Analyse du cours de l'action BP

Beaucoup d'investisseurs en bourse s'intéressent aujourd'hui au marché du pétrole. Il est en effet désormais possible, grâce aux CFD, de miser en ligne sur l’évolution de la tendance des actions de groupes pétroliers. Nous vous proposons aujourd’hui quelques informations à propos de l’action BP pour analyser son cours.

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Dernières actualités

Pourquoi BP annonce le déclin du pétrole ?

Le 17/09/2020 à 12h46

Le groupe BP a émis des prévisions alarmantes en ce qui concerne le marché du pétrole dans les 30 années à venir. Découvrons ensemble sur quoi se base ce scénario et quel avenir envisage les majors pétrolières.

Analyse N°1

Les résultats du groupe BP sont bien entendu très importants dans l’étude du cours de son action en Bourse. Ces résultats sont le plus souvent publiés officiellement sur le site de cette compagnie pétrolière, mais également repris par les actualités financières de ce marché. Il s’agit principalement du chiffre d’affaires et du bénéfice net qui rendent compte de la rentabilité de l’entreprise.

Analyse N°2

D’autres publications financières sont importantes pour bien analyser le cours de l’action BP comme le calendrier de versement des dividendes qui vous donnera des indications sur la rémunération des actionnaires. En effet, les actions à fort dividende ont tendance à prendre de la valeur et leur cours à augmenter et inversement.

Analyse N°3

Le cours des actions de compagnies pétrolières étant fortement influencé par le coût des matières premières et donc ici plus précisément du pétrole, vous devrez suivre de près l’évolution du cours du baril de pétrole brut ainsi que toutes les actualités et les évènements susceptibles d’avoir une influence sur celui-ci.

Analyse N°4

Les données concernant l’exploitation directe de gisements de pétrole par la compagnie BP et la découverte de nouveaux gisements sont aussi importantes pour une analyse fondamentale complète.

Analyse N°5

Enfin, vous réaliserez une analyse de la concurrence de ce secteur en suivant également les résultats, actualités et évolutions de parts de marché des grands acteurs du pétrole comme Total, Technip ou Chevron.

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Présentation de l'action BP

BP est une compagnie pétrolière britannique, qui compte aujourd’hui comme l’un des leaders européens et mondiaux de ce secteur d’activité.  L’activité de cette compagnie pétrolière est cependant plus vaste que ce que l’on imagine.

La plus grande partie de son chiffre d’affaire est bien entendu générée par le raffinage et la distribution de pétrole brut avec un volume de 7.7 millions de barils chaque jour en 2014. BP possède plus de 14 raffineries et plus de 17 000 stations-service.

Une autre partie moins importante de son activité concerne l’exploration et la production d’hydrocarbures dont le pétrole mais aussi le gaz naturel.

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Concurrents

Total 

 Bien entendu, le groupe Total fait partie des plus grands concurrents de BP. Cette société pétrolière basée en France fait en effet partie des géants de ce secteur d’activité à travers le monde. Il s’agit aussi d’une des plus importantes capitalisations boursières du CAC 40 et de la zone euro en général. L’un des atouts de Total est sa diversification récente, notamment dans le secteur de l’électricité ou encore du gaz naturel, qui lui permet de ne plus dépendre uniquement du pétrole.

Royal Dutch Shell 

Cette autre entreprise pétrolière est cette fois néerlandaise et est également connue sous le nom de Shell Oil en Amérique du Nord. Il s’agit d’une multinationale qui exerce aussi différentes activités sur le même secteur que BP et qui bénéficie aussi de quelques atouts stratégiques.

Chevron 

Le groupe Chevron est également un concurrent de BP à connaitre. Il s’agit de la deuxième plus grande société de ce secteur aux USA et l’une des majors pétrolières mondiales. Chevron exerce ses activités dans plus de 180 pays du monde dans le domaine du pétrole mais aussi du gaz naturel, de l’exploration à la vente en passant par la production, le raffinage ou encore le transport et la production de produits chimiques dérivés.

Exxon Mobil 

Une autre entreprise américaine à surveiller dans le cadre de votre étude du cours de l’action BP est ExxonMobil Corporation qui n’est autre que le leader du pétrole et du gaz aux Etats-Unis et l’une des entreprises mondiales les plus rentables. Il s’agit également de l’une des entreprises mondiales à la plus importante capitalisation boursière.

Sinopec 

Enfin, il faudra également tenir compte de la compagnie pétrolière chinoise Sinopec qui se classe parmi les plus grandes entreprises du monde en termes de chiffre d’affaires.


Partenaires

Le groupe BP a également mis en place certains partenariats stratégiques avec d’autres grandes entreprises.

Solvay

En 2000, le groupe Solvay créé un partenariat avec le groupe BP afin d’échanger son polypropylène contre les polymères techniques de cette entreprise.

Alfa Acess-Renova

En 2009, BP annonce la mise en place d'un nouveau partenariat avec Alfa Access-Renova à propos de leur coentreprise détenue à parts égales en Russie, afin de commencet rapidement leur production et ainsi devenir le troisième groupe pétrolier et gazier du pays.

Rosneft

En 2016, BP et Rosneft créent également une coentreprise en Russie dans le secteur de l’exploration pétrolière.

Ford

Enfin, le groupe Ford et BP sont des partenaires de longue date et développent ensemble des solutions technologiques pour les particuliers consommateurs. Un des projets issus  de ce partenariat est la présence de l'équipe Ford BP lors du Championnat du Monde de Rallye à Abu Dhabi.

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Avantages

Tout d’abord et en ce qui concerne les principales forces du groupe BP et donc les avantages de son action en bourse, on retiendra les éléments suivants :

  • Tout d’abord, rappelons que le groupe BP bénéficie d’une renommée importante et se positionne parmi les leaders internationaux du secteur de l’énergie. De ce fait, il peut profiter de cette renommée pour négocier davantage avec ses fournisseurs mais aussi pour toucher davantage ses prospects et fidéliser ses clients. Le nom de marque de BP est également particulièrement fort de par son existence depuis de nombreuses années et bénéficie de plus d’une image plutôt positive aux yeux du grand public. 
  • On peut également souligner la très forte implantation de BP à travers le monde. La stratégie d’internationalisation des activités du groupe lui permet en effet de se protéger efficacement contre les risques liés à un seul et même secteur géographique et d’accroitre progressivement ses parts de marché en profitant notamment des marchés émergents pour créer davantage de valeur. Il est évident que vous devez prêter une attention toute particulière aux plans de développement de BP à l’étranger car de ces investissements va dépendre une grande partie de sa croissance.
  • Le groupe BP compte également parmi ses nombreux atouts une trésorerie importante qui lui permet notamment de réaliser divers investissements stratégiques visant à accroitre sa rentabilité ou à se développer sur de nouveaux segments. Il peut s’agir d’opérations de rachat ou encore de recherche et développement technologiques afin de réduire ses coûts de production.
  • D’une manière générale, les investisseurs apprécient aussi la stabilité financière globale du groupe BP qui montre des résultats intéressants sur le long terme et ne semble pas rencontrer de difficulté majeure sur ses principaux bilans. Le groupe est en effet capable d’affronter certaines crises grâce à la mise en œuvre de plans stratégiques de croissance adaptés.
  • La capitalisation boursière très importante de ce titre sur le marché boursier en fait également un actif très tradé car la liquidité de ce titre reste très forte. De la même manière, le fait que BP ait une capitalisation aussi importante lui permet de faire régulièrement l’objet d’analyse de la part des analystes mondialement connus ou des grands fonds d’investissement. Il est donc assez rapide de trouver des informations de qualité à propos de cette valeur.
  • Enfin, on peut également apprécier la volonté de BP à se diversifier sur de nouveaux segments afin de pallier au manque à gagner en cas de crise pétrolière notamment. Cela peut par exemple concerner d’autres types d’énergie ou encore la création de nouveaux services associés à ses produits et services actuels dans le but de générer davantage de cash.

Inconvénients

  • Tout d’abord et comme c’est le cas pour de nombreuses entreprises exerçant dans le secteur de l’énergie, le groupe BP est souvent confronté à un coût du risque environnemental élevé. Avec le mouvement politique actuel en faveur des énergies renouvelables notamment, les majors pétrolières se voient contraintes de trouver des alternatives à leur activité principale dans le but de répondre aux exigences écologiques et au défi que représente actuellement la transition.
  • On note également que, depuis quelques années maintenant, la production du groupe BP montre des signes de faiblesses. Il va de soi que si la situation perdure et en l’absence de solutions alternatives pour combler le manque à gagner, l’entreprise pourrait voir sa rentabilité chuter et les investisseurs se désintéresser de son action en bourse.
  • Un autre défaut à connaitre avant d’investir sur le cours de l’action BP concerne bien entendu sa forte dépendance au marché du pétrole. Or, comme vous avez pu le constater ces derniers temps, le cours du pétrole peut subir de fortes variations en fonction de la situation économique mondiale et, une chute des cours va souvent entrainer une perte d’activité et de rentabilité importante pour ces entreprises qui en dépendent.
  • Enfin, on sait également que le groupe BP faut face à une concurrence très forte de la part d’autres géants de l’industrie pétrolière. De plus et au cours de ces dernières années, ces grands concurrents ont réalisé davantage d’investissements dans le but d’accroitre leurs parts de marché et pèsent donc actuellement plus lourd sur ce segment. Bien que les barrières à l’entrée soient relativement fortes pour ce secteur d’activité, cette concurrence oblige souvent BP à sans cesse chercher à réduire ses coûts afin de rester dans la course.

Comme vous pouvez aisément le constater à la lecture de ce qui précède, le groupe BP possède certes certaines forces, mais a aussi ses faiblesses dont vous devez impérativement tenir compte lorsque vous réaliserez des analyses de cette valeur et mettrez en place vos stratégies d’investissement. Bien entendu, les éléments que nous venons de vous citer sont également susceptibles de changer ou d’évoluer dans le temps.

Questions fréquemment posées

Quels ont été les différents noms de la société BP ?

Au cours de son histoire, le groupe BP aura changé de nom à plusieurs reprises. En effet, cette entreprise a d’abord été créée en 1909 comme société de recherche, d’extraction, de raffinage et de vente de pétrole sous le nom d’Anglo-Persian Oil Company ou APOC. Elle deviendra ensuite Anglo-Iranian Oil Company ou OIAC en 1935, puis British Petroleum Company ou BP en 1954. Son nom deviendra ensuite BPAmoco en 2001 avant de redevenir simplement BP.

Le cours de l’action BP est-il coté sur plusieurs places financières ?

Certaines entreprises d’envergure internationales bénéficient de cotation multiples, ce qui signifie que leur action en Bourse est cotée sur plusieurs marchés. C’est également le cas de la société BP qui est ainsi à la fois cotée sur la bourse du New-York Stock Exchange, sur la Bourse de Londres, sur la Bourse de Francfort sous le sigle BPE et sur la Bourse de Tokyo sous la référence 5051.

Quel est le facteur le plus influent sur le cours de l’action BP ?

Bien qu’il existe plusieurs éléments capables d’avoir une influence sur le cours de l’action BP, comme nous l’avons abordé dans nos conseils en analyses fondamentale de cet article, certaines données seront plus influentes que d’autres. C’est notamment le cas pour le prix du baril de pétrole qui est sans doute l’élément le plus directement impactant pour l’entreprise et qui doit donc être suivi de près.

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