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Trading des matières premières en ligne

Les brokers ou courtiers en ligne sont de plus en plus nombreux à proposer à leurs clients de trader sur les matières premières, par le biais d’instruments spécifiques comme les CFD. Côté investisseur, il est clair que cette gamme d’actifs présente un certain nombre d’avantages que n’offrent pas les autres produits d’investissement. Nous vous proposons donc de profiter vous-aussi de ces opportunités de réaliser des profits en spéculant sur les commodités grâce à quelques explications détaillées.

 

Pourquoi trader les matières premières ?

Si les brokers Forex ont mis en place des outils permettant de trader les matières premières, ce n’est pas sans raison. En effet, il peut s’avérer judicieux de spéculer sur ces valeurs puisque les matières premières comptent parmi les actifs les plus rentables du marché. 

C’est notamment grâce à la forte expansion des pays industrialisés comme la Chine ou d’autres contrées asiatiques, que les matières premières ont pu prendre autant de valeur au cours des dernières années. En effet, avec l’industrialisation de ces pays, l’augmentation de leur production passe par l’utilisation de plus de matières premières, quelle qu’en soit la nature. On assiste donc à une forte augmentation de la demande mondiale qui doit faire face à des réserves de plus en plus menacées, d’où la flambée des prix.

Mais les avantages à spéculer sur les matières premières ne s’arrêtent pas là. En effet, on constate que certaines de ces matières premières comme les métaux précieux, jouent parfois un rôle de valeur refuge pour les investisseurs, notamment à cause des éléments cités plus haut. La baisse de l’offre et l’augmentation de la demande offrent en effet des opportunités de bénéfices intéressantes à long terme. De ce fait, lorsque les marchés financiers traditionnels évoluent à la baisse, les traders sont nombreux à investir massivement sur ces matières premières et donc à faire grimper les prix.

Enfin, le fait de trader les matières premières en ligne permet de diversifier ses investissements et ainsi de profiter d’une couverture optimale des risques pris sur d’autres positions comme les positions Forex. Grâce aux CFD, vous pouvez en effet spéculer sur divers actifs financiers à la hausse comme à la baisse sur une seule et même interface.

 

Quelles matières premières peut-on trader en ligne ?

Parmi les différentes matières premières sur lesquelles il est possible de spéculer en ligne, on trouve plusieurs catégories :

Bien entendu, ce sont l’or et l’argent qui regroupent les plus gros volumes d’investissement en ligne, même si les autres produits peuvent également s’avérer très intéressants et rentables.

 

Comment trader les matières premières avec les CFD :

A la différence des investissements boursiers, les CFD vous permettent de spéculer sur un actif sans avoir à l’acheter réellement. Ces contrats, appelés « contrats sur la différence », fonctionnent exactement de la même manière que le trading de devises, puisqu’il s’agit de prendre position à la hausse ou à la baisse sur le marché à un moment donné afin de réaliser un bénéfice au moment de clôturer sa position.

Par ailleurs, les indicateurs qui permettent de déterminer le sens que prendra le cours d’une matière première sont souvent nombreux et très pertinents. Il peut s’agir de la valeur du Dollar qui est la devise dans laquelle sont cotés ces actifs ou encore des conditions météorologiques, catastrophes naturelles et des stocks internationaux.

 

Comment faire des profits sur les matières premières en Bourse ?

Maintenant que vous savez comment investir sur les matières premières en Bourse grâce aux CFD, il vous faut être capable d’anticiper correctement les évolutions de prix de ces actifs. Pour cela, il existe deux méthodes distinctes mais complémentaires :

  • L’analyse technique : Elle se base sur les indicateurs graphiques et permet d’anticiper les futures tendances et mouvements spécifiques du marché en dégageant des signaux d’achat ou de vente. Bien que la plupart des courtiers mettent à la disposition de leurs utilisateurs des signaux de trading gratuits, nous vous conseillons de vous former aux bases de l’analyse technique pour mieux comprendre les marchés.
  • L’analyse fondamentale : Elle se base sur les évènements extérieurs qui influencent le cours des matières premières. Il peut s’agir d’évènements économiques, météorologiques ou encore financiers.

 

Les horaires d’ouverture des marchés des matières premières :

Intéressons-nous d’abord aux horaires d’ouverture des marchés financiers sur lesquels sont cotées les principales matières premières. En effet, c’est durant ces horaires que les cours seront les plus volatiles, puisque de nombreux investisseurs seront connectés et prendront position. Il est à noter que les heures d’ouverture et de fermeture de ces marchés sont particulièrement intéressantes. Voici donc les horaires de cotation des marchés :

  • Le marché des matières premières énergétiques comme le gaz ou le pétrole ouvre de 00h05 à 22h55.
  • Le marché des métaux précieux dont l’or, l’argent, le cuivre ou encore le palladium, ouvre également de 00h05 à 22h55.
  • Le marché des autres métaux de Bourse comme le zinc, l’aluminium ou le nickel ouvre quant à lui de 02h05 à 18h55.

Notons que ces marchés sont ouverts du lundi au vendredi durant ces horaires, mais sont fermés le dimanche.

 

A quels horaires peut-on spéculer en ligne sur les matières premières ?

Les heures d’ouverture des marchés que nous venons de citer ne le sont qu’à titre informatif car vous pouvez trader en continu, c’est-à-dire 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur ces matières premières. En effet, même si les marchés sont fermés le dimanche ou durant les quelques heures concernées, les plateformes de trading vous permettent de prendre position sur ces actifs.

Il faut cependant noter que le trading durant les heures de fermeture des marchés des matières premières est un peu plus risqué mais peut aussi s’avérer plus rentable.

 

Quand est-il préférable de trader les matières premières ?

Certains horaires sont plus intéressants que d’autres pour trader les matières premières. Ainsi et comme nous l’avons vu plus haut, les heures d’ouverture et de clôture des marchés en sont un bon exemple, car la volatilité y est particulièrement forte.

Il en va de même pour les heures de publication de certains indicateurs fondamentaux comme les taux d’intérêt sur le dollar américain ou encore la publication des stocks de pétrole américains, qui influencent particulièrement l’évolution des cours.

Il est donc important de bien choisir les horaires auxquels vous allez spéculer sur les matières premières pour maximiser vos chances de gagner.

 

Pourquoi l’analyse technique des matières premières est indispensable ?

Les matières premières sont des actifs particulièrement intéressants en raison de leur très forte volatilité. Ces actifs réagissent en effet très fortement aux effets d’annonce, mais aussi aux phénomènes spéculatifs du marché. De ce fait, les indicateurs techniques principaux sont souvent très efficaces pour anticiper l’évolution du cours d’une matière première.

En effet, la grande majorité des traders qui spéculent sur les matières premières basent leurs stratégies sur l’analyse technique. En faisant de même, vous profiterez des mouvements haussiers et baissiers attendus et qui se réalisent la plupart du temps.

Attention ! Comme nous venons de le dire, les matières premières réagissent également très fortement aux données fondamentales. Ainsi, vos prévisions techniques pourraient être remises en cause si un évènement majeur est attendu. Dans le cas où cet évènement et ses conséquences coïncident avec vos prévisions techniques, cela double vos chances de miser juste.

 

Comment réaliser soi-même une bonne analyse technique des matières premières ?

L’analyse technique des matières premières est sans doute l’une des plus simples qui existent en raison de la forte volatilité de ces actifs. Les tendances y sont en effet souvent très marquées et durables.

C’est la raison pour laquelle nous vous conseillons d’opter de préférence pour des indicateurs techniques simples comme les points-pivots, les niveaux de support et de résistance ou encore les bandes de Bollinger. Vous pourrez afficher ces indicateurs directement sur les graphiques mis à disposition par votre broker.

Choisissez également avec soin la périodicité de vos graphiques en fonction de votre horizon de trading, soit des graphiques en minutes pour un trading à court terme et des graphiques en jours pour un trading à long terme.

 

Faire des prévisions de prix grâce à l’analyse technique :

L’analyse technique est la méthode la plus utilisée mais également la plus sûre pour faire des prévisions de prix sur les matières premières. Les matières premières sont en effet des actifs très spéculatifs, ce qui signifie que leur prix varie beaucoup en fonction des actions et réactions des traders sur le marché.

Ainsi, les signaux techniques observés sur les graphiques boursiers de ces matières premières, sont des points d’entrée et de sortie très reconnaissables et qui laissent peu de place à d’éventuelles erreurs. C’est la raison pour laquelle il est primordial de savoir repérer ces indicateurs pour en profiter et gérer vos positions sur le marché.

Les indicateurs techniques à privilégier pour anticiper une variation de prix sur une matière première sont :

Ces indicateurs sont affichables directement sur les graphiques mis à disposition par les brokers CFD. Vous devez juste en maîtriser la lecture et l’interprétation pour en tirer profit. Mais si l’analyse graphique n’est vraiment pas votre fort, sachez que vous trouverez sur le site de la plupart des brokers, des signaux de trading efficaces basés sur une analyse technique des marchés.

 

Qu’est-ce que l’analyse fondamentale des matières premières ?

L’analyse technique consiste en une interprétation des graphiques et des données statistiques pour prédire le sens que prendra la tendance d’un actif. L’analyse fondamentale, quant à elle, utilise les données économiques pour prévoir l’évolution des marchés.

Ainsi, l’analyse fondamentale des matières premières est l’étude des relations entre le cours d’un actif donné et les fondamentaux économiques comme le chômage, l’inflation, la croissant ou encore un taux d’intérêt.

On sait en effet que ces fondamentaux économiques changent et évoluent avec le temps, grâce ou à cause d’évènements géopolitiques ou de décisions économiques. Or, ces changements influent très fortement sur le prix des principales matières premières. Il est donc primordial de savoir interpréter ces données afin de les utiliser comme des signaux de hausse ou de baisse des cours des matières premières et ainsi prendre les meilleures positions au bon moment.

 

Les données fondamentales les plus influentes sur les matières premières :

Il existe tout un tas de données fondamentales que vous pouvez utiliser pour analyser le cours des matières premières. Nous avons cependant sélectionné pour vous les informations les plus utiles, que vous devez suivre de près :

  • L’inflation : De tous temps, l’inflation et les matières premières ont été positivement corrélées. En effet, lorsque l’inflation augmente, le prix des matières premières augmente également et inversement, puisque les traders utilisent d’ailleurs l’achat de matières premières pour se protéger de l’inflation.
  • La croissance économique : De la même manière que l’inflation, la croissance économique est corrélée avec le prix des matières premières. En effet, lorsqu’un pays est en phase de croissance économique, il consomme davantage de matières premières, ce qui augmente la demande et fait grimper les prix et inversement lorsque la croissance est faible, le prix des matières premières baisse.
  • Le taux d’intérêt : Une augmentation du prix des matières premières a tendance à augmenter les taux d’intérêt et à faire baisser le prix des obligations.
  • La consommation de certains secteurs d’activité : En fonction de la matière première que vous tradez, il vous sera important de surveiller l’activité économique des secteurs qui l’utilisent le plus et qui aura une influence très grande sur l’évolution des prix.

 

Faire des prévisions de prix grâce à l’analyse fondamentale :

Les données dites « fondamentales » sont également très intéressantes pour réaliser des prévisions de prix sur les matières premières. Il s’agit ici des évènements économiques susceptibles d’influer sur les achats ou les ventes de matières premières et qui modifient donc logiquement les prix à plus ou moins court terme.

Commencer à investir sur les matières premières :

Les matières premières peuvent aujourd’hui être tradées comme la plupart des autres actifs, notamment sur les plateformes de trading en ligne des courtiers Forex. Vous pourrez en effet y utiliser les CFD pour investir sur ces actifs.