Analyse du cours de l'action Enel

Comme vous le savez sans doute, les titres des sociétés qui fournissent de l’énergie électrique ou du gaz sont souvent des actifs très populaires. Nous vous proposons donc de découvrir quelques informations et quelques données importantes à propos du titre Enel et de la société qui l’émet pour une meilleure analyse de son cours.

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Analyse N°1

On suivra notamment les opérations aidant au développement de plus en plus important des activités d’Enel à l’étranger et notamment sur les marchés émergents de l’Inde, de l’Afrique ou encore du Moyen-Orient.

Analyse N°2

Le marché de l’électricité en Italie mais aussi en Europe et sa croissance de plus en plus forte qui peut apporter des revenus supplémentaires à l’entreprise.

Analyse N°3

De la même manière, le soutien des gouvernements italiens et européens au développement des énergies vertes est un élément important à surveiller car il peut aussi accroitre le développement du groupe.

Analyse N°4

Le marché des matières premières et notamment le marché du gaz naturel est aussi à prendre en considération avant de trader sur l’action Enel car le prix de cette matière première va influencer les revenus du groupe.

Analyse N°5

Les politiques gouvernementales des autres pays dans lesquels Enel exerce ses activités peuvent être plus ou moins restrictives et doivent aussi être analysées.

Analyse N°6

Enfin, la santé financière de l’Europe est aussi un indicateur de bonne santé des activités d’Enel.

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Présentation de l'action Enel

Vous ne connaissez peut-être pas le groupe Enel, mais il s’agit pourtant du leader de la production et de la distribution de l’électricité en Italie. Bien entendu, ce groupe travaille également avec d’autres pays vers lesquels il exporte sa production en Europe et sur le continent américain.

Son chiffre d’affaire est généré par différentes activités dont principalement la vente d’électricité et de gaz naturel, mais aussi le transport et la distribution à proprement parler de l’électricité ou encore des activités de gestion.

L’action Enel est cotée sur le marché Borsa Italiana MTA en Italie, et intègre le calcul de l’indice boursier FTSE MIB.

Historiquement, on remarque sur les graphiques un rendement croissant du cours de cette action depuis 2013. Il reste cependant nécessaire de réaliser de manière systématique une analyse complète de cette valeur en bourse avant de la trader.

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Concurrents

Le groupe Enel est actuellement l’un des plus grands producteurs d’électricité au monde et fait donc face à une concurrence sévère de la part d’autres grands groupes industriels de ce secteur. Il se positionne cependant à la 4ème place du classement. Nous vous proposons d’en découvrir davantage à propos des concurrents direct d’Enel afin de mieux analyser le cours de cette action en tenant compte des parts de marché de chacune de ces entreprises et de leur évolution.

EDF

A ce jour le plus grand producteur d’électricité au monde et occupe donc la première place du classement.

Engie 

  A la deuxième place du classement grâce au rachat stratégique d’International Power.

Datang

Quant à lui troisième de ce classement.

Enel

Se classe quatrième.

China Huaneng Group

Il est suivi de près par un autre groupe chinois, China Huaneng Group.

E.ON

Sixième du classement mondial.

Kepco

Le groupe coréen Kepco est 7ème.

Tepko

Le japonais Tepko est quant à lui huitième du classement.

RWE

 Neuvième.

Iberdrola

Dernier.


Partenaires

EDF

Numéro un italien de l'électricité Enel ont signé, en 2007, à l'occasion du sommet franco-italien de Nice, un accord de partenariat permettant au groupe italien de participer au programme nucléaire français de troisième génération EPR.

Mitsubishi

En 2010, Enel et Mitsubishi ont réalisé un groupe de travail conjoint pour définir, entre autres, les propositions à mettre en œuvre avec les parties prenantes et ont soumis au comité directeur les opportunités d'investissement, au fur et à mesure de leur reconnaissance dans les pays concernés.

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Avantages

Premièrement, rappelons que le groupe Enel est l’un des grands noms de son secteur d’activité, notamment grâce à la diversité de son offre et son portefeuille étendu de produits et services liés à l’énergie. En effet, le groupe produit actuellement de l’électricité à partir de sources diverses comme le gaz, l’hydroéléctrique, le charbon, le nucléaire, la géothermique et l’éolien. De plus, il a mis en place une intégration verticale de ses opérations lui permettant d’intervenir sur toute la chaine d’approvisionnement et de bénéficier ainsi d’une grande liberté stratégique.

On peut également souligner comme étant un point fort important la bonne internationalisation des activités de ce groupe. En effet, d’un point de vue géographique, le groupe Enel bénéficie d’une présence importante dans le monde avec des activités dans plus de 40 pays répartis sur 4 continents. Cela lui permet bien entendu de s’assurer des revenus confortables même en cas de crise italienne et ainsi d’être protégé contre le risque lié à un seul et même marché cible. Au total, Enel emploie actuellement plus de 75 000 personnes dans ces différents pays et bénéficie d’une position dominante sur ce marché avec une clientèle très importante.

Pour garantir ses revenus, le groupe Enel peut notamment compter sur sa capacité de production particulièrement importante. En effet, l’entreprise est capable de livrer des volumes de plus de 100GW d’électricité et bénéficie en parallèle d’un flux de trésorerie important qui lui permet d’adapter cette production aux besoins réels du marché et à la demande.

Toujours en ce qui concerne les points positifs dont bénéficie l’entreprise Enel, on peut également citer la volonté actuelle de l’entreprise de développer de plus en plus d’énergie sans carbone. En effet, aujourd’hui, près de la moitié de l’énergie produite par Enel est exempte d’émission de carbone. Au regard des enjeux écologiques actuels, Enel semble donc se positionner sur les énergies d’avenir et devrait donc profiter des retombées de ses efforts dans le futur.

Inconvénients

Premièrement, on remarque que le groupe Enel, bien que bénéficiant d’une présence dans le monde entier, concentre la majeure partie de ses activités en Europe. On regrette notamment son manque de positionnement dans certains marchés considérés comme particulièrement porteurs comme l’Asie ou encore l’Afrique. L’entreprise a donc encore de nombreux efforts à fournir pour équilibrer la répartition de ses activités à travers le monde et sa garantir une présence équitable sur tous les continents pour se prémunir d’un risque géoéconomique.

La concurrence mondiale est également l’un des points sensibles pour l’entreprise Enel. En effet, si le groupe italien parvient à se classer parmi les leaders de son secteur d’activité, ses principaux adversaires lui livrent une guerre féroce afin de lui prendre des parts de marché. Enel doit donc tout faire pour rester compétitif en termes de prix de son énergie et miser sur des innovations et des services nouveaux ainsi que sur un marketing intelligent pour conserver son positionnement, notamment sur le marché européen qui compte de nombreux grands groupes dans le secteur de l’énergie.

D’autre part, on sait que le groupe Enel s’est récemment retrouvé impliqué dans certaines procédures judiciaires de grande envergure. A cause de la forte médiatisation de ces procédures, l’image de marque du groupe a été endommagée et Enel doit aujourd’hui redoubler d’efforts pour la redorer et regagner en popularité auprès de sa clientèle cible. De plus, ces différents procès n’ont pas été sans conséquence en ce qui concerne la trésorerie de l’entreprise qui a dû dépenser des frais importants dans le cadre de ces procédures. Il va de soi que de futurs procès auront une très forte influence négative sur sa rentabilité et son action s’ils ont lieu.

Bien qu’Enel ne semble présenter que trois défauts principaux, il faut bien entendu comprendre que ces derniers peuvent avoir une influence importante s’ils ne sont pas maîtrisés. Ils doivent donc peser également dans vos analyses et dans la mise en place de vos stratégies.

Questions fréquemment posées

L’action Enel fait-elle partie de la composition d’indices boursiers ?

Le cours de l’action Enel, qui est coté en direct sur le marché MTA de la Bolsa Italiana, intègre également plusieurs indices boursiers de référence. Son indice principal est ainsi l’indice Euro Stoxx 50. Par ailleurs, on retrouve Enel également sur d’autres indices boursiers dont le FTSE Eurotop 100, le FTSE MIB qui est l’indice de référence italien, le Stoxx Europe 50, le Stoxx Global 200 ou encore le Stoxx Italy 20.

Quelle a été la performance du titre Enel ces dernières années ?

Il est intéressant de connaitre la performance réalisée par le titre Enel durant ces dernières années sur le marché boursier. Ainsi, on sait que le cours de cette action a grimpé de 11.03% au cours de la dernière année. Sur deux ans, sa performance a été de + 28.13%. Elle a atteint 45.79% sur 3 ans et la performance globale de ce titre sur les 5 dernières années est de 44.11%.

Qui sont les principaux actionnaires du groupe Enel actuellement ?

Connaitre les principaux actionnaires du groupe Enel est une chose essentielle avant de prendre position sur cette valeur. En effet et à l’heure actuelle soit en avril 2020, l’actionnariat du groupe est composé encore à 23.59% des parts détenues par le ministère de l’économie et des finances italien. Notons que le fonds d’investissement BlackRock détient également une participation de 4.83% dans cette entreprise.

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Veuillez noter que les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide de fonds en raison de leur effet de levier. 75% des comptes de traders particuliers perdent des fonds lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez vous demander si vous comprenez bien comment les CFD fonctionnent et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque important de perdre votre argent.

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