 2005.

Enfin, Microsoft est également partenaire de Porsche pour son jeu Forza depuis 2017.

 

Analyse du cours de l’action Porsche :

Le cours de l’action Porsche évolue en fonction de différents critères comme la sortie de nouveaux modèles, mais aussi en fonction de la concurrence.

Bien que cotée sur aucun indice, cette action reste très intéressante à trader en raison de sa forte volatilité sur le marché.

 

Données boursières importantes à propos de l’action Porsche :

Comme vous avez pu le constater, les données historiques concernant l’étude graphiques des cours de l’action Porsche nous donnent de bonnes indications quant à la manière d’appréhender les futures tendances. Vous pouvez également vous intéresser à l’analyse fondamentale en étudiant la réaction de ce cours aux divers évènements économiques et financiers qui ont marqué l’entreprise durant les dernières années.

Mais il est également important de bien connaitre les données de base au sujet de l’action Porsche comme celles que voici :

• En 2017, la capitalisation boursière totale de la société Porsche est de l’ordre de 15 716.75 MEUR.
• Le nombre de titres émis par la société Porsche et actuellement en circulation sur le marché est de 153 125 000.
• Le cours de l’action Porsche est actuellement coté sur le marché General Standard de la Deutsche Boerse AG en Allemagne.
• La société Porsche est également inclue dans la composition de l’indice boursier national allemand DAX 30.
• L’actionnariat de la société Porsche est composé de 50% de parts de la famille Porsche et de la famille Piëch,  à 25% des parts d’investisseurs privés et à 25% des parts d’investisseurs institutionnels.

 

Historique économique et financier de l’entreprise Porsche :

Voici quelques-uns des évènements récents qui ont pu marquer l’entreprise Porsche d’un point de vue économique ou financier et qui ont eu une influence sur le cours de son action en Bourse.

• En 2005, Porsche décide d’augmenter sa participation dans le groupe Volkswagen. Ainsi, dès 2006, cette participation passe à 27.4%. En 2006 toujours, le groupe Porsche obtient l’accord de l’Etat allemand pour prendre la minorité de blocage de Volkswagen et en prendre le contrôle. Mais le groupe sera ensuite forcé de lancer une OPA sur le reste du capital, ce qui sera un échec.
• Entre 2007 et 2009, Porsche tente toujours d’augmenter ses parts dans Volkswagen. Il détenait alors 50.76% en 2009.
• En 2009 toujours, le groupe a accumulé une dette importante à cause d’une appréciation importante de l’action Volkswagen. Porsche doit ainsi payer un impôt sur les plus-values réalisées qu’elle ne parvient pas à honorer. C’est finalement un investissement important de Qatar Investment Authority qui forcera Porsche à fusionner ses activités avec Volkswagen en 2012.
• En 2011, le groupe Porsche présente au Challenge Bibendum un prototype de voiture électrique, le Boxter E mais sans annoncer la moindre date de mise en production.
• En 2015, le groupe Porsche présente au Salon de l’automobile de Francfort un nouveau concept intitulé Mission E. Il s’agit d’une berline à propulsion entièrement électrique avec une forte performance et un total de 600 chevaux. Ce véhicule dont le but est de représenter la prochaine berline de la marque confirme l’engagement de Porsche dans le secteur des véhicules électriques.
• Pour l’avenir et après avoir mis en place des motorisations hybrides sur plusieurs de ses véhicules durant les dernières années, le groupe Porsche a annoncé officiellement que la future génération de 911 utiliserait cette technologie dès le début de l’année 2018.

 

Les avantages et points forts de l’action Porsche en tant qu’actif de Bourse :

Avant de vous lancer dans une stratégie de trading sur l’action Porsche, il vous faut bien entendu être en mesure d’anticiper au mieux ses futurs mouvements de fond. Pour cela, le plus simple est de prendre connaissance des principales forces dont dispose cette entreprise et de les comparer ensuite à ses faiblesses afin de savoir comment ce groupe peut se comporter à l’avenir. Voici dans un premier temps ses avantages en détails.

Tout d’abord, le groupe Porsche bénéficie bien entendu d’une excellente réputation et d’une image de marque forte. En effet, avec le temps, ce groupe a su se faire un nom dans le milieu très privilégié des voitures de luxe et sa marque est aujourd’hui connue dans le monde entier. Pour parvenir à atteindre cet objectif, Porsche a notamment appuyé sa stratégie sur sa présence dans les sports mécaniques mais aussi sur un certain respect de la tradition automobile. Les véhicules produits par le groupe sont considérés à la fois comme haut de gamme et puissants.

Bien que le nombre de véhicules que propose le groupe Porsche soit relativement faible, on apprécie cependant les possibilités de déclinaisons de ces différents véhicules avec de nombreuses options et extensions. Grâce à ces quelques modèles, Porsche parvient également à se positionner sur différents segments comme les SUV, les voitures de sport ou encore les berlines de luxe et touche ainsi différents types de clients.

Comme nous l’avons brièvement expliqué plus haut, le groupe Porsche est également une référence dans le monde sportif et plus précisément dans le domaine des courses automobiles. La marque Porsche est d’ailleurs la marque la plus forte dans ce domaine grâce à la qualité de ses véhicules. Notons ici que la marque possède d’ailleurs une ligne de machines de production entièrement dédiée à la course automobile. Certains modèles de voitures consacrées à ce sport et de la marque Porsche sont d’ailleurs devenues de véritables emblèmes des sports mécaniques et sont adulés par les amateurs de ces sports.

Cela nous amène à un autre point fort de Porsche qui concerne justement sa base de fans. En effet, Porsche n’est pas seulement une marque de véhicule de luxe destinée à des clients haut de gamme mais aussi une marque qui séduit tous les amateurs de belles voitures. Si tous les fans de la marque ne sont bien entendu pas des clients réels, ils contribuent à pérenniser cette marque et sa popularité à travers le monde.

Enfin, le dernier atout dont dispose le groupe Porsche est sans aucun doute la base d’employés dont il dispose. Ainsi, grâce  à plus de 12 000 salariés qualifiés, Porsche bénéficie d’une base technique et de gestion efficace pour produire plus efficacement avec des améliorations régulières des véhicules produits.

 

Les inconvénients et points faibles de l’action Porsche en tant qu’actif de Bourse :

Le groupe Porsche a, comme vous avez pu vus en rendre compte, de nombreux atouts pour améliorer sa rentabilité dans les années à venir et donc pour booster son action en Bourse. Mais il est important de savoir que cette entreprise a aussi quelques faiblesses qui peuvent avoir un impact négatif fort sur les graphiques. Voici donc quelques exemples concrets des éléments qui peuvent venir freiner la croissance de Porsche et influencer négativement cette action sur le moyen ou le long terme.

Tout d’abord, le fait que les produits du groupe Porsche soient très chers est bien entendu un frein conséquent à sa croissance. Les véhicules de cette marque sont en effet conçus pour un segment très précis de la population soit les consommateurs les plus riches. Cela provoque une faiblesse des ventes de plus en plus importante à mesure que la crise économique réduit le nombre de clients potentiels de ce type de voitures très haut de gamme. Porsche ne cherche cependant pas pour le moment à se développer davantage sur le segment de moyenne gamme et conserve sa stratégie dans le luxe ce qui pourrait nuire à ses revenus futurs.

Enfin, le deuxième et dernier point faible de cette entreprise concerne aussi le coût mais cette fois le coût d’entretien des véhicules produits par Porsche qui représente un autre frein à la vente. En effet comparativement à d’autres modèles concurrents de véhicules de luxe et de sport, les modèles de Porsche sont plus onéreux à entretenir.. De plus, chaque nouveau modèle de véhicule Porsche mis sur le marché présente des coûts de fonctionnement et d’entretien de plus en plus élevés alors que la tendances est plus aux véhicules économiques et écologiques, même dans le secteur du luxe.

Comme vous pouvez le constater, les faiblesses du groupe Porsche sont bien moins nombreuses que ses forces et concernent avant tout le prix des véhicules. Cependant, le poids de ces points faibles peut s’avérer important lors de la prise de décision des investisseurs.