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Analyse avant d'acheter ou vendre l’action ENI

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Graphique et cours fournis par TradingView
Lorsque vous envisagez d'acheter ou de vendre des actions d'ENI, il est important de prendre en compte certains éléments clés qui peuvent influencer votre décision d'investissement. ENI, une entreprise énergétique internationale, est soumise à divers facteurs qui peuvent impacter sa performance boursière. Parmi ces éléments figurent les résultats financiers de l'entreprise, les tendances du marché pétrolier et gazier, les politiques gouvernementales et réglementaires, ainsi que les facteurs environnementaux et sociaux. De plus, il est crucial d'analyser les indicateurs financiers tels que le bénéfice par action, le ratio cours/bénéfice, la dette de l'entreprise et les perspectives de croissance. Il est important de prendre en compte tous ces éléments avant d'acheter ou vendre l'action ENI.
Distribution de dividendes
Acheter une action ENI permet-il d’obtenir des dividendes ?
Oui
 
Action eligible PEA
Est-il possible d’acheter des actions ENI via un PEA ?
Oui
 
Informations sur l'action ENI
Code ISIN : IT0003132476
Ticker : BIT: ENI
Indice ou marché : MIL
 

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Elements à prendre en compte avant de vendre ou acheter l'action ENI

Analyse N°1

Performance financière : Les résultats financiers d'ENI, tels que ses revenus, bénéfices et flux de trésorerie, ont un impact direct sur le cours de son action. Les investisseurs surveillent de près ces indicateurs pour évaluer la santé financière de l'entreprise.

Analyse N°2

Tendances du marché pétrolier et gazier : Étant une entreprise énergétique majeure, ENI est fortement influencée par les fluctuations des prix du pétrole et du gaz. Les variations de l'offre et de la demande, les tensions géopolitiques et les décisions des pays producteurs peuvent avoir un impact significatif sur le cours de l'action.

Analyse N°3

Politiques gouvernementales et réglementaires : Les politiques énergétiques et les réglementations environnementales dans les pays où ENI opère peuvent affecter sa rentabilité et sa capacité à explorer, produire et vendre des hydrocarbures. Les changements de réglementation peuvent entraîner des coûts supplémentaires ou des restrictions pour l'entreprise.

Analyse N°4

Évolution des technologies et des énergies renouvelables : La transition énergétique mondiale vers des sources d'énergie plus propres et durables peut avoir un impact sur la demande future de pétrole et de gaz. Les investisseurs surveillent donc de près les initiatives d'ENI en matière d'énergies renouvelables et son adaptabilité aux nouvelles technologies.

Analyse N°5

Facteurs géopolitiques : Les événements géopolitiques tels que les conflits, les sanctions économiques ou les changements de régimes politiques dans les pays où ENI est présente peuvent avoir des conséquences sur ses activités et son cours de bourse.

Analyse N°6

Facteurs environnementaux et sociaux : Les préoccupations croissantes concernant le changement climatique et l'impact environnemental des activités pétrolières et gazières peuvent influencer la perception des investisseurs vis-à-vis d'ENI. Les politiques de responsabilité sociale de l'entreprise, sa gestion des risques environnementaux et ses initiatives durables peuvent jouer un rôle dans l'évaluation de son action.

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Présentation de l'action ENI

Acheter l'action ENI

Avant d'acheter ou vendre l’action ENI, vous devez vous assurer d’avoir les connaissances nécessaires pour comprendre comment la société peut se comporter face à son secteur d’activité. Nous vous proposons donc de découvrir maintenant une présentation détaillée de cette entreprise avec ses activités et sources de revenu principales.

Le groupe ENI SpA ou Ente Nazionale Indrocarburi est une entreprise italienne spécialisée dans le secteur de l’énergie. Plus précisément, le groupe compte actuellement parmi les leaders européens de l’industrie du gaz et du pétrole.

Pour mieux comprendre les activités du groupe ENI, il est possible de les répartir en différents pôles selon la part de chiffre d’affaires qu’elles génèrent et de cette manière :

  • Tout d’abord, on trouve l’achat et la vente de gaz naturel et la production d’électricité avec 65 milliards de m3 de gaz naturel et 25.3 Twh d’électricité vendus en 2020. Le groupe assure également le transport du gaz naturel. 
  • Le raffinage et la distribution viennent en deuxième position avec 17.4 millions de tonnes de pétrole brut raffinés et 27.8 millions de tonnes de produits pétroliers vendus en Europe. Le groupe exploite actuellement 3 raffineries implantées en Italie et exploite un réseau de 5 369 stations-service en Europe.
  • Les prestations de services énergétiques avec notamment les prestations de forage offshore, d’ingénierie de construction et de maintenance d’installations de production d’hydrocarbures, d’usines pétrochimiques et de raffineries.
  • Les activités d’exploration et de production d’hydrocarbures.
  • Enfin, on trouve les activités de pétrochimie avec plus de 4.3 millions de tonnes de produits pétrochimiques vendus en 2020 dont l’éthylène, les phénols, les oléfines, les styrènes, les polymères et les élastomères.

Le groupe Eni emploie actuellement 31 495 personnes et est coté sur la Bolsa Italiana.

Crédits photo : ©framarzo/123RF.COM

Concurrents

Si une bonne connaissance de la société ENI et de ses activités est importante, il en va de même de son secteur d’activité et donc de ses concurrents sur le marché. Voici donc une rapide présentation des principaux adversaires du groupe actuellement :

Enel 

cette société était autrefois la société nationale italienne d’électricité et a été privatisée en 1999. Il s’agit aujourd’hui du principal producteur d’énergie électrique en Italie. Le groupe est également devenu un groupe multiservices et exerce dans l’électricité mais aussi dans l’eau et le gaz tout en restant un leader de la production électrique dans le monde.

Iberdrola

Le groupe Iberdrola SA est une société espagnole qui exerce dans la production, la distribution et la vente d’électricité et de gaz naturel qui compte parmi les dix plus grands producteurs d’électricité au monde et le leader mondial de la production éolienne. Le groupe emploie actuellement 35 637 personnes dans le monde.

Engie

Ce groupe industriel français est le troisième plus important du secteur de l’énergie dans le monde, hors pétrole. Il est issu de la fusion entre Gaz de France et Suez en 2008.

EDF

Le groupe EDF pour Eléctricité de France est une entreprise française de production et de fourniture d’électricité et est détenu à 80% par l’Etat français. Il s’agit actuellement du leader de la production d’électricité en France et en Europe et du deuxième mondial en termes de puissance installée. 

TotalEnergies

Enfin, le groupe anciennement appelé “Total” est une compagnie multi-énergies mondiale qui produit diverses énergies dont le pétrole, le gaz naturel et vert les énergies renouvelables et l’électricité. Il s’agit d’une des six supermajors et ses activités comprennent notamment la production, l’extraction et la vente de pétrole et de gaz, la création d’énergie et le raffinage ainsi que la distribution commerciale.

 


Partenaires

Voici les principaux partenariats actuels mis en place par le groupe ENI et que vous devez connaitre.

Sonatrach

a signé deux accords sur la pétrochimie le 26 janvier 2017 en cours à Alger. Il s’agit d’un premier accord lié à l’élaboration d’études de faisabilité de projets pétrochimiques de taille mondiale en Algérie conclu avec la société Versalis, filiale à 100% du Groupe italien ENI.

TotalEnergies

Eni et TotalEnergies ont signé un accord de licence et de coopération R&D qui permettra l’évaluation de la technologie EST (Eni Slurry Technology), en vue de son adaptation aux besoins de Total.

Fincantieri

En 2017, Eni annonce avoir signé un accord de coopération avec le constructeur naval italien Fincantieri pour le développement d'installations électriques au gaz naturel.

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facteurs positifs pour l'action ENI
Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l'action ENI :

Si vous envisagez d'acheter ou vendre l’action ENI, vous ne devez bien entendu pas vous baser uniquement sur vos intuitions pour prendre position en ligne. En effet, une stratégie efficace repose sur une compréhension globale des capacités d’une entreprise à gagner la confiance des investisseurs sur le long terme et de la conserver. Pour parvenir à anticiper les tendances de fond d’un actif comme l’action ENI, il est donc nécessaire avant toute chose de bien connaitre les forces et les faiblesses de ce grand groupe du secteur de l’énergie. Pour vous y aider, nous avons choisi de vous lister ici les points forts et les points faibles de cette valeur. Commençons bien entendu par les avantages dont dispose cette entreprise et qui pourraient appuyer sa croissance future.

Parmi les plus grands atouts du groupe ENI, on retiendra bien entendu son positionnement très appréciable sur le marché de l’énergie dans le monde. En effet, le groupe européen a réussi à se faire une place parmi les géants de ce secteur d’activité et est aujourd’hui, grâce à la qualité et à la diversité de ses services, l’une des entreprises de ce secteur les plus connues dans le monde entier.

Un autre atout majeur dont dispose le groupe ENI réside dans sa manière de gérer la chaîne d’approvisionnement de l’énergie. En effet, en plus d’être l’une des plus grandes entreprises du monde en ce qui concerne la production de pétrole et de gaz naturel, ENI intervient sur l’ensemble de cette chaîne, de l’extraction jusqu’à la distribution en passant bien entendu par le raffinage et le marketing. Il ne dépend ainsi que de peu de sous-traitants et intermédiaires et peut gérer en toute autonomie ses stratégies de distribution et de commercialisation.

Mais pour parvenir à ce positionnement parmi les leaders de son marché, le groupe ENI peut s’appuyer sur différents atouts. Tout d’abord, notons que cette entreprise est l’une des plus anciennes à exercer cette activité en Europe, ce qui lui confère une certaine expérience face aux concurrents arrivés plus tard dans ce secteur. D’autre part, ENI tend à se maintenir en haut du classement grâce au développement dans le temps de ses capacités de recherche et de développement. Il parvient ainsi à résoudre les éventuels problèmes et à faire face plus sereinement aux changements qui opèrent dans la société de consommation.

facteurs négatifs pour l'action ENI
Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l'action ENI :

Tout d’abord, nous allons ici relever un point important à connaitre en ce qui concerne l’aspect financier de ce groupe. En effet, l’entreprise ENI fait face depuis quelques années à certains problèmes d’ordre financier qui ont été relevés par les analystes et pénalisés par le marché. Cela concerne notamment les retombées de la récente crise financière européennes qui ont bien entendu impacté directement les activités d’ENI et contribué à faire baisser son niveau de rentabilité.

Les analystes spécialistes de ce marché pointent également du doigt la mauvaise qualité de l’administration du groupe ENI qui, malgré de nombreux changements opérés ces dernières années, rencontre toujours des difficultés à gérer les coûts de production et la stratégie de vente de ses énergies et des services qui y sont associés. On remarque en effet que les objectifs fixés par la direction ne sont que peu souvent atteints, ce qui pèse bien entendu sur le moral des investisseurs.

Toujours en ce qui concerne les faiblesses de cette entreprise, on regrettera également les résultats plus que décevants de certaines branches du groupe. Cela concerne principalement la division de pétrochimie qui montre depuis quelques années des performances en-dessous des attentes malgré son importance dans la distribution des activités du groupe. Le poids de cette récession est bien entendu important sur les résultats globaux du groupe.

Si le groupe ENI bénéficie d’une gestion totale de sa chaine d’approvisionnement de l’énergie et des services qu’il fournit, cet atout peut aussi s’avérer être un inconvénient puisque de ce fait, il réduit la quantité de relations avec les autres acteurs majeurs de l’énergie dans le monde. Cela a pour conséquences une visibilité moindre dans certaines zones et une difficulté accrue à pénétrer certains marchés à l’international.

Enfin, on relèvera également la déception des investisseurs lorsque le groupe ENI abandonne certains de ses projets de développement comme ce fut le cas dans les années 60 avec l’abandon de la construction d’une usine d’huile en Angleterre. Ce type de désagrément pourrait en effet se produire de nouveau et avoir pour conséquence une sanction immédiate sur le marché boursier.

Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions ni une incitation quelconque à acheter ou vendre un actif.

Questions fréquemment posées

Quels sont les facteurs de risques pour l’action ENI ?

Parmi les facteurs de risque majeurs pour le cours de l’action ENI on trouve bien entendu les variations du prix du pétrole brut et du gaz naturel, la hausse de la concurrence mondiale, les risques environnementaux et de sécurité, les risques liés à l’exploration et à la production, les incertitudes sur les réserves de gaz naturel, l’instabilité politique, sociale et économique, les risques liés à la demande en provenance de l’industrie et les risques de taux de change.

Quelles ont été les dernières acquisitions et cessions d’ENI ?

En juillet 2021, Eni acquiert Dhamma Energy, ajoutant 120 MW d'énergie renouvelable en France et en Espagne. Eni acquiert également 230 MW d'énergie renouvelable d'Azora Capital42. En août 2021, Eni acquiert Be Power, spécialisée dans l'infrastructure pour véhicules électriques43. En mars 2022, Eni vend une participation de 49% dans Enipower, le deuxième plus gros producteur d'électricité en Italie, pour 550 millions d'euros.

Quel sera le dividende versé par ENI en 2023 ?

Le groupe ENI a annoncé une hausse de 4.6% de son dividende versé en 2023 avec une rémunération à 0.91 euros par action. Rappelons que le précédent dividende du groupe était de 0.87 euros en 2022. Bien entendu, vous pouvez suivre ces données et leur évolution directement depuis le site officiel de cette entreprise et dans la partie « investisseurs » de celui-ci.

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