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Analyse avant d'acheter ou vendre l’action BP

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Graphique et cours fournis par TradingView

Beaucoup d'investisseurs en bourse s'intéressent aujourd'hui au marché du pétrole. Il est en effet désormais possible, grâce aux CFD, de miser en ligne sur l’évolution de la tendance des actions de groupes pétroliers. Nous vous proposons aujourd’hui quelques informations à propos de l’action BP pour analyser son cours.

Dernières actualités

Montant, historique et rendement du dividende de l’action BP Plc

Le 14/09/2022 à 09h25

Retrouvez le montant, l'historique et le rendement du dividende versé par la société BP plc à ses actionnaires et ses dates de versement.

Elements à prendre en compte avant de vendre ou acheter l'action BP

Analyse N°1

Les résultats du groupe BP sont bien entendu très importants dans l’étude du cours de son action en Bourse. Ces résultats sont le plus souvent publiés officiellement sur le site de cette compagnie pétrolière, mais également repris par les actualités financières de ce marché. Il s’agit principalement du chiffre d’affaires et du bénéfice net qui rendent compte de la rentabilité de l’entreprise.

Analyse N°2

D’autres publications financières sont importantes pour bien analyser le cours de l’action BP comme le calendrier de versement des dividendes qui vous donnera des indications sur la rémunération des actionnaires. En effet, les actions à fort dividende ont tendance à prendre de la valeur et leur cours à augmenter et inversement.

Analyse N°3

Le cours des actions de compagnies pétrolières étant fortement influencé par le coût des matières premières et donc ici plus précisément du pétrole, vous devrez suivre de près l’évolution du cours du baril de pétrole brut ainsi que toutes les actualités et les évènements susceptibles d’avoir une influence sur celui-ci.

Analyse N°4

Les données concernant l’exploitation directe de gisements de pétrole par la compagnie BP et la découverte de nouveaux gisements sont aussi importantes pour une analyse fondamentale complète.

Analyse N°5

Enfin, vous réaliserez une analyse de la concurrence de ce secteur en suivant également les résultats, actualités et évolutions de parts de marché des grands acteurs du pétrole comme TotalEnergies, Technip ou Chevron.

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Présentation de l'action BP

Avant d’acheter l’action BP ou de tenter de trader sur son cours en ligne, vous devrez bien entendu évaluer la capacité de cette entreprise a accélérer sa croissance dans les années à venir. Or et pour ce faire, il est indispensable de bien connaitre cette entreprise, ses activités et segments d’activité ainsi que la manière dont elle génère ses revenus. Pour vous y aider, nous vous proposons de découvrir ici une présentation complète de cette entreprise cotée sur le marché londonien du LSE ou London Stock Exchange et qui fait partie de la composition de l’indice FTSE100.

Le groupe BP Plc est une entreprise britannique qui exerce des activités dans le secteur de l’énergie. Plus précisément, cette entreprise compte actuellement parmi les leaders du secteur pétrolier dans le monde.

Pour mieux comprendre les activités exercées par le groupe BP, il est possible de les répartir en différents pôles selon la part de chiffre d’affaires qu’elles génèrent et de cette manière :

  • Tout d’abord, les activités liées au raffinage et à la distribution de pétrole représentent la majeure partie des revenus du groupe avec plus de 89.8% du chiffre d’affaires. En effet et chaque année, le groupe BP commercialise chaque jour près de 8.7 millions de barils de pétrole brut et de barils de produits raffinés. Pour parvenir à ces chiffres, le groupe détient et exploite 13 raffineries dont 3 sont situées aux Etats-Unis et un réseau de plus de 18 900 stations-service dont plus de 7 800 aux Etats-Unis.
  • Une autre partie du chiffre d’affaires de BP soit 9.9% de son CA provient cette fois des activités liées à l’exploration et à la production d’hydrocarbures. Cela concerne notamment plus de 1 288 000 barils de pétrole par jour et 221.5 millions de m3 de gaz naturel par jour.
  • Le solde du chiffre d’affaires soit 0.3% provient d’activités annexes.

A l’heure actuelle, BP réalise plus de 67.9% de son chiffre d’affaires à l’international.

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Concurrents

TotalEnergies 

 Bien entendu, le groupe TotalEnergies fait partie des plus grands concurrents de BP. Cette société pétrolière basée en France fait en effet partie des géants de ce secteur d’activité à travers le monde. Il s’agit aussi d’une des plus importantes capitalisations boursières du CAC 40 et de la zone euro en général. L’un des atouts de TotalEnergies est sa diversification récente, notamment dans le secteur de l’électricité ou encore du gaz naturel, qui lui permet de ne plus dépendre uniquement du pétrole.

Royal Dutch Shell 

Cette autre entreprise pétrolière est cette fois néerlandaise et est également connue sous le nom de Shell Oil en Amérique du Nord. Il s’agit d’une multinationale qui exerce aussi différentes activités sur le même secteur que BP et qui bénéficie aussi de quelques atouts stratégiques.

Chevron 

Le groupe Chevron est également un concurrent de BP à connaitre. Il s’agit de la deuxième plus grande société de ce secteur aux USA et l’une des majors pétrolières mondiales. Chevron exerce ses activités dans plus de 180 pays du monde dans le domaine du pétrole mais aussi du gaz naturel, de l’exploration à la vente en passant par la production, le raffinage ou encore le transport et la production de produits chimiques dérivés.

ExxonMobil 

Une autre entreprise américaine à surveiller dans le cadre de votre étude du cours de l’action BP est ExxonMobil Corporation qui n’est autre que le leader du pétrole et du gaz aux Etats-Unis et l’une des entreprises mondiales les plus rentables. Il s’agit également de l’une des entreprises mondiales à la plus importante capitalisation boursière.

Sinopec 

Enfin, il faudra également tenir compte de la compagnie pétrolière chinoise Sinopec qui se classe parmi les plus grandes entreprises du monde en termes de chiffre d’affaires.


Partenaires

Le groupe BP a également mis en place certains partenariats stratégiques avec d’autres grandes entreprises.

Solvay

En 2000, le groupe Solvay créé un partenariat avec le groupe BP afin d’échanger son polypropylène contre les polymères techniques de cette entreprise.

Alfa Acess-Renova

En 2009, BP annonce la mise en place d'un nouveau partenariat avec Alfa Access-Renova à propos de leur coentreprise détenue à parts égales en Russie, afin de commencet rapidement leur production et ainsi devenir le troisième groupe pétrolier et gazier du pays.

Rosneft

En 2016, BP et Rosneft créent également une coentreprise en Russie dans le secteur de l’exploration pétrolière.

Ford

Enfin, le groupe Ford et BP sont des partenaires de longue date et développent ensemble des solutions technologiques pour les particuliers consommateurs. Un des projets issus  de ce partenariat est la présence de l'équipe Ford BP lors du Championnat du Monde de Rallye à Abu Dhabi.

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facteurs positifs pour l'action BP
Les éléments en faveur d’une hausse du cours de l'action BP :

Bien comprendre quelles sont les forces et les faiblesses du groupe BP est une chose indispensable si vous envisagez de spéculer sur le cours de cette valeur en Bourse. En effet et pour mettre en place de bonnes analyses et de bonnes prévisions sur ce titre, il est indispensable de connaitre les points forts et points faibles de cette entreprise.

Commençons cette analyse par un récapitulatif en ce qui concerne les avantages de l’action BP et les atouts de son action en bourse sur le marché et face à la concurrence :

  • On retiendra tout d’abord que le groupe BP est un groupe particulièrement innovant. En effet et depuis de nombreuses années, cette compagnie pétrolière utilise l’innovation comme un atout face à la concurrence. Ainsi, le groupe investit chaque année une grande partie de ses flux disponibles dans la recherche et le développement afin de se démarquer de ses concurrents et de se donner la possibilité de générer, dans l’avenir, des revenus plus importants.
  • Un autre point fort indéniable de cette entreprise concerne cette fois le fait qu’elle est sans cesse en quête de diversification pour ses activités et de nouvelles sources de revenu. Cela lui permet de se protéger plus efficacement contre le risque d’exposition à un seul et même segment et lui permet de générer davantage de profits.
  • La politique d’acquisition et la mise en œuvre régulière de partenariats stratégiques est enfin également l’une des valeurs ajoutées fortes de ce groupe. En effet et par le biais de ces associations et du rachat d’entreprises, BP continue son expansion et augmente sensiblement sa capacité de croissance sur le moyen et le long terme.
facteurs négatifs pour l'action BP
Les arguments en faveur d’une baisse du cours de l'action BP :

Le groupe BP a, comme nous venons de le voir, de nombreux atouts. Mais il a aussi ses faiblesses que nous vous proposons maintenant de découvrir au travers de la liste de ses points faibles les plus importants :

  • Premièrement, il est important de souligner le fait que la consommation de produits raffinés connait, depuis quelques années maintenant, un recul important et ce, dans le monde entier. A long terme, cela peut fortement peser sur les activités et la rentabilité de ce groupe.
  • De plus, un autre point faible concerne cette fois les marges réalisées sur les activités de raffinage exercées par ce groupe. Ces dernières sont en effet réduites comparativement à celles de la concurrence. Le groupe BP est donc sans cesse en quête de solutions pour parer à cette lacune en réduisant notamment ses coûts au maximum.
  • Bien entendu, la concurrence est également l’un des points faibles majeurs de cette entreprise. En effet et bien que BP fasse partie des plus grandes entreprises du monde dans le secteur pétrolier, elle fait face à des concurrents également de très grande taille et qui disposent de moyens financiers importants, susceptibles de lui prendre des parts de marché.
  • Enfin, le dernier point faible du groupe BP concerne la faible croissance et même le ralentissement de l’économie mondiale que l’on observe actuellement. En effet, il est de notoriété publique qu’une économie qui ralentie pèse davantage sur certains secteurs d’activité dont celui du pétrole et de l’énergie en général avec une baisse de la demande de la part de l’industrie.

Les avantages et inconvénients que nous venons de vous citer à propos de la société BP sont bien entendu susceptibles d’évoluer avec le temps et c’est la raison pour laquelle vous devez réaliser une véritable analyse fondamentale avant de spéculer sur cette valeur en vous aidant des données actualisées et en vous basant sur les récents évènements de ce secteur.

Les informations fournies ici ne le sont qu’à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans réaliser une analyse fondamentale plus complète de ce titre en tenant compte, notamment, des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité fondamentale qui pourrait faire évoluer ces atouts et faiblesses ou les rendre plus ou moins pesants. Ces informations ne constituent en aucune façon des recommandations en vue de la réalisation de transactions ni une incitation quelconque à acheter ou vendre un actif.

Questions fréquemment posées

Quels ont été les différents noms de la société BP ?

Au cours de son histoire, le groupe BP aura changé de nom à plusieurs reprises. En effet, cette entreprise a d’abord été créée en 1909 comme société de recherche, d’extraction, de raffinage et de vente de pétrole sous le nom d’Anglo-Persian Oil Company ou APOC. Elle deviendra ensuite Anglo-Iranian Oil Company ou OIAC en 1935, puis British Petroleum Company ou BP en 1954. Son nom deviendra ensuite BPAmoco en 2001 avant de redevenir simplement BP.

Le cours de l’action BP est-il coté sur plusieurs places financières ?

Certaines entreprises d’envergure internationales bénéficient de cotation multiples, ce qui signifie que leur action en Bourse est cotée sur plusieurs marchés. C’est également le cas de la société BP qui est ainsi à la fois cotée sur la bourse du New-York Stock Exchange, sur la Bourse de Londres, sur la Bourse de Francfort sous le sigle BPE et sur la Bourse de Tokyo sous la référence 5051.

Quel est le facteur le plus influent sur le cours de l’action BP ?

Bien qu’il existe plusieurs éléments capables d’avoir une influence sur le cours de l’action BP, comme nous l’avons abordé dans nos conseils en analyses fondamentale de cet article, certaines données seront plus influentes que d’autres. C’est notamment le cas pour le prix du baril de pétrole qui est sans doute l’élément le plus directement impactant pour l’entreprise et qui doit donc être suivi de près.

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