En Allemagne, l’un des secteurs d’activité les plus florissants est sans aucun doute celui de la construction automobile. Les actions de groupes de ce secteur cotés sur le DAX 30 sont donc des actifs sur lesquels beaucoup de traders choisissent d’investir à court comme à plus long terme. L’une des actions de ce secteur est celle du groupe Daimler. Nous vous proposons ici d’en savoir davantage sur les activités de ce groupe et de prendre connaissance de quelques informations pratiques pour réussir l’analyse de son cours.
On aurait pu croire que le constructeur Daimler a fait des bénéfices en voyant sa percée à la Bourse de Francfort le jeudi (+6 %). Le lendemain, le titre a chuté et un broker revoit sa recommandation.
Les investissements importants du groupe dans le domaine des véhicules hybrides est bien entendu une opportunité intéressante puisque Daimler pourrait profiter d’une position parmi les leaders de ce marché juteux dans les années à venir. Il en va de même pour les véhicules électriques et les véhicules autonomes qui sont également l’une des cibles privilégiées de cette entreprise.
Malgré son faible positionnement actuel en Asie et plus particulièrement au Japon, le groupe Daimler est en train de gagner des parts de marché importantes en Inde qui est un marché d’avenir.
De la même manière, le Brexit continuera sans doute d’impacter à la baisse les ventes de véhicules de Daimler au Royaume-Uni.
La concurrence féroce entre les différents constructeurs automobiles
Enfin, comme la plupart des autres constructeurs automobiles, Daimler devrait subir les effets négatifs de la hausse actuelle du prix du carburant sur ses ventes de voitures.
Depuis le moment de sa création, le groupe Daimler n’a cessé de faire croître son chiffre d’affaires avec des bénéfices de plus en plus importants au fil des années. Mais pour savoir comment cette action peut se comporter dans les années à venir, il est nécessaire d'en réaliser une analyse complète.
Pour bien comprendre les enjeux de l’action Daimler sur le marché boursier, il est également important de prendre connaissance de quelques informations plus généralistes à propos de ce titre. Voici donc quelques données à connaitre :
Pour bien trader l’action Daimler en ligne, nous vous conseillons également de vous intéresser à l’historique économique et financier de l’entreprise sur les dernières années. En comparant les évènements marquants aux fluctuations des cours, vous serez en mesure de comprendre comment le titre réagit aux données fondamentales.
Durant les 10 dernières années, le cours de l'action Daimler a connu beaucoup de tendances volatiles et contradictoires dont voici un rapide résumé. Tout d'abord et entre fin 2009 et début 2011, ce titre suit une tendance haussière qui lui permettra d'atteindre le niveau des 57€. Mais cette tendance sera suivie d'une correction à la baisse en direction du niveau des 29€ en novembre de cette même année soit le plus bas niveau de cette période.
Il remontera vers les 47€ en février 2012 avant de replonger et de finalement repartir dans un mouvement haussier plus net en direction cette fois du plus haut des 70€ en juin 2014 puis des 95€ en mars 2015, ce qui représente le plus haut niveau historique de cette période. S'en suivra une tendance baissière jusqu'en juin 2016 avec l'atteinte des 53€.
Plusieurs tentatives de reprises auront alors lieu avec une première vers les 70€ en janvier 2017 et une autre vers les 75€ en janvier 2018. Cependant et depuis cette période, le cours de cette action suit de nouveau une tendance à la baisse.
Daimler est l’un des leaders du marché de la construction automobile sur le plan international et le numéro un en Allemagne. Son chiffre d’affaire extrêmement important est généré par diverses activités dont la vente de véhicules, mais aussi les prestations de services financiers ou d’assurance, et bien entendu la fabrication et production de véhicules automobiles.
La grande majorité de son activité se fait en Allemagne et en Europe, mais son activité s’étend aussi aux Etats-Unis, en Amérique et en Asie.
Les concurrents directs de Daimler sur son secteur d’activité doivent être connus et analysés dans le cadre de vos analyses.
qui est un constructeur automobile allemand haut de gamme, sportives et luxueuses et de motos et qui a été également constructeur d’avions. Cette entreprise fait partie du groupe BMW et a commercialisé plus de 2 millions de véhicules automobile et 123 000 deux roues en 2018.
est un autre constructeur automobile en concurrence directe avec Daimler et propose des voitures de luxe et de sport sur le marché. Il s’agit d’une filiale du groupe Volkswagen qui en détient 99.55% du capital. Cette entreprise est implantée dans plus de 55 pays différents dans le monde et présent sur la plupart des segments du marché des véhicules particuliers grâce, notamment, à ses différentes filiales comme Lamborghini ou Audi Sport. Cette entreprise se positionne actuellement parmi les entreprises les plus rentables de ce secteur d’activité.
Il s’agit sans doute du dernier concurrent direct de Daimler et également d’un constructeur automobile allemand qui est une filiale du groupe français PSA et qui était autrefois une filiale du groupe General Motors.
Le groupe Daimler est également à l’origine de plusieurs partenariats avec des groupes concurrents ou de secteur d’activité différent que nous vous proposons de découvrir ici plus en détails.
Par exemple, Daimler a signé un partenariat avec Renault et Nissan en 2010 via un échange de participations croisés qui leur a permis de mutualiser la production de certaines pièces et ainsi de baisser leur coût de production de manière sensible, les rendant plus compétitifs.
Plus récemment soit en 2017, Daimler est devenu le partenaire du groupe Bosch dans un projet commun de développement d’un véhicule autonome qui devrait se concrétiser dans les années à venir.
Ce type de projet de véhicule autonome a également fait l’objet d’un partenariat récent entre Daimler et Uber en février 2017.
Premièrement, rappelons que le groupe Daimler est devenu l’un des leaders de son secteur d’activité en grande partie grâce à une stratégie basée sur l’innovation. Le groupe investit en effet beaucoup d’argent en recherche et développement ce qui lui permet d’avoir toujours une longueur d’avance sur ses concurrents en sortant des produits innovants et modernes qui répondent aux nouveaux besoins des consommateurs ou créent de nouveaux besoins.
Le groupe Daimler est également reconnu comme une entreprise qui sait communiquer avec ses clients. La stratégie marketing et les éléments de communication publicitaires sont en effet particulièrement bien pensés et touchent l’ensemble des médias. De ce fait, la marque Daimler est très connue du grand public et bénéficie d’une image forte et rassurante ce qui lui permet d’écouler plus facilement ses produits.
Enfin, le groupe Daimler dispose de capitaux propres importants. Cette donnée est particulièrement importante pour les investisseurs qui s’intéressent à ce titre car cela signifie que le groupe est totalement indépendant dans ses décisions. On notera par ailleurs que les diverses stratégies qui ont été menées par le groupe Daimler dans les années passées ont toute porté leurs fruits et ont été largement saluées par la critique.
Parmi les grandes faiblesses de l’entreprise Daimler, on peut notamment citer que le groupe a tendance à investir beaucoup dans des sociétés indépendantes en ce qui concerne la distribution de ses produits ou leur production. Cela représente bien entendu un risque important pour l’entreprise qui maîtrise mal sa chaine de production et de vente et pourrait, en cas de litige, perdre en rentabilité et en efficacité.
Si le groupe Daimler est particulièrement bien implanté dans différents pays du monde, certains marchés restent cependant peu rentables. C’est notamment le cas du marché japonais sur lequel Daimler peine à de positionner de manière correcte et durable alors que la plupart de ses concurrents y sont installés depuis longtemps. Cela représente bien entendu un manque à gagner important pour l’entreprise étant donné que le marché nippon est l’un des plus intéressants de ce secteur d’activité.
Enfin, toujours en ce qui concerne les points faibles du groupe Daimler, on peut également souligner le fait que cette entreprise ne parvient pas à se positionner correctement sur le segment des Autobus et des camions. En effet, cette branche de Daimler reste la moins rentable à l’heure actuelle, à tel point que les investisseurs se demandent si l’entreprise ne devrait pas céder ces activités pour se concentrer sur les segments les mieux maîtrisés.
Le groupe Daimler exerce ses activités par le biais de différentes marques et filiales qu’il détient et exploite. Parmi ces filiales, on trouve notamment les sociétés Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Trucks, Smart, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corportation (Détenue à 89.29%), Maybach, EyoBus avec Mercedes Benz Bus, Setra et Motor Coach Industries. Le groupe détient aussi Detroit Diesel Corporation, BharatBenz, Freightliner LLC avec Western Star, Sterling Trucks et Thomas Buses, Car2Go et Mercedes AMG High Performance Powertrains.
Le capital du groupe Daimler est réparti entre différents types d’actionnaires dont voici le détail. Premièrement, 72.20% de ce capital est détenu par des investisseurs institutionnels et 17.8% par des investisseurs privés. 1.55% du capital du groupe est détenu par le constructeur Renault et 1.5% également par le constructeur Nissan. Bien entendu, cette répartition est susceptible d’évoluer avec le temps selon les opérations sur actions réalisées par l’entreprise.
Oui ! Actuellement, le groupe Daimler entre dans la composition de l’indice boursier national de référence allemand DAX 30. Cela signifie qu’il fait partie des 30 entreprises allemandes présentant la plus forte capitalisation boursière. Mais cette entreprise fait également partie de la composition d’autres indices boursiers de référence dont l’Euro Stoxx 50, l’indice FTSE Eurotop 100 ou encore l’indice Stoxx Europe 50. Il s’agit donc d’une entreprise a forte valeur.
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