Trader l'action Petrobras !
PETROBRAS

Analyse avant d'acheter ou vendre l’action Petrobras

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Graphique et cours fournis par TradingView

Si vous vous demandez comment acheter des actions Petrobras et comment réaliser une analyse fiable et objective de ses cours, nous vous proposons ici d’en savoir davantage à propos de cette société et de son titre boursier avec quelques informations pratiques.

Distribution de dividendes
Acheter une action Petrobras permet-il d’obtenir des dividendes ?
Oui
 
Action eligible PEA
Est-il possible d’acheter des actions Petrobras via un PEA ?
Non
 
Informations sur l'action Petrobras
Code ISIN : BRPETRACNOR9
Ticker : BVMF: PETR4
Indice ou marché : Bolsa de Valores de Sao Paulo
 

Comment acheter et vendre l'action Petrobras ?

 
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Elements à prendre en compte avant de vendre ou acheter l'action Petrobras

Analyse N°1

Premièrement, on suivra bien sûr l’évolution du prix du pétrole et du carburant dans le monde dont dépend essentiellement la rentabilité de Petrobras.

Analyse N°2

L’évolution du marché du gaz naturel qui prend de plus en plus d’ampleur et sur lequel Petrobras se positionne particulièrement bien est également une donnée à prendre en compte.

Analyse N°3

Le groupe Petrobras investissant beaucoup dans la recherche de nouveaux puits de pétrole, il faudra également se servir de ces actualités pour prendre position sur ce titre efficacement et au bon moment.

Analyse N°4

On surveillera aussi de près les résultats de la stratégie d’expansion du groupe à l’international dans les années à venir.

Analyse N°5

Bien entendu, et étant donné que Petrobras est une entreprise semi-publique, il faudra suivre de près les communications du gouvernement brésilien et l’évolution de la réglementation de ce secteur d’activité.

Analyse N°6

Tous les conflits liés à des instabilités politiques en Amérique du Sud seront bien entendu également à prendre en compte tout comme leurs conséquences.

Analyse N°7

On gardera enfin un œil sur la concurrence féroce qui règne dans ce secteur d’activité et qui peut occasionner quelques pertes de parts de marché pour le groupe brésilien.

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Présentation de l'action Petrobras

Acheter l'action Petrobras

La société Petrobras est une entreprise brésilienne dont l’activité principale concerne la recherche, l’extraction, e raffinage, le transport et la vente de pétrole. Actuellement, il s’agit de la première entreprise du Brésil et son siège est situé à Rio de Janeiro.

Mais l’entreprise Petrobras est aussi l’une des 15 plus grandes entreprises au monde dans le secteur du pétrole. En septembre 2010, elle a même réussi l’exploit de réaliser la plus forte augmentation de capital de l’histoire avec plus de 70 milliards de dollars de fonds levés à Well Street.

Grâce à une technologie moderne dans le forage en eau profonde et ultra profonde, elle réalise des records mondiaux d’extraction en fonds marins.

Récemment, à cause de la baisse des prix du pétrole, l’action Petrobras est devenue plus accessible car ses prix ont largement chuté.

Nous allons maintenant nous intéresser au cours de l’action Petrobras et plus particulièrement à ses graphiques boursiers historiques. Une analyse des données technique de ces dix dernières années nous donne en effet des informations intéressantes.

On remarque effectivement de nombreux mouvements très volatiles de ce cours, ce qui démontre l’intérêt des traders pour cet actif. Celui-ci a notamment connu une forte chute en 2006, passant de 46.42$ à 13.12$ en quelques semaines. Entre novembre 2007 et avril 2008, il connaitre une belle reprise avec un plus haut atteint au seuil des 39.81$.

Depuis, et après une nouvelle chute en 2008, les prix de l’action Petrobras suivent une légère pente descendante mais il conviendra bien entendu de réaliser une analyse technique personnelle et complète pour tenter d'anticiper ses futures variations.

Crédits photo : ©caioacquesta/123RF.COM

Concurrents

Le groupe brésilien Petrobras était encore méconnu il y a quelques années mas a su se faire une place parmi les grandes entreprises mondiales du secteur du pétrole. Il fait cependant face à quelques grandes compagnies internationales qui lui livrent une concurrence féroce. C’est pourquoi nous vous proposons de découvrir ici le classement 2017 des plus grandes compagnies pétrolières du monde par importance de chiffre d’affaires.

ExxonMobil

Le numéro un mondial est actuellement ExxonMobil aux Etats-Unis avec un chiffre d’affaires de 405.35 milliards de dollars.

Petrochina

La seconde position est occupée par Petrochina avec 291.08 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Royal Dutch Shell

Le troisième mondial est Royal Dutch Shell aux Pays-Bas avec 226.73 milliards de dollars.

Petrobras

se classe 5ème avec 153.35 milliards de dollars de CA.

Ecopetrol

Vient ensuite Ecopetrol en Colombie avec 136.81 milliards de dollars.

Gazprom

avec 134.42 milliards de dollars.

BP 

avec 133.45 milliards de dollars.

China Petroleum

Et enfin China Petroleum avec 99.11 milliards de dollars.


Partenaires

Voici enfin les principaux partenariats récents mis en place par le groupe Petrobras.

Tereos

En 2010, Petrobras est devenu partenaire de Tereos au Brésil afin de développer l’industrie de l’éthanol et de la bioénergie.

Total

En 2017, Petrobras et Total ont signé un accord concernant des actifs et mettant en place une alliance stratégique avec une coopération technique des deux entités dans la recherche, les opérations et la technologie.

Technip

Toujours en 2017, Petrobras a fait appel à Technip, un fournisseur de projets pétroliers et gaziers et à DOF Subsea pour la réalisation d’un navire de pose de conduites sous contrat d’affrètement et pour une durée de 8 ans.

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Votre capital est à risque. Les performances ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.
facteurs positifs pour l'action Petrobras
Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l'action Petrobras :

Si vous souhaitez trader à la hausse ou à la baisse sur le moyen ou long terme sur le cours de l’action Petrobras, nous vous conseillons de réaliser au préalable une étude complète des forces et des faiblesses de cette entreprise afin de déterminer au mieux ses possibilités d’évolution futures. Pour vous y aider, voici dans un premier temps les principaux points forts de ce groupe et de son titre boursier.

Premièrement, cette entreprise brésilienne bénéficie d’un statut particulier dans son pays d’origine puisqu’il s’agit d’une entreprise semi-publique. De ce fait, elle est bien entendu leader de son secteur au Brésil et dispose de certains avantages face à la concurrence.

Par ailleurs, Petrobras jouit également d’une présence importante dans certains pays et notamment au Mexique où il est particulièrement bien implanté. Cela le protège notamment des risques liés à l’économie brésilienne.

Petrobras a également réussi à se faire une place de leader international dans le domaine des technologies de pointes de l’industrie de production pétrolière en eau profonde. L’entreprise a ainsi une longueur d’avance et profite des revenus générés par les brevets déposés.

Le groupe brésilien peut bien entendu aussi s’appuyer sur sa force de travail très importante puisqu’il emploie à ce jour plus de 80 000 salariés, principalement au Brésil mais aussi dans le reste du monde.

Enfin, en ce qui concerne le marché de l’Amérique du Sud, rappelons que le groupe Petrobras est actuellement la plus grande entreprise de cette zone géographique, ce qui confère à son action en Bourse une forte attractivité pour les investisseurs.

facteurs négatifs pour l'action Petrobras
Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l'action Petrobras :

Nous venons de voir ensemble que le groupe Petrobras dispose de certains avantages et points forts qui devraient sans doute permettre une forte attractivité de son action auprès des investisseurs dans les mois et années à venir. Mais avant de vous lancer dans une stratégie à l’achat sur ce titre, il est également essentiel de connaitre les quelques faiblesses de cette entreprise qui pourraient avoir une influence baissière.

Tout d’abord, rappelons que le groupe Petrobras montre encore une forte dépendance au Brésil car c’est dans ce pays qu’il réalise la plus grande partie de ses bénéfices malgré une stratégie d’expansion intensive.

Le groupe a également récemment souffert de pertes importantes de ses revenus et d’une baisse de sa rentabilité après un accident survenu sur l’une de ses plateformes. Cet incident laisse encore aujourd’hui des traces et inquiète bien entendu les traders quant à la possibilité de nouveaux problèmes futurs.

Enfin, le groupe Petrobras subit également en ce moment les répercussions de la prise de contrôle par l’armée de la Bolivie. Les relations entre le groupe pétrolier brésilien et ce pays sont ainsi très tendues, ce qui pourrait bien entendu avoir des conséquences sur les ventes de pétrole vers cette destination qui compte comme l’un des principaux marchés de Petrobras.

Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions ni une incitation quelconque à acheter ou vendre un actif.
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