DIA

Analyse du cours de l'action Dia

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Graphique fourni par TradingView

Le secteur de l’alimentation et de la grande distribution fait partie, encore aujourd’hui, des domaines d’activité les plus populaires en bourse, et cela, même en Europe. Aujourd’hui, nous allons découvrir quelques spécificités de la société Dia, et bien entendu quelques données pratiques à propos de son action comme son historique de cours avec l’analyse des graphiques.

Elements qui peuvent influencer le cours de cet actif

Analyse N°1

En ce qui concerne les opportunités que le groupe Dia pourrait saisir dans les années à venir, on notera notamment la volonté du groupe à se développer dans les économies émergentes.

Analyse N°2

La stratégie de rachat de plus petites chaines de vente au détail que suit actuellement le groupe Dia devrait, petit à petit, lui permettre d’accroitre sa rentabilité et de gagner de nouvelles parts de marché.

Analyse N°3

Enfin, le groupe Dia semble avoir compris qu’il devait gagner en visibilité afin de séduire de nouveaux clients. Pour cela, il a mis en place une nouvelle stratégie qui se base à la fois sur le développement de la publicité via différents canaux.

Analyse N°4

Tout d’abord, la concurrence est de plus en plus forte sur le marché du discount, à cause notamment du développement de certains réseaux chinois. Il faudra donc suivre de près cette évolution.

Analyse N°5

Les difficultés de l’Europe à se sortir de la crise économique actuelle pourraient également être un frein au développement des activités du groupe Dia.

Analyse N°6

Enfin, le groupe pourrait également subir les conséquences de politiques gouvernementales de plus en plus restrictives et de la mise en place de normes internationales plus strictes.

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Présentation de l'action Dia

Dia, qui signifie Distribuidora Internacional de Alimentación, et dont vous connaissez probablement déjà le nom, est un groupe espagnol spécialisé dans la distribution alimentaire à grande échelle. Avec un réseau de plus de 7 500 supermarchés Dia et Schlecker dans le monde entier, elle réalise l'essentiel de ses bénéfices dans la péninsule ibérique, mais aussi au Brésil, en Argentine, en Chine, au Portugal et en France. En fait, la chaîne de supermarchés Dia suit un modèle de franchise, qui permet à des particuliers de prendre la direction d'un des supermarchés et de reverser une partie des bénéfices à l'ensemble de l'entreprise. Ainsi, grâce à ses magasins dans le monde entier, elle emploie environ 70 000 personnes entre son propre personnel et celui des franchises.

Créée en Espagne en 1979, elle a ouvert son premier magasin à Madrid cette année-là et s'est rapidement développée dans le monde entier. Au fil des ans, plusieurs sociétés mères européennes ont acheté et vendu leurs participations dans Dia, modifiant ainsi les noms et les magasins du groupe. C'est le cas, par exemple, de Carrefour qui, en 2007, a acheté les supermarchés 'Plus' en Espagne pour les intégrer à Dia, tandis qu'en 2014, Dia a vendu l'entreprise à Carrefour en France.

Aujourd'hui, le groupe possède des supermarchés bien établis dans son secteur et dispose d'un large champ d'action contre eux. Son modèle commercial est axé sur le hard et le soft discount et ses magasins proposent des produits adaptés à chaque marché par le biais de marques locales et de sa propre marque privée.

Le cours de l’action Dia est coté sur le marché espagnol Mercado Continuo et fait partie intégrante de l’indice principal de la Bourse d’Espagne, l’Ibex 35.

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Concurrents

Le groupe Dia, malgré quelques déboires et de nombreux magasins rachetés par la concurrence, notamment en France et par Carrefour, reste un grand nom de la distribution hard-discount en Europe. Il est, à ce titre, confronté à une forte concurrence de la part d’autres enseignes qui tentent de se faire une place dans ce secteur très convoité. Vous allez découvrir ici la liste des principaux concurrents de Dia en Europe, ce qui vous aidera à mieux analyser son action en Bourse et ses possibilités futures.

Lidl

Originaire d’Allemagne, avec 4,6 % du marché des grandes et moyennes surfaces.

Leader Price

Avec 3% des parts de marché et qui fait partie du Groupe Casino.

Aldi

 Egalement allemand avec 2.5% des parts de marché.

Netto

 Issu du groupe Intermarché détient 1% du marché.

Le Mutant

Détient 0.6% des parts de marché.

Autres concurrents

 Les enseignes Géant Discount du groupe Casino détiennent 0.4% des parts de marché.

Partenaires

Groupe Casino

En 2015, les groupes Casino et DIA concluent une alliance stratégique internationale dans les achats et les services pour améliorer leur compétitivité vis-à-vis des grands fournisseurs alimentaires de Marques Nationales.

Amazon

En 2016, Dia est devenu partenaire d’Amazon. Le partenariat avec DIA permet d'enrichir l'offre au moment où le commerce en ligne est en pleine expansion dans le pays. La reprise de la consommation a entrainé une hausse de 23% du chiffre d'affaires global du secteur.

Stef

Une collaboration Dia et Stef a débuté en 1991. Le site de STEF à San Agustin de Guadalix assurait alors la distribution des produits alimentaires frais et surgelés de DIA vers les points de vente situés dans le centre du pays (notamment Madrid) avant de l’élargir à l’ensemble du territoire et au Portugal.

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Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l'action Dia :

Tout d’abord et en ce qui concerne les principaux atouts dont dispose le groupe Dia, on retiendra bien entendu la stratégie marketing très ciblée de cette entreprise. Le groupe Dia a en effet basé son concept sur la création d’une chaine de supermarchés discount proposant aux consommateurs des produits de consommation courante à très bas prix. Une manière efficace de se positionner sur le marché très concurrencé de la grande distribution et donc de gagner des parts de marché plus facilement en cette période de baisse du pouvoir d’achat des ménages. Bien entendu et pour parvenir à maintenir cette politique de prix bas, Dia mène une stratégie de minimisation de ses coûts opérationnels bien pensée et particulièrement efficace depuis plusieurs années.

Toujours en ce qui concerne les forces dont dispose le groupe Dia, on peut souligner bien entendu la taille importante de cette entreprise. On peut évaluer cette taille à sa force de travail puisque le groupe emploie actuellement pas moins de 52 000 personnes dans différents pays et pas seulement en Europe mais dans le monde entier. Au total, le groupe Dia est à la tête d’un réseau de plus de 2 800 magasins à travers le monde.

Mais le groupe Dia ne compte pas pour autant se reposer sur ses acquis pour maintenir son positionnement sur le marché et cherche sans cesse à répondre aux nouveaux besoins de ses clients et prospects. Ainsi, l’entreprise a récemment décidé de se lancer dans la mise en place de certains services additionnels comme l’expédition de commandes. Il tend ainsi à la fois à améliorer l’expérience utilisateur de ses clients actuels en les livrant à domicile, mais également à toucher une nouvelle cible qui ne se déplaçait pas auparavant en magasin.

Enfin et toujours en ce qui concerne les points forts du groupe Dia, les actionnaires et investisseurs apprécient bien entendu la santé financière de cette entreprise. En effet, Dia bénéficie d’une position financière solide et stable depuis plusieurs années avec de réelles performances en ce qui concerne les revenus annuels.

Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l'action Dia :

Premièrement et bien que les magasins Dia attirent une certaine partie de la population grâce à sa politique de produits à bas prix, les restrictions nécessaires en ce qui concerne les coûts opérationnels entrainent quelques inconvénients. Cela concerne bien entendu le choix de produits puisque les magasins du groupe souffrent souvent d’une restriction importante dans le choix de produits, notamment en ce qui concerne les produits de marque internationale. En effet, afin de distribuer des produits à prix discount, Dia est dans l’obligation de vendre majoritairement des produits de marque européenne ou des produits vendus sous la marque blanche Dia. Cette limitation et l’absence dans les rayons de produits populaires a bien entendu des conséquences sur la fréquentation des magasins puisque ce manque de choix freine certains consommateurs.

On notera également parmi les points faibles de ce groupe les répercussions de la crise européenne qui a directement impactée les opérations du groupe et dont les effets négatifs sur la rentabilité de l’entreprise ne se sont toujours pas dissipés.

Enfin le dernier point faible de cette entreprise concerne bien entendu la concurrence de plus en plus forte de la part de grands acteurs de ce secteur dont les marques discount qui s’orientent de plus en plus vers une politique de qualité des produits sans toucher aux prix et des grandes enseignes classiques qui mènent également une stratégie de baisse de leurs prix de vente tout en proposant une plus large sélection de produits du monde entier dont les grandes marques qui font défauts aux magasins Dia.

Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les enseignes détenues par le groupe Dia ?

Le groupe Dia exploite plusieurs enseignes sous des noms différents. On trouve ainsi la marque Dia Market pour les magasins de proximité, Dia Fresh pour les magasins spécialisés, Dia Maxi pour les grandes surfaces, Schlecker pour les magasins spécialisés dans les produits non alimentaires, Clarel pour les magasins de proximité en produits de beauté, santé et maison, Cada Dia pour les petits magasins ruraux, Minipreco et Mais Perto au Portugal.

Quel est la forme juridique de l’entreprise Dia ?

Dia est une société par actions simplifiée, ce qui signifie qu’elle est à la fois une société de capitaux comme une société anonyme et une société de personnes. Il s’agit donc d’une société mixte. Cette forme juridique allège certaines contraintes. L’une des spécificités d’une SAS est qu’elle permet de dissocier le capital du pouvoir en préservant certaines caractéristiques de la SA. Cela signifie notamment qu’un associé peut disposer de prérogatives indépendantes de sa part de capital.

A qui appartient le groupe Dia ?

Le groupe Dia a été racheté en juin 2014 par le groupe français Carrefour. A cette époque, Dia compte 800 magasins en France avec des difficultés financières importantes. Le montant de cette transaction a été de 600 millions d’euros. Notons que Dia appartenait auparavant aussi à Carrefour mais avait été cédé à Blue Capital en 2011. Cette entreprise était alors devenu le premier actionnaire de Dia sur la bourse de Madrid.

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