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Analyser le cours du pétrole en direct

Un bon trading sur les matières premières passe bien entendu par une capacité d’analyse technique en temps réel efficace. C’est également le cas pour le baril de pétrole, qui se montre très volatile et qui rend donc l’étude des graphiques très importante. Une bonne analyse du cours du pétrole en direct va en effet vous permettre de mieux appréhender la tendance et d’anticiper les futurs mouvements.

 

Où et comment est fixé le prix du baril de pétrole ?

Le prix du baril de pétrole brut, autrement dit, sa cotation, est effectué sur deux principaux marchés que sont le NYMEX (New-York Mercantile Exchange) et l’ICE (Intercontinental Exchange) situé à Londres. Il s’agit d’une cotation en continu, c’est-à-dire 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Cette cotation se base sur ce que l’on appelle les « bruts de référence » comme le WTI (West Texas Intermediate), le Brent (Brut de Mer du Nord) et l’Arabian Light. Aujourd’hui, la grande majorité des transactions entre traders s’effectue électroniquement.

Il existe également un marché à terme du pétrole brut sur lequel les barils sont vendus par lots un ou plusieurs mois avant leur livraison.

Calculé en dollars par baril, le prix du pétrole est avant tout déterminé par une comparaison entre l’offre et la demande mondiale. Il est d’ailleurs très intéressant de trader cette matière première et énergie à court terme car son prix est très volatile en ce sens qu’il évolue de manière forte et concrète très rapidement.

Bien entendu, en plus de la demande visant à fournir les consommateurs et transformateurs de pétrole, il convient de tenir compte de plusieurs facteurs extérieurs que nous allons vous détailler.

 

Comment bien analyser le cours du pétrole en direct ?

Une analyse pertinente du cours du baril de pétrole en direct passe avant tout par un bon choix de graphiques. Seuls les graphiques en temps réel vous permettront en effet de repérer les mouvements décisifs et leur force, soit leur volatilité. En fonction de votre type de trading, vous choisirez des graphiques en minutes ou en heures voire en jour, en préférant, dans le cadre du day trading, les graphiques en chandeliers japonais.

N’hésitez pas à observer les niveaux de supports et de résistance et leur positionnement par rapport au cours réel du pétrole à un moment donné.

 

L’analyse fondamentale du cours du pétrole en direct :

Maintenant que vous maîtrisez l’analyse technique du cours du pétrole en direct, il ne faut pas oublier que le cours de cette matière première énergétique est également influencé par d’autres facteurs dits fondamentaux.

Pour les intégrer à votre analyse, n’hésitez pas à consulter en même temps que les graphiques, un calendrier économique fiable et mis à jour en temps réel.

 

Les facteurs qui influencent le prix du baril de pétrole :

Comme vous l’avez sans doute constaté au cours des dernières années, le prix du baril de pétrole connait très souvent de fortes variations à la hausse comme à la baisse. Ces fluctuations sont dues à l’effet de différents facteurs et indicateurs qui poussent les investisseurs à acheter ou à vendre des barils sur le marché pétrolier.

Parmi les éléments qui influencent le plus le prix du pétrole on retrouve :

  • Les données de la production en nombre de barils par jour, des pays de l’OPEP. Une production trop importante entrainant généralement une baisse des prix du baril et inversement.
  • Les stocks et notamment les stocks américains qui sont publiés chaque semaine au calendrier économique. Des stocks importants contribuent également à faire chuter les prix alors que des stocks faibles entrainent une hausse des prix.
  • La situation géopolitique internationale : Les conflits qui touchent les pays producteurs et exportateurs de pétrole influence souvent l’évolution du prix du baril.
  • Enfin, la valeur du dollar américain sur le marché des changes est aussi un facteur déterminant. Le baril de pétrole étant coté en dollars, plus cette monnaie sera faible et plus cela boostera les achats de pétrole par les détenteurs d’autres devises.

 

Comment interpréter la valeur du pétrole et son cours en direct ?

Le pétrole est quoté sur le marché boursier en dollars par baril. On différencie cependant le baril de WTI du baril de Brent. Le WTI ou West Texas Intermediate est actuellement le pétrole de référence aux USA. C’est donc sa valeur qui est utilisée pour fixer le cours du pétrole sur le marché NYMEX.

Quant au Brent, il s’agit d’un pétrole issu de la Mer du Nord. Sa valeur permet le fixing de près de 60% des pétroles négociés en Bourse. Sur les plateformes de trading standards, vous aurez accès à ces deux types de pétrole.

Mais la valeur du pétrole est aussi déterminée par son statut particulier sur le marché des matières premières puisqu’il s’agit d’une énergie largement utilisée en tant que bien de consommation pour l’essence ou par les industries. Sa production émane principalement des pays de l’OPEP ou Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. L’OPEP a en effet pour but de réguler les prix et les cours du pétrole en influant notamment sur les quotas de production. Cela évite ainsi une flambée des prix en cas de sous-production ou une chute des cours en cas de production trop importante.

 

Les autres facteurs qui influencent le cours du pétrole en direct :

Pour apprendre à interpréter l’évolution du cours du baril de pétrole en direct, il faut avant tout comprendre les mécanismes qui influencent son évolution. Pour vous y aider, voici les principaux facteurs qui peuvent faire varier le cours du pétrole à la hausse ou à la baisse.

  • L’offre et la demande : Comme tout actif de Bourse, le cours du pétrole est avant tout influencé par la différence entre l’offre et la demande. Si l’offre est généralement contrôlée par l’OPEP en fonction de la demande, il est important de tenir compte de la volonté des pays producteurs à exporter leur production. Certaines décisions économiques ou sanctions internationales peuvent ainsi influencer directement les prix en empêchant un pays de vendre ses barils. De la même manière, l’offre de pétrole peut être augmentée grâce à la découverte de nouveaux gisements. Quant à la demande, elle est déterminée avant tout par l’industrialisation mondiale et la constitution des stocks, notamment aux Etats-Unis. L’utilisation de plus en plus importante d’autres sources d’énergie comme le gaz de schiste influe aussi sur le prix du baril. D’une manière générale, on retiendra que les périodes de croissance économiques sont souvent synonymes d’une hausse des prix du pétrole et inversement en période de crise avec une baisse de son cours.
  • Les conflits géopolitiques : Il s’agit sans doute de l’un des éléments les plus influents sur le cours du baril de pétrole. Mais il faut interpréter correctement ces conflits car ils n’entrainent pas systématiquement une hausse des prix. Au contraire, dans certains cas, comme nous avons pu l’observer en 2016, ces conflits entrainent au contraire un effondrement des cours de l’or noir.
  • La mise en concurrence du pétrole avec d’autres matières premières énergétiques : A l’heure où les préoccupations écologiques sont sur le devant de la scène, le pétrole doit faire face à la concurrence de bien d’autres matières premières énergétiques. Le prix du pétrole est donc influencé par le prix de ces autres énergies dont le gaz naturel afin d’évaluer s’il est trop coté ou au contraire sous-évalué.  Vous remarquerez ainsi sans doute que le prix de ces différentes matières premières a tendance à évoluer en simultané.
  • L’influence du dollar américain sur le pétrole : Comme d’autres matières premières, le pétrole brut WTI est coté en dollars américains. Etant exporté dans le monde entier, la valeur de cette devise face aux autres devises influencent donc aussi énormément les cours du pétrole brut. En effet, un dollar de faible valeur aura tendance à rendre plus attractif l’achat de barils de pétrole pour les pays disposant d’une autres devise et qui profiteront ainsi d’un taux de change intéressant. Dans le cas contraire et avec un dollar fort, la demande sera significativement en baisse. On constate ainsi souvent une corrélation inversée entre le cours du dollar américain et celui du pétrole brut.

 

Faut-il investir sur la hausse ou la baisse du cours du pétrole en direct ?

Si vous envisagez d’investir prochainement sur le cours du baril de pétrole et que vous ne savez pas encore quelle stratégie adopter, sachez que vous n’aurez que l’embarras du choix en ce qui concerne cet actif.

Très volatile, le cours du pétrole s’adapte en effet aussi bien aux stratégies à court terme qu’à long terme et permet de faire des profits très intéressants en exploitant les micromouvements à l’aide d’un effet de levier.

Investir sur la hausse du pétrole est judicieux si vous adoptez une stratégie à long terme. En effet, depuis sa forte baisse en 2016, le baril de pétrole représente un investissement de fond intéressant puisque tous les analystes spécialistes de ce marché s’entendent pour dire que son cours devrait fortement remonter dans les prochaines années. Pensez simplement à couvrir vos pertes avec un capital suffisant.

Mais les stratégies à court terme permettent de faire des bénéfices tant en investissant sur la hausse que la baisse ce cet actif. En effet, il vous suffit d’utiliser les données fondamentales que nous venons d’évoquer et qui influencent directement le cours du pétrole pour parier sur sa hausse ou sur sa baisse. Il est ici nécessaire de vous montrer réactif et de prendre vos positions au bon moment en anticipant les prises de position précoces des investisseurs. De cette manière et grâce à un effet de levier important, vous pourrez faire des bénéfices rapides et confortables en surfant sur les fluctuations de l’or noir.

 

Ouvrir un compte pour investir en direct sur le cours du baril de pétrole :

Pour commencer à investir en direct sur le cours du baril de pétrole, nous vous proposons d’ouvrir dès aujourd’hui votre compte de trading en ligne. Vous accèderez ainsi aux CFD sur les matières premières et pourrez faire des profits.

Comment spéculer sur le prix du baril de pétrole ?

Vous pouvez dès à présent prendre position à l’achat ou à la vente sur le prix du baril de pétrole WTI ou Brent, en utilisant les CFD mis à disposition par les courtiers Forex en ligne. Inscrivez-vous dès maintenant et commencez à trader.