A propos du groupe Daimler :
Daimler est l’un des leaders du marché de la construction automobile sur le plan international et le numéro un en Allemagne. Son chiffre d’affaire extrêmement important est généré par diverses activités dont la vente de véhicules, mais aussi les prestations de services financiers ou d’assurance, et bien entendu la fabrication et production de véhicules automobiles.
La grande majorité de son activité se fait en Allemagne et en Europe, mais son activité s’étend aussi aux Etats-Unis, en Amérique et en Asie.
Les principaux concurrents de Daimler :
Le groupe Daimler également connu sous le nom de Mercedes-Benz, est actuellement l’un des grands noms dans le domaine des voitures de luxe. Il est d’ailleurs devenu le leader de ce marché depuis 2016 avec un record de vente de véhicules. Mais sa suprématie reste fragile face à une concurrence toujours très forte. Pour analyser correctement le cours de cette action, il est donc nécessaire de prendre en considération cette concurrence en analysant les résultats des principales entreprises de ce secteur et l’évolution de leurs parts de marché. Nous vous proposons donc ici de découvrir les principaux concurrents du groupe Daimler :
- BMW qui était précédemment le numéro un de ce secteur.
- Audi qui se place actuellement troisième du classement dans le monde.
- Opel qui se retrouve en quatrième place de ce classement mondial.
Il est à noter que certains constructeurs automobiles japonais développent actuellement des modèles haut de gamme susceptibles de venir concurrencer Daimler dans les prochaines années.
Les principaux partenaires de Daimler :
Le groupe Daimler est également à l’origine de plusieurs partenariats avec des groupes concurrents ou de secteur d’activité différent que nous vous proposons de découvrir ici plus en détails.
Par exemple, Daimler a signé un partenariat avec Renault et Nissan en 2010 via un échange de participations croisés qui leur a permis de mutualiser la production de certaines pièces et ainsi de baisser leur coût de production de manière sensible, les rendant plus compétitifs.
Plus récemment soit en 2017, Daimler est devenu le partenaire du groupe Bosch dans un projet commun de développement d’un véhicule autonome qui devrait se concrétiser dans les années à venir.
Ce type de projet de véhicule autonome a également fait l’objet d’un partenariat récent entre Daimler et Uber en février 2017.
Analyse du cours de l’action Daimler :
Depuis le moment de sa création, le groupe Daimler n’a cessé de faire croître son chiffre d’affaires avec des bénéfices de plus en plus importants au fil des années. Selon l’avis des analystes de ce secteur et les prévisions graphiques, la rentabilité des actions en Bourse de cette société devrait encore augmenter dans un avenir proche.
Il est donc très intéressant de les intégrer à la composition d’un portefeuille boursier.
Données boursières importantes à propos de l’action Daimler :
Pour bien comprendre les enjeux de l’action Daimler sur le marché boursier, il est également important de prendre connaissance de quelques informations plus généralistes à propos de ce titre. Voici donc quelques données à connaitre :
- En 2017, l’entreprise Daimler comptabilise une capitalisation boursière totale de 70 929.90 MEUR.
- Le nombre de titres émis par Daimler et en circulation sur le marché est de l’ordre de 1 066 397 461.
- Le cours de l’action Daimler est actuellement coté sur le marché Prime Standard de la Deutsche Boerse AG en Allemagne.
- L’entreprise Daimler intègre également la composition de l’indice boursier national DAX 30.
- L’actionnariat de l’entreprise Daimler est composé à 70.60% d’investisseurs institutionnels. On compte également 19.50% d’autres investisseurs dont des actionnaires particuliers, 6.80% de parts de la société Kuwait Investment Authority et 3.10% de parts de la société Renault-Nissan.
Pour bien trader l’action Daimler en ligne, nous vous conseillons également de vous intéresser à l’historique économique et financier de l’entreprise sur les dernières années. En comparant les évènements marquants aux fluctuations des cours, vous serez en mesure de comprendre comment le titre réagit aux données fondamentales.
Les avantages et points forts de l’action Daimler en tant qu’actif de Bourse :
Si vous envisagez d’investir en Bourse sur le cours de l’action Daimler, nous vous conseillons vivement de commencer à analyser ce titre en prenant connaissance des forces et des faiblesses de cette entreprise. En effet, en étudiant quels sont les points forts et les points faibles de ce groupe allemand, vous serez davantage en mesure d’anticiper les variations de son action sur le long terme. Pour commencer, nous vous proposons donc ici de prendre connaissance des principaux atouts de cette entreprise et nous reviendrons bien sûr ensuite sur ses points faibles.
Premièrement, rappelons que le groupe Daimler est devenu l’un des leaders de son secteur d’activité en grande partie grâce à une stratégie basée sur l’innovation. Le groupe investit en effet beaucoup d’argent en recherche et développement ce qui lui permet d’avoir toujours une longueur d’avance sur ses concurrents en sortant des produits innovants et modernes qui répondent aux nouveaux besoins des consommateurs ou créent de nouveaux besoins.
Le groupe Daimler est également reconnu comme une entreprise qui sait communiquer avec ses clients. La stratégie marketing et les éléments de communication publicitaires sont en effet particulièrement bien pensés et touchent l’ensemble des médias. De ce fait, la marque Daimler est très connue du grand public et bénéficie d’une image forte et rassurante ce qui lui permet d’écouler plus facilement ses produits.
Enfin, le groupe Daimler dispose de capitaux propres importants. Cette donnée est particulièrement importante pour les investisseurs qui s’intéressent à ce titre car cela signifie que le groupe est totalement indépendant dans ses décisions. On notera par ailleurs que les diverses stratégies qui ont été menées par le groupe Daimler dans les années passées ont toute porté leurs fruits et ont été largement saluées par la critique.
Les inconvénients et points faibles de l’action Daimler en tant qu’actif de Bourse :
Maintenant que vous avez pris connaissance des grands points forts du groupe allemand Daimler, vous avez sans doute envie de prendre dès maintenant une position à l’achat sur ce titre ou de l’ajouter à votre portefeuille boursier. Mais avant de faire cela, nous vous conseillons cependant de modérer votre jugement car cette entreprise a bien entendu aussi ses points faibles. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons maintenant de découvrir quelles sont les faiblesses de l’entreprise Daimler et les éléments susceptibles d’avoir une influence négative sur le cours de cette action.
Parmi les grandes faiblesses de l’entreprise Daimler, on peut notamment citer que le groupe a tendance à investir beaucoup dans des sociétés indépendantes en ce qui concerne la distribution de ses produits ou leur production. Cela représente bien entendu un risque important pour l’entreprise qui maîtrise mal sa chaine de production et de vente et pourrait, en cas de litige, perdre en rentabilité et en efficacité.
Si le groupe Daimler est particulièrement bien implanté dans différents pays du monde, certains marchés restent cependant peu rentables. C’est notamment le cas du marché japonais sur lequel Daimler peine à de positionner de manière correcte et durable alors que la plupart de ses concurrents y sont installés depuis longtemps. Cela représente bien entendu un manque à gagner important pour l’entreprise étant donné que le marché nippon est l’un des plus intéressants de ce secteur d’activité.
Enfin, toujours en ce qui concerne les points faibles du groupe Daimler, on peut également souligner le fait que cette entreprise ne parvient pas à se positionner correctement sur le segment des Autobus et des camions. En effet, cette branche de Daimler reste la moins rentable à l’heure actuelle, à tel point que les investisseurs se demandent si l’entreprise ne devrait pas céder ces activités pour se concentrer sur les segments les mieux maîtrisés.
Comment réaliser une bonne analyse fondamentale du cours de l’action Daimler ?
Nous venons de passer en revue les forces et les faiblesses actuelles de l’entreprise Daimler. Mais avant toute prise de position, il est essentiel d’aller plus loin que ce simple constat et de réaliser une analyse fondamentale complète de ce titre. Pour cela, rien de mieux que de tenir compte des évènements futurs représentant une opportunité ou une menace pour l’entreprise et qui seront les points à étudier en priorité avant toute prise de décision.
Commençons ici par les futures opportunités que pourrait saisir l’entreprise Daimler et qui entraineraient sans doute une tendance haussière de son titre :
- Les investissements importants du groupe dans le domaine des véhicules hybrides est bien entendu une opportunité intéressante puisque Daimler pourrait profiter d’une position parmi les leaders de ce marché juteux dans les années à venir. Il en va de même pour les véhicules électriques et les véhicules autonomes qui sont également l’une des cibles privilégiées de cette entreprise.
- Malgré son faible positionnement actuel en Asie et plus particulièrement au Japon, le groupe Daimler est en train de gagner des parts de marché importantes en Inde qui est un marché d’avenir.
Passons maintenant aux menaces qui pourraient venir perturber la croissance des résultats de l’entreprise Daimler avec les éléments suivants :
- Premièrement, suite à l’élection de Donald Trump à la tête des Etats-Unis, le groupe Daimler pourrait subir des pertes à cause de la restructuration de l’ALENA.
- De la même manière, le récent Brexit continuera sans doute d’impacter à la baisse les ventes de véhicules de Daimler au Royaume-Uni.
- Enfin, comme la plupart des autres constructeurs automobiles, Daimler devrait subir les effets négatifs de la hausse actuelle du prix du carburant sur ses ventes de voitures.
Comme vous pouvez le constater, les éléments à surveiller pour prendre position sur le cours de l’action Daimler avec une analyse fondamentale sont relativement simples à trouver. Mais vous devez tout de même également réaliser une bonne analyse technique de ce titre avant de vous lancer. C’est en effet en comparant ces deux analyses et leurs résultats respectifs que vous obtiendrez les meilleurs signaux de trading possibles à la hausse comme à la baisse et sur le court comme sur le long terme.